ISHBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2867 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 30 018 | 32 194 | 62 212 | 211 407 | 41 469 | 252 876 | 20 158 | 26 373 | 46 531 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 151 210 | 0 | 151 210 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 510 | 0 | 7 510 | 354 | 0 | 354 | 6 327 | 0 | 6 327 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 455 598 | 0 | 455 598 | 27 349 098 | 0 | 27 349 098 | 299 630 | 0 | 299 630 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 142 224 | 142 224 | 0 | 1 686 635 | 1 686 635 | 0 | 695 931 | 695 931 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 11 042 | 46 914 | 57 956 | 5 506 | 19 560 | 25 066 | 9 533 | 12 253 | 21 786 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 2 000 | 4 458 | 6 458 | 0 | 341 | 341 | 2 000 | 4 669 | 6 669 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 101 210 | 9 993 | 111 203 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 75 | 75 | 8 812 | 1 216 | 10 028 | 0 | 95 | 95 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -338 | 0 | -338 | -211 | 0 | -211 | -3 071 | 0 | -3 071 |
| 30243 | -42 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
| 30429 | -183 | 0 | -183 | -171 | 0 | -171 | -12 | 0 | -12 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 31904 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 32004 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 3 306 | 3 306 | 0 | 253 | 253 | 0 | 3 463 | 3 463 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 5 833 240 | 0 | 5 833 240 | 2 193 401 | 0 | 2 193 401 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 2 978 479 | 0 | 2 978 479 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32107 | 0 | 420 348 | 420 348 | 0 | 29 405 | 29 405 | 0 | 433 210 | 433 210 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -450 | 0 | -450 | -450 | 0 | -450 | -4 331 | 0 | -4 331 |
| 32117 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | -56 |
| 32213 | -2 | 0 | -2 | -3 726 | 0 | -3 726 | -1 237 | 0 | -1 237 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50407 | 0 | 154 059 | 154 059 | 0 | 53 362 | 53 362 | 0 | 202 263 | 202 263 |
| 50407 | 0 | 154 059 | 154 059 | 0 | 53 362 | 53 362 | 0 | 202 263 | 202 263 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50210 | 0 | 253 749 | 253 749 | 0 | 20 515 | 20 515 | 0 | 265 751 | 265 751 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -20 183 | 0 | -20 183 | -8 142 | 0 | -8 142 | -12 808 | 0 | -12 808 |
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 51 | 0 | 51 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -7 703 | 0 | -7 703 | -212 | 0 | -212 | -10 113 | 0 | -10 113 |
| 50430 | 7 303 | 0 | 7 303 | 2 285 | 0 | 2 285 | 9 588 | 0 | 9 588 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 31 412 | 0 | 31 412 | 23 550 | 0 | 23 550 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 45205 | 470 988 | 0 | 470 988 | 231 681 | 0 | 231 681 | 677 669 | 0 | 677 669 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 45107 | 589 687 | 0 | 589 687 | 0 | 0 | 0 | 571 954 | 0 | 571 954 |
| 45108 | 143 965 | 0 | 143 965 | 6 848 | 0 | 6 848 | 147 348 | 0 | 147 348 |
| 45206 | 1 424 375 | 1 301 698 | 2 726 073 | 96 295 | 196 506 | 292 801 | 1 418 256 | 1 353 266 | 2 771 522 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 976 463 | 0 | 1 976 463 | 0 | 0 | 0 | 1 206 155 | 0 | 1 206 155 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 064 853 | 73 923 | 1 138 776 | 0 | 5 171 | 5 171 | 1 056 034 | 76 185 | 1 132 219 |
| 47107 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45603 | 20 000 | 52 291 | 72 291 | 0 | 19 613 | 19 613 | 20 000 | 69 533 | 89 533 |
| 47304 | 0 | 145 950 | 145 950 | 0 | 11 166 | 11 166 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 848 845 | 411 233 | 1 260 078 | 100 000 | 31 189 | 131 189 | 849 845 | 430 000 | 1 279 845 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 56 871 | 56 871 | 0 | 778 174 | 778 174 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 208 480 | 0 | 208 480 | 43 | 0 | 43 | 208 515 | 0 | 208 515 |
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45912 | 28 257 | 0 | 28 257 | 64 | 0 | 64 | 28 321 | 0 | 28 321 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 1 554 | 0 | 1 554 | 125 | 0 | 125 | 1 679 | 0 | 1 679 |
| 45916 | 0 | 4 265 | 4 265 | 0 | 327 | 327 | 0 | 4 468 | 4 468 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -3 171 | 0 | -3 171 | -55 | 0 | -55 | -3 116 | 0 | -3 116 |
