В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-2 988 |
-11 522 |
-8 534 |
285,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
169 662 |
322 963 |
+153 301 |
+90,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-96 274 |
-199 963 |
-103 689 |
107,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
94 245 |
98 977 |
+4 732 |
+5,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-8 687 |
-12 659 |
-3 972 |
45,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
-43 299 |
-43 299 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
29 153 |
30 404 |
+1 251 |
+4,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 973 |
17 263 |
+15 290 |
+775,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-175 521 |
-204 369 |
-28 848 |
16,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-17 539 |
-20 839 |
-3 300 |
18,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
14 506 |
165 631 |
+151 125 |
+1 041,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 835 |
-53 992 |
-49 157 |
1 016,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 094 600 |
852 359 |
+1 946 959 |
+-177,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 875 |
-758 799 |
-756 924 |
40 369,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
16 623 |
114 894 |
+98 271 |
+591,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
503 987 |
-503 987 |
-1 007 974 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
595 020 |
480 844 |
-114 176 |
-19,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
40 000 |
+40 000 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
186 |
-5 688 |
-5 874 |
-3 158,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
11 518 |
154 109 |
+142 591 |
+1 238,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-6 295 |
- |
+6 295 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
64 533 |
- |
-64 533 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-11 829 |
-38 623 |
-26 794 |
226,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 550 |
- |
-3 550 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
49 959 |
-38 623 |
-88 582 |
-177,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-865 |
3 418 |
+4 283 |
+-495,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
60 612 |
118 904 |
+58 292 |
+96,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
220 532 |
233 215 |
+12 683 |
+5,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
281 144 |
352 119 |
+70 975 |
+25,2% |