На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 558 | 4 292 | 11 850 | 59 977 | 1 949 | 61 926 | 7 714 | 2 629 | 10 343 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 31 272 | 0 | 31 272 | 584 873 | 0 | 584 873 | 27 972 | 0 | 27 972 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 57 725 | 16 367 | 74 092 | 703 | 687 | 1 390 | 2 588 | 15 516 | 18 104 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50306 | 14 626 | 0 | 14 626 | 117 | 0 | 117 | 14 743 | 0 | 14 743 |
Корпоративные | |||||||||
50308 | 2 019 | 0 | 2 019 | 23 | 0 | 23 | 2 042 | 0 | 2 042 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51506 | 11 825 | 0 | 11 825 | 0 | 0 | 0 | 11 825 | 0 | 11 825 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -3 718 | 0 | -3 718 | 0 | 0 | 0 | -3 718 | 0 | -3 718 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 5 831 | 0 | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 5 831 | 0 | 5 831 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -2 244 | 0 | -2 244 | -772 | 0 | -772 | -1 472 | 0 | -1 472 |
50621 | 63 | 0 | 63 | 33 | 0 | 33 | 96 | 0 | 96 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 16 395 | 0 | 16 395 | 8 993 | 0 | 8 993 | 5 743 | 0 | 5 743 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 32 775 | 0 | 32 775 | 0 | 0 | 0 | 14 475 | 0 | 14 475 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 10 357 | 0 | 10 357 | 10 357 | 0 | 10 357 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 213 450 | 0 | 213 450 | 10 300 | 0 | 10 300 | 130 750 | 0 | 130 750 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 143 648 | 0 | 143 648 | 162 768 | 0 | 162 768 | 302 754 | 0 | 302 754 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 67 133 | 0 | 67 133 | 18 300 | 0 | 18 300 | 83 957 | 0 | 83 957 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
45912 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -5 677 | 0 | -5 677 | -2 350 | 0 | -2 350 | -7 777 | 0 | -7 777 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 1 998 | 0 | 1 998 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 8 778 | 0 | 8 778 | 0 | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 8 291 |
просроченные | |||||||||
45814 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
45914 | 48 | 0 | 48 | 26 | 0 | 26 | 6 | 0 | 6 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 095 | 0 | -1 095 | -88 | 0 | -88 | -1 007 | 0 | -1 007 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 600 | 0 | 600 | 100 | 0 | 100 | 661 | 0 | 661 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 7 527 | 398 | 7 925 | 0 | 20 | 20 | 5 248 | 374 | 5 622 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 50 306 | 1 781 | 52 087 | 69 | 68 | 137 | 49 158 | 1 655 | 50 813 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 125 | 0 | 2 125 | 3 564 | 0 | 3 564 |
45915 | 473 | 26 | 499 | 190 | 10 | 200 | 426 | 32 | 458 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 639 | 0 | -3 639 | -1 287 | 0 | -1 287 | -2 654 | 0 | -2 654 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 889 | 0 | -1 889 | -339 | 0 | -339 | -2 691 | 0 | -2 691 |
45918 | -407 | 0 | -407 | -171 | 0 | -171 | -297 | 0 | -297 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 18 614 | 0 | 18 614 | 834 | 0 | 834 | 19 448 | 0 | 19 448 |
30204 | 734 | 0 | 734 | 13 | 0 | 13 | 747 | 0 | 747 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 221 711 | 0 | 221 711 | 64 | 0 | 64 | 220 794 | 0 | 220 794 |
60404 | 6 883 | 0 | 6 883 | 0 | 0 | 0 | 6 883 | 0 | 6 883 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61002 | 101 | 0 | 101 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 |
61008 | 800 | 0 | 800 | 869 | 0 | 869 | 715 | 0 | 715 |
61009 | 1 384 | 0 | 1 384 | 102 | 0 | 102 | 955 | 0 | 955 |
61010 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -30 079 | 0 | -30 079 | -981 | 0 | -981 | -29 500 | 0 | -29 500 |
60903 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 5 516 | 16 | 5 532 | 6 978 | 16 | 6 994 | 5 264 | 16 | 5 280 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 391 | 0 | 391 | 284 | 0 | 284 | 373 | 0 | 373 |
