В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
82 532 |
295 118 |
+212 586 |
+257,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
11 822 993 |
11 911 767 |
+88 774 |
+0,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-6 000 612 |
-4 579 802 |
+1 420 810 |
+-23,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
755 787 |
749 149 |
-6 638 |
-0,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 288 615 |
-1 085 546 |
+203 069 |
+-15,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
20 761 |
-55 779 |
-76 540 |
-368,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-161 212 |
-1 444 176 |
-1 282 964 |
795,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
20 828 |
29 210 |
+8 382 |
+40,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 697 245 |
-4 427 269 |
-730 024 |
19,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 390 153 |
-802 436 |
+587 717 |
+-42,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
6 996 151 |
-26 453 600 |
-33 449 751 |
-478,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 317 734 |
1 659 496 |
+2 977 230 |
+-225,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 257 097 |
-218 939 |
+1 038 158 |
+-82,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-288 563 |
-26 142 048 |
-25 853 485 |
8 959,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
14 132 748 |
-1 417 152 |
-15 549 900 |
-110,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
8 052 457 |
10 122 489 |
+2 070 032 |
+25,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-9 843 044 |
-10 547 235 |
-704 191 |
7,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 239 122 |
304 487 |
+2 543 609 |
+-113,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-243 494 |
-214 698 |
+28 796 |
+-11,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
7 078 683 |
-26 158 482 |
-33 237 165 |
-469,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-112 |
- |
+112 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-169 185 |
-116 867 |
+52 318 |
+-30,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
7 575 |
10 794 |
+3 219 |
+42,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-161 722 |
-106 073 |
+55 649 |
+-34,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
1 663 653 |
590 449 |
-1 073 204 |
-64,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
8 580 614 |
-25 674 106 |
-34 254 720 |
-399,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
22 662 062 |
31 242 676 |
+8 580 614 |
+37,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
31 242 676 |
5 568 570 |
-25 674 106 |
-82,2% |