On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 762 562 | 224 534 | 987 096 | 3 699 190 | 1 227 297 | 4 926 487 | 230 596 | 117 193 | 347 789 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 137 109 | 380 462 | 1 517 571 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 932 581 | 0 | 932 581 | 8 297 027 | 0 | 8 297 027 | 447 808 | 0 | 447 808 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 773 053 | 773 053 | 0 | 868 950 | 868 950 | 0 | 19 113 | 19 113 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 11 490 | 29 897 | 41 387 | 53 277 | 94 392 | 147 669 | 29 052 | 24 670 | 53 722 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 1 181 | 5 981 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 | 44 | 46 | 18 164 | 7 410 | 25 574 | 2 | 44 | 46 |
| 30402 | 99 679 | 583 644 | 683 323 | 301 350 | 411 268 | 712 618 | 6 425 | 1 | 6 426 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 29 939 | 229 081 | 259 020 | 3 042 855 | 1 854 749 | 4 897 604 | 30 457 | 36 | 30 493 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 440 | 440 | 2 679 | 15 | 2 694 | 0 | 440 | 440 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 310 511 | 0 | 310 511 | 1 668 | 0 | 1 668 | 14 473 | 0 | 14 473 |
| 50206 | 4 897 | 0 | 4 897 | 53 | 0 | 53 | 4 950 | 0 | 4 950 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 10 774 | 0 | 10 774 | 193 | 0 | 193 | 10 967 | 0 | 10 967 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 21 579 | 21 579 | 0 | 704 | 704 | 0 | 21 535 | 21 535 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -3 030 | 0 | -3 030 | -1 829 | 0 | -1 829 | -2 174 | 0 | -2 174 |
| 50221 | 1 878 | 0 | 1 878 | 7 | 0 | 7 | 1 702 | 0 | 1 702 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 19 852 | 0 | 19 852 | 19 852 | 0 | 19 852 |
| 51506 | 0 | 0 | 0 | 909 257 | 0 | 909 257 | 909 257 | 0 | 909 257 |
| Banken | |||||||||
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 688 359 | 0 | 688 359 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 115 869 | 0 | 115 869 | 69 250 | 0 | 69 250 | 0 | 0 | 0 |
| 51406 | 54 478 | 0 | 54 478 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 11 469 | 0 | 11 469 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -4 104 | 0 | -4 104 | -4 103 | 0 | -4 103 | -1 | 0 | -1 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 68 043 | 0 | 68 043 | 95 931 | 0 | 95 931 | 66 438 | 0 | 66 438 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 373 625 | 0 | 373 625 | 587 878 | 0 | 587 878 | 777 828 | 0 | 777 828 |
| 45205 | 390 355 | 0 | 390 355 | 305 585 | 0 | 305 585 | 500 800 | 0 | 500 800 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 295 758 | 0 | 1 295 758 | 88 918 | 0 | 88 918 | 1 335 301 | 0 | 1 335 301 |
| 47105 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 332 517 | 29 328 | 1 361 845 | 162 438 | 989 | 163 427 | 1 463 411 | 29 363 | 1 492 774 |
| 47106 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 1 333 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 17 509 | 0 | 17 509 | 300 000 | 0 | 300 000 | 317 509 | 0 | 317 509 |
| 47107 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 59 725 | 219 | 59 944 | 19 879 | 6 | 19 885 | 73 906 | 218 | 74 124 |