60302 | 613 | 0 | 613 | 58 | 0 | 58 | 632 | 0 | 632 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 90 | 0 | 90 | 26 | 0 | 26 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 111 | 0 | 111 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 319 | 0 | 1 319 |
60323 | 142 | 2 | 144 | 10 | 6 | 16 | 146 | 0 | 146 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -463 | 0 | -463 | -6 133 | 0 | -6 133 | -649 | 0 | -649 |
60324 | -379 | 0 | -379 | 0 | 0 | 0 | -388 | 0 | -388 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31303 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 2 971 | 0 | 2 971 | 251 512 | 0 | 251 512 | 13 081 | 0 | 13 081 |
резиденты | |||||||||
40702 | 39 421 | 114 | 39 535 | 273 520 | 183 | 273 703 | 34 214 | 1 | 34 215 |
40703 | 1 796 | 0 | 1 796 | 6 606 | 0 | 6 606 | 1 723 | 0 | 1 723 |
40802 | 12 303 | 0 | 12 303 | 16 517 | 0 | 16 517 | 15 610 | 0 | 15 610 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 097 | 51 | 1 148 | 2 213 | 8 | 2 221 | 872 | 48 | 920 |
42301 | 13 791 | 1 477 | 15 268 | 53 997 | 2 742 | 56 739 | 17 511 | 282 | 17 793 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
41802 | 0 | 0 | 0 | 42 043 | 0 | 42 043 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 517 | 0 | 1 517 | 1 683 | 0 | 1 683 |
42304 | 2 987 | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 | 3 268 | 0 | 3 268 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 21 022 | 653 | 21 675 | 6 534 | 73 | 6 607 | 16 624 | 615 | 17 239 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 143 015 | 5 023 | 148 038 | 48 625 | 1 316 | 49 941 | 142 537 | 3 944 | 146 481 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 340 932 | 11 874 | 352 806 | 4 569 | 1 059 | 5 628 | 347 314 | 12 325 | 359 639 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 14 133 | 0 | 14 133 | 0 | 0 | 0 | 14 133 | 0 | 14 133 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | -121 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 790 | 42 | 832 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 0 | 1 048 | 156 | 0 | 156 |
60301 | 259 | 0 | 259 | 1 258 | 0 | 1 258 | 649 | 0 | 649 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 450 | 0 | 450 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 155 | 0 | 155 |
60311 | 150 | 0 | 150 | 1 086 | 0 | 1 086 | 173 | 0 | 173 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 574 | 0 | 574 | 33 | 0 | 33 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 348 | 48 | 5 396 | 5 087 | 56 | 5 143 | 4 087 | 60 | 4 147 |
47426 | 16 | 0 | 16 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 18 446 | 0 | 18 446 | 0 | 0 | 0 | 18 446 | 0 | 18 446 |
10601 | 124 529 | 0 | 124 529 | 0 | 0 | 0 | 124 529 | 0 | 124 529 |
10602 | 28 192 | 0 | 28 192 | 0 | 0 | 0 | 28 192 | 0 | 28 192 |
10701 | 3 767 | 0 | 3 767 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 3 767 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 33 474 | 0 | 33 474 | 0 | 0 | 0 | 33 474 | 0 | 33 474 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 127 655 | 0 | 127 655 | 2 | 0 | 2 | 146 692 | 0 | 146 692 |
70602 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 |
70603 | 16 124 | 0 | 16 124 | 0 | 0 | 0 | 18 710 | 0 | 18 710 |
70606 | -119 776 | 0 | -119 776 | -22 152 | 0 | -22 152 | -141 805 | 0 | -141 805 |
70607 | -3 209 | 0 | -3 209 | 0 | 0 | 0 | -3 209 | 0 | -3 209 |
70608 | -16 359 | 0 | -16 359 | -2 631 | 0 | -2 631 | -18 990 | 0 | -18 990 |
70611 | -561 | 0 | -561 | -16 | 0 | -16 | -562 | 0 | -562 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -588 | 0 | -588 | -81 | 0 | -81 | -587 | 0 | -587 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -16 519 | 0 | -16 519 | -71 068 | 0 | -71 068 | -10 451 | 0 | -10 451 |
91317 | -21 743 | -273 | -22 016 | -11 364 | -30 | -11 394 | -29 038 | -256 | -29 294 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 891 092 | 0 | 891 092 | 82 905 | 0 | 82 905 | 901 040 | 0 | 901 040 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 33 435 | 0 | 33 435 | 392 | 0 | 392 | 32 633 | 0 | 32 633 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 231 | 0 | 231 | 147 | 4 | 151 | 353 | 4 | 357 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.