On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 68 802 | 9 434 | 78 236 | 631 176 | 129 504 | 760 680 | 77 616 | 8 040 | 85 656 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 95 859 | 0 | 95 859 | 345 500 | 0 | 345 500 | 105 454 | 0 | 105 454 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 33 087 | 0 | 33 087 | 4 188 500 | 0 | 4 188 500 | 27 989 | 0 | 27 989 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 24 314 | 3 819 | 28 133 | 6 108 114 | 13 159 | 6 121 273 | 22 299 | 5 246 | 27 545 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 1 947 | 2 247 | 0 | 94 | 94 | 300 | 1 895 | 2 195 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 518 | 4 518 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 028 | 359 | 1 387 | 31 810 | 3 787 | 35 597 | 1 006 | 172 | 1 178 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 018 | 0 | -5 018 | -7 | 0 | -7 | -5 835 | 0 | -5 835 |
| 30226 | -24 | 0 | -24 | -18 | 0 | -18 | -6 | 0 | -6 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 16 013 | 0 | 16 013 | 0 | 0 | 0 | 16 013 | 0 | 16 013 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 32501 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -3 363 | 0 | -3 363 | 0 | 0 | 0 | -3 363 | 0 | -3 363 |
| 32403 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| 32505 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51507 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 11 085 | 0 | 11 085 | 24 877 | 0 | 24 877 | 15 314 | 0 | 15 314 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 126 262 | 0 | 126 262 | 126 262 | 0 | 126 262 |
| 45205 | 180 886 | 0 | 180 886 | 181 250 | 0 | 181 250 | 356 136 | 0 | 356 136 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 11 400 | 0 | 11 400 | 62 800 | 0 | 62 800 | 12 100 | 0 | 12 100 |
| 45107 | 64 126 | 0 | 64 126 | 0 | 0 | 0 | 58 969 | 0 | 58 969 |
| 45108 | 2 667 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 |
| 45206 | 350 548 | 0 | 350 548 | 0 | 0 | 0 | 43 314 | 0 | 43 314 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 193 710 | 0 | 193 710 | 12 000 | 0 | 12 000 | 186 260 | 0 | 186 260 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 308 095 | 0 | 308 095 | 0 | 0 | 0 | 172 295 | 0 | 172 295 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 614 128 | 0 | 614 128 | 322 500 | 0 | 322 500 | 629 418 | 0 | 629 418 |
| 45912 | 1 833 | 0 | 1 833 | 15 109 | 0 | 15 109 | 3 953 | 0 | 3 953 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -2 027 | 0 | -2 027 | -12 804 | 0 | -12 804 | -1 907 | 0 | -1 907 |
| 45215 | -376 156 | 0 | -376 156 | -234 869 | 0 | -234 869 | -202 556 | 0 | -202 556 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 429 | 0 | 7 429 | 0 | 0 | 0 | 6 484 | 0 | 6 484 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 4 122 | 0 | 4 122 | 0 | 0 | 0 | 4 034 | 0 | 4 034 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -541 | 0 | -541 | -151 | 0 | -151 | -540 | 0 | -540 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 404 | 0 | 2 404 | 4 198 | 0 | 4 198 | 2 395 | 0 | 2 395 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 |
| 45504 | 41 474 | 0 | 41 474 | 4 782 | 0 | 4 782 | 40 897 | 0 | 40 897 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 119 530 | 0 | 119 530 | 31 090 | 0 | 31 090 | 131 929 | 0 | 131 929 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 95 800 | 0 | 95 800 | 14 986 | 0 | 14 986 | 93 120 | 0 | 93 120 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 189 558 | 0 | 189 558 | 14 540 | 0 | 14 540 | 187 225 | 0 | 187 225 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 46 367 | 0 | 46 367 | 424 | 0 | 424 | 46 435 | 0 | 46 435 |
| 45915 | 1 710 | 0 | 1 710 | 247 | 0 | 247 | 1 852 | 0 | 1 852 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -42 768 | 0 | -42 768 | -3 435 | 0 | -3 435 | -43 051 | 0 | -43 051 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -514 387 | 0 | -514 387 | -264 791 | 0 | -264 791 | -540 513 | 0 | -540 513 |