| 45912 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 104 | 0 | 1 104 | 2 539 | 0 | 2 539 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -47 587 | 0 | -47 587 | -16 504 | 0 | -16 504 | -36 885 | 0 | -36 885 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 400 | 0 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 4 023 | 4 700 | 8 723 | 1 470 | 46 | 1 516 | 5 343 | 1 619 | 6 962 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -282 | 0 | -282 | 0 | 0 | 0 | -429 | 0 | -429 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 311 | 11 367 | 17 678 | 570 | 568 | 1 138 | 6 457 | 11 297 | 17 754 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 4 399 | 4 399 | 0 | 148 | 148 | 0 | 4 404 | 4 404 |
| 45504 | 20 273 | 0 | 20 273 | 0 | 0 | 0 | 19 004 | 0 | 19 004 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 158 959 | 84 924 | 243 883 | 71 613 | 2 853 | 74 466 | 65 269 | 82 968 | 148 237 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 194 255 | 116 431 | 1 310 686 | 1 544 238 | 3 343 | 1 547 581 | 1 867 563 | 115 765 | 1 983 328 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 5 159 | 2 176 | 7 335 | 404 | 25 | 429 | 5 563 | 82 | 5 645 |
| 45915 | 111 | 217 | 328 | 134 | 2 | 136 | 245 | 1 | 246 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -13 971 | 0 | -13 971 | -240 | 0 | -240 | -13 936 | 0 | -13 936 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -59 154 | 0 | -59 154 | -2 294 | 0 | -2 294 | -57 019 | 0 | -57 019 |
| 45918 | -1 772 | 0 | -1 772 | -374 | 0 | -374 | -1 619 | 0 | -1 619 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 56 112 | 0 | 56 112 | 0 | 0 | 0 | 54 616 | 0 | 54 616 |
| 30204 | 65 334 | 0 | 65 334 | 1 141 | 0 | 1 141 | 66 475 | 0 | 66 475 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 15 074 | 0 | 15 074 | 729 | 0 | 729 | 15 803 | 0 | 15 803 |
| 60701 | 501 | 0 | 501 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 107 | 0 | 107 | 588 | 0 | 588 | 695 | 0 | 695 |
| 61002 | 47 | 0 | 47 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 |
| 61008 | 45 | 0 | 45 | 291 | 0 | 291 | 87 | 0 | 87 |
| 61009 | 862 | 0 | 862 | 857 | 0 | 857 | 974 | 0 | 974 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 238 834 | 0 | 1 238 834 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -5 819 | 0 | -5 819 | 0 | 0 | 0 | -6 020 | 0 | -6 020 |
| 60903 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 82 804 | 22 506 | 105 310 | 81 874 | 4 632 | 86 506 | 89 499 | 25 971 | 115 470 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 30 750 | 0 | 30 750 | 0 | 0 | 0 | 30 693 | 0 | 30 693 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -872 946 | -223 555 | -1 096 501 | -62 154 | -183 363 | -245 517 | -934 589 | -246 719 | -1 181 308 |
| 30302 | 872 946 | 223 555 | 1 096 501 | 123 796 | 206 528 | 330 324 | 934 586 | 246 719 | 1 181 305 |
| 30305 | -102 602 | -493 562 | -596 164 | -85 202 | -16 756 | -101 958 | -188 200 | -502 268 | -690 468 |
| 30306 | 102 602 | 493 562 | 596 164 | 170 800 | 25 464 | 196 264 | 188 200 | 502 269 | 690 469 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 301 355 | 0 | 301 355 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 51 819 | 0 | 51 819 | 0 | 0 | 0 | 51 819 | 0 | 51 819 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 50 696 674 | 47 603 293 | 98 299 967 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 49 016 | 3 492 | 52 508 | 52 937 | 178 809 | 231 746 | 8 994 | 3 487 | 12 481 |
| 60302 | 218 | 0 | 218 | 131 | 0 | 131 | 315 | 0 | 315 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 058 | 0 | 5 058 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 366 | 1 092 | 1 458 | 3 443 | 1 500 | 4 943 | 2 801 | 2 539 | 5 340 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 4 943 | 0 | 4 943 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 7 740 | 0 | 7 740 | 49 536 | 0 | 49 536 | 15 739 | 0 | 15 739 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 413 | 71 | 1 484 | 7 621 | 3 | 7 624 | 1 681 | 72 | 1 753 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -16 018 | 0 | -16 018 | -4 707 | 0 | -4 707 | -12 411 | 0 | -12 411 |
