В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
41 406 |
- |
-41 406 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
319 680 |
- |
-319 680 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-139 501 |
- |
+139 501 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
131 310 |
- |
-131 310 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 564 |
- |
+14 564 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
149 239 |
- |
-149 239 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 081 |
- |
-4 081 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-376 577 |
- |
+376 577 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-32 262 |
- |
+32 262 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
112 345 |
- |
-112 345 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
2 376 |
- |
-2 376 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
122 135 |
- |
-122 135 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-21 523 |
- |
+21 523 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
672 579 |
- |
-672 579 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-659 558 |
- |
+659 558 |
+-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-3 664 |
- |
+3 664 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
153 751 |
- |
-153 751 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 073 158 |
- |
+1 073 158 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
178 607 |
- |
-178 607 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-6 |
- |
+6 |
+-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-26 832 |
- |
+26 832 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
7 324 |
- |
-7 324 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-914 065 |
- |
+914 065 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1 200 000 |
- |
-1 200 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
1 200 000 |
- |
-1 200 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-89 603 |
- |
+89 603 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
350 083 |
- |
-350 083 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
826 645 |
- |
-826 645 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 176 728 |
- |
-1 176 728 |
-100,0% |