В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
18 290 |
4 822 |
-13 468 |
-73,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
72 880 |
86 988 |
+14 108 |
+19,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-23 870 |
-40 636 |
-16 766 |
70,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
66 597 |
44 418 |
-22 179 |
-33,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-972 |
-1 127 |
-155 |
15,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 409 |
1 148 |
-261 |
-18,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
359 |
2 726 |
+2 367 |
+659,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-89 303 |
-81 326 |
+7 977 |
+-8,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-8 810 |
-7 369 |
+1 441 |
+-16,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-28 684 |
7 885 |
+36 569 |
+-127,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
635 |
-14 972 |
-15 607 |
-2 457,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
66 096 |
-103 150 |
-169 246 |
-256,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-6 364 |
-2 608 |
+3 756 |
+-59,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
15 000 |
-15 039 |
-30 039 |
-200,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-96 783 |
142 182 |
+238 965 |
+-246,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-7 262 |
- |
+7 262 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-6 |
1 472 |
+1 478 |
+-24 633,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-10 394 |
12 707 |
+23 101 |
+-222,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-50 104 |
-605 |
+49 499 |
+-98,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
90 |
+90 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-50 104 |
-515 |
+49 589 |
+-99,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 873 |
777 |
+2 650 |
+-141,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-62 371 |
12 969 |
+75 340 |
+-120,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
185 730 |
123 359 |
-62 371 |
-33,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
123 359 |
136 328 |
+12 969 |
+10,5% |