На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 13 292 | 0 | 13 292 | 693 | 0 | 693 | 9 643 | 0 | 9 643 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 288 303 | 0 | 288 303 | 15 751 145 | 0 | 15 751 145 | 43 910 | 0 | 43 910 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 4 043 | 4 043 | 0 | 90 802 | 90 802 | 0 | 4 037 | 4 037 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 217 000 | 0 | 217 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 202 000 | 0 | 202 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 465 200 | 0 | 1 465 200 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 357 200 | 0 | 1 357 200 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 13 499 | 0 | 13 499 | 0 | 0 | 0 | 13 499 | 0 | 13 499 |
45912 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -691 800 | 0 | -691 800 | -89 870 | 0 | -89 870 | -698 780 | 0 | -698 780 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 117 344 | 0 | 117 344 | 0 | 0 | 0 | 117 286 | 0 | 117 286 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -53 503 | 0 | -53 503 | -111 | 0 | -111 | -53 392 | 0 | -53 392 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -13 499 | 0 | -13 499 | 0 | 0 | 0 | -13 499 | 0 | -13 499 |
45918 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 27 825 | 0 | 27 825 | 0 | 0 | 0 | 22 203 | 0 | 22 203 |
30204 | 11 | 0 | 11 | 151 | 0 | 151 | 162 | 0 | 162 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 019 | 0 | 5 019 | 0 | 0 | 0 | 5 019 | 0 | 5 019 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 924 | 0 | -3 924 | 0 | 0 | 0 | -3 957 | 0 | -3 957 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 17 514 | 0 | 17 514 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 90 650 | 90 459 | 181 109 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 | 11 | 25 | 4 | 4 | 8 | 17 | 11 | 28 |
60302 | 280 | 0 | 280 | 19 | 0 | 19 | 268 | 0 | 268 |
60308 | 374 | 0 | 374 | 838 | 0 | 838 | 386 | 0 | 386 |
60310 | 93 | 0 | 93 | 40 | 0 | 40 | 77 | 0 | 77 |
60312 | 13 | 0 | 13 | 877 | 0 | 877 | 4 | 0 | 4 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 209 | 0 | 209 | 670 | 0 | 670 | 879 | 0 | 879 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 143 916 | 0 | 143 916 | 42 000 | 0 | 42 000 | 143 916 | 0 | 143 916 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
40702 | 381 134 | 4 | 381 138 | 24 424 148 | 90 316 | 24 514 464 | 115 114 | 5 | 115 119 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 289 | 255 | 544 | 87 | 326 | 413 | 298 | 189 | 487 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
42309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 74 500 | 0 | 74 500 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 324 600 | 0 | 324 600 | 0 | 0 | 0 | 324 600 | 0 | 324 600 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 39 500 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -23 543 | 0 | -23 543 | 0 | 0 | 0 | -18 176 | 0 | -18 176 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 90 458 | 90 650 | 181 108 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 13 061 | 0 | 13 061 | 56 514 | 0 | 56 514 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 254 | 0 | 254 | 810 | 0 | 810 | 175 | 0 | 175 |
60305 | 374 | 0 | 374 | 1 103 | 0 | 1 103 | 387 | 0 | 387 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 226 | 0 | 226 | 567 | 0 | 567 | 764 | 0 | 764 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 37 032 | 0 | 37 032 | 0 | 0 | 0 | 37 032 | 0 | 37 032 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 085 339 | 0 | 1 085 339 | 0 | 0 | 0 | 1 195 105 | 0 | 1 195 105 |
70603 | 2 682 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 3 370 | 0 | 3 370 |
70606 | -1 081 084 | 0 | -1 081 084 | -106 287 | 0 | -106 287 | -1 187 371 | 0 | -1 187 371 |
70608 | -2 449 | 0 | -2 449 | -609 | 0 | -609 | -3 058 | 0 | -3 058 |
70611 | -1 239 | 0 | -1 239 | -304 | 0 | -304 | -1 543 | 0 | -1 543 |
70615 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 256 | 0 | -1 256 | -28 | 0 | -28 | -1 099 | 0 | -1 099 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -352 000 | 0 | -352 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 17 935 | 0 | 17 935 | 0 | 0 | 0 | 17 935 | 0 | 17 935 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 90 300 | 0 | 90 300 | 18 500 | 0 | 18 500 | 71 800 | 0 | 71 800 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 37 725 | 0 | 37 725 | 1 017 | 0 | 1 017 | 38 217 | 0 | 38 217 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 625 | 0 | 1 625 | 914 | 0 | 914 | 1 783 | 0 | 1 783 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.