| 60324 | -2 598 | 0 | -2 598 | -144 | 0 | -144 | -6 575 | 0 | -6 575 |
| 61501 | -112 461 | 0 | -112 461 | 0 | 0 | 0 | -121 830 | 0 | -121 830 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 22 972 | 0 | 22 972 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31501 | 0 | 0 | 0 | 2 262 | 0 | 2 262 | 172 | 0 | 172 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 503 | 3 503 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 61 | 0 | 61 | 755 | 0 | 755 | 67 | 0 | 67 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 448 | 0 | 448 | 7 047 | 0 | 7 047 | 1 147 | 0 | 1 147 |
| 40702 | 1 142 491 | 32 475 | 1 174 966 | 8 563 890 | 428 560 | 8 992 450 | 627 680 | 2 582 | 630 262 |
| 40703 | 15 561 | 0 | 15 561 | 66 835 | 389 | 67 224 | 10 741 | 0 | 10 741 |
| 40802 | 25 923 | 48 | 25 971 | 130 628 | 3 605 | 134 233 | 21 434 | 1 | 21 435 |
| 40905 | 22 | 0 | 22 | 31 737 | 0 | 31 737 | 30 | 0 | 30 |
| 40909 | 16 | 1 020 | 1 036 | 681 | 3 663 | 4 344 | 16 | 302 | 318 |
| 40911 | 594 | 0 | 594 | 81 726 | 0 | 81 726 | 289 | 0 | 289 |
| 40912 | 32 | 503 | 535 | 4 983 | 15 862 | 20 845 | 1 | 352 | 353 |
| 42101 | 0 | 0 | 0 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 315 529 | 158 520 | 474 049 | 4 | 0 | 4 |
| 47406 | 0 | 0 | 0 | -158 609 | -314 456 | -473 065 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 122 | 48 | 170 | 201 | 175 | 376 | 90 | 23 | 113 |
| 40910 | 0 | 33 | 33 | 201 | 1 335 | 1 536 | 0 | 33 | 33 |
| 40913 | 215 | 1 262 | 1 477 | 12 518 | 61 211 | 73 729 | 4 | 1 444 | 1 448 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 14 142 | 10 967 | 25 109 | 680 635 | 31 807 | 712 442 | 12 634 | 9 965 | 22 599 |
| 42301 | 154 755 | 123 015 | 277 770 | 3 225 909 | 478 313 | 3 704 222 | 128 360 | 123 326 | 251 686 |
| 42309 | 768 | 199 | 967 | 486 | 9 | 495 | 352 | 200 | 552 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 134 | 1 556 | 1 690 | 375 | 376 | 751 | 142 | 1 580 | 1 722 |
| 42601 | 9 587 | 1 399 | 10 986 | 6 358 | 4 223 | 10 581 | 9 275 | 2 748 | 12 023 |
| 42609 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 47 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 165 | 0 | 165 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 0 | 11 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 297 000 | 0 | 297 000 | 0 | 0 | 0 | 297 000 | 0 | 297 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 732 149 | 65 804 | 797 953 | 612 710 | 54 576 | 667 286 | 660 522 | 79 378 | 739 900 |
| 42304 | 30 866 | 1 279 | 32 145 | 21 896 | 1 075 | 22 971 | 34 043 | 1 229 | 35 272 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 643 132 | 562 084 | 1 205 216 | 106 880 | 94 614 | 201 494 | 672 093 | 591 874 | 1 263 967 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 545 905 | 3 313 268 | 4 859 173 | 408 601 | 508 731 | 917 332 | 1 438 442 | 3 253 232 | 4 691 674 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 14 835 | 11 687 | 26 522 | 8 825 | 2 266 | 11 091 | 14 739 | 9 792 | 24 531 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 4 875 | 1 125 | 6 000 | 3 995 | 718 | 4 713 | 7 476 | 713 | 8 189 |