| 45918 | -1 769 | 0 | -1 769 | -426 | 0 | -426 | -4 132 | 0 | -4 132 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 11 987 | 0 | 11 987 | 1 733 | 0 | 1 733 | 13 720 | 0 | 13 720 |
| 30204 | 159 | 0 | 159 | 30 | 0 | 30 | 189 | 0 | 189 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 104 599 | 0 | 104 599 | 0 | 0 | 0 | 104 599 | 0 | 104 599 |
| 60404 | 19 409 | 0 | 19 409 | 0 | 0 | 0 | 19 409 | 0 | 19 409 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 2 935 | 0 | 2 935 | 0 | 0 | 0 | 2 890 | 0 | 2 890 |
| 61002 | 433 | 0 | 433 | 197 | 0 | 197 | 401 | 0 | 401 |
| 61008 | 222 | 0 | 222 | 242 | 0 | 242 | 323 | 0 | 323 |
| 61009 | 213 | 0 | 213 | 64 | 0 | 64 | 126 | 0 | 126 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 28 443 | 0 | 28 443 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 167 080 | 0 | 167 080 | 0 | 0 | 0 |
| 61901 | 41 000 | 0 | 41 000 | 81 700 | 0 | 81 700 | 122 700 | 0 | 122 700 |
| 61903 | 0 | 0 | 0 | 98 300 | 0 | 98 300 | 98 300 | 0 | 98 300 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -30 269 | 0 | -30 269 | 0 | 0 | 0 | -30 494 | 0 | -30 494 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 3 689 | 0 | 3 689 | 4 776 | 0 | 4 776 | 2 573 | 0 | 2 573 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 107 080 | 0 | 107 080 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 359 | 9 359 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 612 | 0 | 612 | 28 812 | 0 | 28 812 | 29 061 | 0 | 29 061 |
| 60302 | 5 474 | 0 | 5 474 | 0 | 0 | 0 | 5 474 | 0 | 5 474 |
| 60306 | 38 | 0 | 38 | 1 186 | 0 | 1 186 | 38 | 0 | 38 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 94 | 0 | 94 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 5 667 | 0 | 5 667 | 63 153 | 0 | 63 153 | 8 261 | 0 | 8 261 |
| 60323 | 13 867 | 0 | 13 867 | 0 | 0 | 0 | 9 391 | 0 | 9 391 |
| 60336 | 280 | 0 | 280 | 317 | 0 | 317 | 500 | 0 | 500 |
| 62001 | 468 880 | 0 | 468 880 | 0 | 0 | 0 | 441 046 | 0 | 441 046 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| 60102 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 676 | 0 | -2 676 | -1 380 | 0 | -1 380 | -3 073 | 0 | -3 073 |
| 47804 | -107 080 | 0 | -107 080 | -167 080 | 0 | -167 080 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | -9 403 | 0 | -9 403 | -12 | 0 | -12 | -9 391 | 0 | -9 391 |
| 62002 | -49 650 | 0 | -49 650 | -2 783 | 0 | -2 783 | -46 867 | 0 | -46 867 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 34 989 | 0 | 34 989 | 0 | 0 | 0 | 34 989 | 0 | 34 989 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 4 255 | 0 | 4 255 | 155 391 | 0 | 155 391 | 1 312 | 0 | 1 312 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 415 | 0 | 415 | 2 | 0 | 2 | 669 | 0 | 669 |
| 40603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 590 | 0 | 200 590 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 5 896 | 0 | 5 896 | 131 781 | 0 | 131 781 | 4 434 | 0 | 4 434 |
| 40702 | 134 689 | 0 | 134 689 | 1 205 643 | 0 | 1 205 643 | 141 896 | 0 | 141 896 |
| 40703 | 15 386 | 0 | 15 386 | 37 032 | 0 | 37 032 | 14 978 | 0 | 14 978 |
| 40802 | 8 075 | 0 | 8 075 | 104 004 | 0 | 104 004 | 9 801 | 0 | 9 801 |
| 40821 | 1 353 | 0 | 1 353 | 6 279 | 0 | 6 279 | 520 | 0 | 520 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 337 | 2 549 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 325 | 0 | 1 325 | 19 107 | 0 | 19 107 | 378 | 0 | 378 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 496 | 5 640 | 6 136 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1 224 | 2 049 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 349 | 4 507 | 4 856 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 269 641 | 94 | 269 735 | 454 508 | 7 | 454 515 | 263 224 | 92 | 263 316 |
| 42301 | 34 094 | 1 071 | 35 165 | 56 837 | 5 711 | 62 548 | 47 351 | 1 708 | 49 059 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 072 | 2 | 1 074 | 2 103 | 0 | 2 103 | 880 | 2 | 882 |
