На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 473 | 0 | 2 473 | 115 318 | 0 | 115 318 | 117 087 | 0 | 117 087 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 637 | 0 | 2 637 | 3 848 | 0 | 3 848 | 3 494 | 0 | 3 494 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 372 946 | 0 | 372 946 | 0 | 0 | 0 | 372 946 | 0 | 372 946 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -45 693 | 0 | -45 693 | 0 | 0 | 0 | -158 553 | 0 | -158 553 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 570 | 0 | 9 570 | 0 | 0 | 0 | 6 933 | 0 | 6 933 |
60701 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 636 | 0 | 2 636 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 749 | 0 | -4 749 | -1 080 | 0 | -1 080 | -3 756 | 0 | -3 756 |
60903 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 4 292 | 0 | 4 292 | 3 699 | 0 | 3 699 | 4 917 | 0 | 4 917 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60302 | 436 | 0 | 436 | 618 | 0 | 618 | 529 | 0 | 529 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 257 | 0 | 257 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 476 | 0 | 476 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 59 | 0 | 59 | 38 | 0 | 38 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 905 | 0 | 905 | 1 495 | 0 | 1 495 | 762 | 0 | 762 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -445 | 0 | -445 | -1 537 | 0 | -1 537 | -1 805 | 0 | -1 805 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
40702 | 5 626 | 13 | 5 639 | 3 849 | 1 | 3 850 | 5 589 | 14 | 5 603 |
40703 | 53 | 0 | 53 | 57 | 0 | 57 | 36 | 0 | 36 |
40802 | 90 | 13 | 103 | 66 | 15 | 81 | 24 | 0 | 24 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 23 | 23 | 46 | 0 | 2 | 2 | 23 | 25 | 48 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42309 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
60301 | 27 | 0 | 27 | 288 | 0 | 288 | 44 | 0 | 44 |
60305 | 232 | 0 | 232 | 1 088 | 0 | 1 088 | 184 | 0 | 184 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 13 | 0 | 13 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10701 | 50 730 | 0 | 50 730 | 0 | 0 | 0 | 114 044 | 0 | 114 044 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70801 | 63 314 | 0 | 63 314 | 63 314 | 0 | 63 314 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 28 926 | 0 | 28 926 | 30 | 0 | 30 | 149 725 | 0 | 149 725 |
70603 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 |
70606 | -23 289 | 0 | -23 289 | -120 490 | 0 | -120 490 | -143 739 | 0 | -143 739 |
70608 | -1 795 | 0 | -1 795 | -8 | 0 | -8 | -1 803 | 0 | -1 803 |
70611 | -523 | 0 | -523 | 0 | 0 | 0 | -523 | 0 | -523 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 567 | 0 | -1 567 | -1 | 0 | -1 | -1 541 | 0 | -1 541 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 4 768 | 0 | 4 768 | 0 | 0 | 0 | 4 768 | 0 | 4 768 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 27 692 | 0 | 27 692 | 7 | 0 | 7 | 27 329 | 0 | 27 329 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 250 | 0 | 250 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.