| 42604 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 5 769 | 6 729 | 12 498 | 1 226 | 2 316 | 3 542 | 4 750 | 5 335 | 10 085 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 808 | 50 635 | 56 443 | 254 | 6 595 | 6 849 | 5 781 | 51 975 | 57 756 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 38 | 1 483 | 1 521 | 0 | 1 483 | 1 483 | 38 | 0 | 38 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 8 956 | 8 956 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 8 945 | 8 945 | 0 | 8 951 | 8 951 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 594 | 107 | 701 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 49 309 628 | 49 014 638 | 98 324 266 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 8 894 | 0 | 8 894 | 26 128 | 0 | 26 128 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 47422 | 190 | 2 290 | 2 480 | 3 738 | 8 155 | 11 893 | 28 | 371 | 399 |
| 60301 | 6 007 | 0 | 6 007 | 6 495 | 0 | 6 495 | 27 597 | 0 | 27 597 |
| 60305 | 6 929 | 0 | 6 929 | 16 762 | 0 | 16 762 | 9 349 | 0 | 9 349 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 60311 | 69 | 0 | 69 | 353 | 0 | 353 | 10 790 | 0 | 10 790 |
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 135 | 0 | 135 | 7 344 | 0 | 7 344 | 142 | 0 | 142 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 714 | 1 149 | 6 863 | 18 474 | 26 542 | 45 016 | 13 249 | 1 298 | 14 547 |
| 47426 | 37 | 0 | 37 | 137 | 0 | 137 | 2 410 | 0 | 2 410 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10603 | 1 878 | 0 | 1 878 | 183 | 0 | 183 | 1 702 | 0 | 1 702 |
| 10605 | -3 030 | 0 | -3 030 | -973 | 0 | -973 | -2 174 | 0 | -2 174 |
| 10701 | 6 238 | 0 | 6 238 | 0 | 0 | 0 | 11 516 | 0 | 11 516 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 34 525 | 0 | 34 525 | 0 | 0 | 0 | 133 561 | 0 | 133 561 |
| 70801 | 105 564 | 0 | 105 564 | 105 564 | 0 | 105 564 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 858 563 | 0 | 858 563 | 993 | 0 | 993 | 1 113 977 | 0 | 1 113 977 |
| 70602 | 1 401 | 0 | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 5 124 |
| 70603 | 1 021 521 | 0 | 1 021 521 | 0 | 0 | 0 | 1 263 704 | 0 | 1 263 704 |
| 70606 | -1 003 359 | 0 | -1 003 359 | -283 754 | 0 | -283 754 | -1 284 724 | 0 | -1 284 724 |
| 70607 | -572 | 0 | -572 | 0 | 0 | 0 | -192 | 0 | -192 |
| 70608 | -815 083 | 0 | -815 083 | -244 736 | 0 | -244 736 | -1 059 819 | 0 | -1 059 819 |
| 70611 | -11 421 | 0 | -11 421 | -20 435 | 0 | -20 435 | -31 856 | 0 | -31 856 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 406 | 0 | 406 | 89 | 0 | 89 | 419 | 0 | 419 |
| 61403 | -9 212 | 0 | -9 212 | -234 | 0 | -234 | -9 057 | 0 | -9 057 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 55 000 | 0 | 55 000 | 267 972 | 0 | 267 972 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -774 210 | -1 466 | -775 676 | -9 181 | -47 | -9 228 | -1 091 591 | -1 468 | -1 093 059 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -48 837 | 0 | -48 837 | -550 985 | 0 | -550 985 | -21 443 | 0 | -21 443 |
| 91317 | -39 238 | -8 948 | -48 186 | -225 222 | -8 056 | -233 278 | -19 505 | -1 380 | -20 885 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 622 837 | 119 | 3 622 956 | 527 853 | 4 | 527 857 | 3 228 723 | 119 | 3 228 842 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 9 793 | 0 | 9 793 | 7 393 | 0 | 7 393 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 454 037 | 0 | 454 037 | 26 307 | 0 | 26 307 | 462 501 | 0 | 462 501 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 10 667 | 114 | 10 781 | 855 | 6 | 861 | 11 522 | 81 | 11 603 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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