| 42601 | 53 | 164 | 217 | 5 | 12 | 17 | 64 | 159 | 223 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 42203 | 79 384 | 0 | 79 384 | 0 | 0 | 0 | 79 384 | 0 | 79 384 |
| 42204 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 1 736 | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 1 751 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42207 | 2 667 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 |
| 43807 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41505 | 31 243 | 0 | 31 243 | 0 | 0 | 0 | 31 243 | 0 | 31 243 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 2 449 | 0 | 2 449 |
| 42304 | 28 923 | 854 | 29 777 | 4 279 | 704 | 4 983 | 45 080 | 287 | 45 367 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 719 922 | 13 152 | 733 074 | 92 940 | 1 400 | 94 340 | 680 095 | 13 783 | 693 878 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 332 226 | 0 | 332 226 | 8 610 | 0 | 8 610 | 356 114 | 0 | 356 114 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 922 | 0 | 1 922 | 162 | 0 | 162 | 2 260 | 0 | 2 260 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 14 | 0 | 14 | 297 029 | 15 297 | 312 326 | 18 | 12 | 30 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 9 293 | 0 | 9 293 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 | 0 | 1 | 236 | 0 | 236 | 317 | 0 | 317 |
| 47422 | 336 | 0 | 336 | 530 688 | 0 | 530 688 | 156 | 0 | 156 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 616 | 0 | 616 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 4 322 | 0 | 4 322 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 8 | 0 | 8 | 72 | 0 | 72 | 13 | 0 | 13 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 6 151 | 168 | 6 319 | 15 264 | 26 | 15 290 | 304 | 180 | 484 |
| 47426 | 2 469 | 0 | 2 469 | 0 | 0 | 0 | 4 818 | 0 | 4 818 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 719 960 | 0 | 719 960 | 0 | 0 | 0 | 719 960 | 0 | 719 960 |
| 10601 | 59 464 | 0 | 59 464 | 0 | 0 | 0 | 59 464 | 0 | 59 464 |
| 10610 | -11 505 | 0 | -11 505 | 0 | 0 | 0 | -11 505 | 0 | -11 505 |
| 10701 | 4 129 | 0 | 4 129 | 0 | 0 | 0 | 4 129 | 0 | 4 129 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 24 817 | 0 | 24 817 | 0 | 0 | 0 | 24 817 | 0 | 24 817 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 442 889 | 0 | 442 889 | 19 | 0 | 19 | 1 092 849 | 0 | 1 092 849 |
| 70603 | 34 300 | 0 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 36 237 | 0 | 36 237 |
| 70606 | -631 149 | 0 | -631 149 | -570 185 | 0 | -570 185 | -1 201 258 | 0 | -1 201 258 |
| 70608 | -37 570 | 0 | -37 570 | -2 236 | 0 | -2 236 | -39 806 | 0 | -39 806 |
| 70616 | -4 756 | 0 | -4 756 | 0 | 0 | 0 | -4 756 | 0 | -4 756 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 1 794 | 0 | 1 794 | 587 | 0 | 587 | 1 776 | 0 | 1 776 |
| 61403 | -485 | 0 | -485 | -85 | 0 | -85 | -487 | 0 | -487 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -31 980 | 0 | -31 980 | -141 562 | 0 | -141 562 | -65 418 | 0 | -65 418 |
| 91317 | -30 674 | 0 | -30 674 | -33 607 | 0 | -33 607 | -40 526 | 0 | -40 526 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 018 616 | 0 | 2 018 616 | 444 266 | 0 | 444 266 | 1 939 124 | 0 | 1 939 124 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 369 699 | 0 | 369 699 | 80 000 | 0 | 80 000 | 294 425 | 0 | 294 425 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 94 550 | 0 | 94 550 | 56 400 | 0 | 56 400 | 87 708 | 0 | 87 708 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 57 154 | 0 | 57 154 | 10 864 | 0 | 10 864 | 51 321 | 0 | 51 321 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -484 | 0 | -484 | 0 | 0 | 0 | -484 | 0 | -484 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -18 686 | 0 | -18 686 | 0 | 0 | 0 | -18 686 | 0 | -18 686 |
| 91803 | -263 | 0 | -263 | 0 | 0 | 0 | -263 | 0 | -263 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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