| 45116 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 45117 | -3 383 | 0 | -3 383 | 0 | 0 | 0 | -4 445 | 0 | -4 445 |
| 45215 | -206 409 | 0 | -206 409 | -10 787 | 0 | -10 787 | -206 826 | 0 | -206 826 |
| 45216 | 169 206 | 0 | 169 206 | 7 918 | 0 | 7 918 | 170 390 | 0 | 170 390 |
| 45217 | -4 736 | 0 | -4 736 | -10 | 0 | -10 | -10 282 | 0 | -10 282 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -24 411 | 0 | -24 411 | -1 398 | 0 | -1 398 | -25 305 | 0 | -25 305 |
| 45616 | 9 151 | 0 | 9 151 | 121 | 0 | 121 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| 45617 | -1 298 | 0 | -1 298 | 0 | 0 | 0 | -2 951 | 0 | -2 951 |
| 47308 | -6 568 | 0 | -6 568 | -7 044 | 0 | -7 044 | 0 | 0 | 0 |
| 47312 | 6 477 | 0 | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 608 | 0 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 2 608 | 0 | 2 608 |
| 45914 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| 45704 | 114 | 639 | 753 | 0 | 49 | 49 | 102 | 504 | 606 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 2 207 | 1 166 | 3 373 | 0 | 87 | 87 | 2 070 | 1 132 | 3 202 |
| 45705 | 1 231 | 5 967 | 7 198 | 0 | 438 | 438 | 1 061 | 5 961 | 7 022 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 14 631 | 5 905 | 20 536 | 0 | 447 | 447 | 14 368 | 5 931 | 20 299 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 28 693 | 31 869 | 60 562 | 116 | 2 571 | 2 687 | 28 809 | 33 479 | 62 288 |
| 45817 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 72 | 72 | 1 332 | 0 | 1 332 |
| 45915 | 3 946 | 0 | 3 946 | 51 | 37 | 88 | 3 947 | 37 | 3 984 |
| 45917 | 241 | 0 | 241 | 0 | 6 | 6 | 240 | 0 | 240 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -8 755 | 0 | -8 755 | -295 | 0 | -295 | -8 649 | 0 | -8 649 |
| 45523 | 3 708 | 0 | 3 708 | 1 044 | 0 | 1 044 | 4 725 | 0 | 4 725 |
| 45524 | -199 | 0 | -199 | -16 | 0 | -16 | -183 | 0 | -183 |
| 45714 | -173 | 0 | -173 | -12 | 0 | -12 | -161 | 0 | -161 |
| 45715 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -274 502 | 0 | -274 502 | -952 | 0 | -952 | -276 321 | 0 | -276 321 |
| 45820 | 449 | 0 | 449 | 118 | 0 | 118 | 567 | 0 | 567 |
| 45918 | -37 589 | 0 | -37 589 | -174 | 0 | -174 | -37 875 | 0 | -37 875 |
| 45920 | 149 | 0 | 149 | 72 | 0 | 72 | 221 | 0 | 221 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 84 547 | 0 | 84 547 | 212 | 0 | 212 | 84 759 | 0 | 84 759 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 517 621 | 0 | 517 621 | 0 | 0 | 0 | 517 621 | 0 | 517 621 |
| 60901 | 225 410 | 0 | 225 410 | 0 | 0 | 0 | 225 410 | 0 | 225 410 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -220 764 | 0 | -220 764 | 0 | 0 | 0 | -222 035 | 0 | -222 035 |
| 60903 | -130 328 | 0 | -130 328 | 0 | 0 | 0 | -131 009 | 0 | -131 009 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 11 382 | 13 378 | 24 760 | 90 367 | 10 741 | 101 108 | 19 088 | 8 457 | 27 545 |
| 47502 | 5 326 | 3 533 | 8 859 | 20 | 270 | 290 | 5 159 | 3 700 | 8 859 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 3 454 | 0 | 3 454 | 147 513 | 0 | 147 513 | 4 413 | 0 | 4 413 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 095 | 1 232 | 0 | 0 | 0 |
| 47440 | 5 753 | 0 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 4 639 | 0 | 4 639 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1 049 | 1 847 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 2 967 | 0 | 2 967 | 2 050 | 0 | 2 050 | 3 402 | 0 | 3 402 |
| 47452 | -2 998 | 0 | -2 998 | -566 | 0 | -566 | -2 616 | 0 | -2 616 |
| 50429 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -318 | 0 | -318 |
| 60204 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 60302 | 1 825 | 0 | 1 825 | 18 678 | 0 | 18 678 | 19 095 | 0 | 19 095 |
| 60306 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 26 995 | 0 | 26 995 | 5 299 | 0 | 5 299 | 25 802 | 0 | 25 802 |
| 60314 | 0 | 571 | 571 | 0 | 625 | 625 | 0 | 687 | 687 |
| 60323 | 38 242 | 5 601 | 43 843 | 5 | 429 | 434 | 38 242 | 5 867 | 44 109 |
| 60336 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 1 028 |
| 62001 | 33 397 | 0 | 33 397 | 0 | 0 | 0 | 33 397 | 0 | 33 397 |
| 62102 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -18 311 | 0 | -18 311 | -2 402 | 0 | -2 402 | -18 369 | 0 | -18 369 |
| 47465 | 14 034 | 0 | 14 034 | 117 | 0 | 117 | 12 055 | 0 | 12 055 |
| 47466 | -12 926 | 0 | -12 926 | -435 | 0 | -435 | -18 775 | 0 | -18 775 |
| 60324 | -44 123 | 0 | -44 123 | -227 | 0 | -227 | -44 637 | 0 | -44 637 |
| 61501 | -8 498 | 0 | -8 498 | 0 | 0 | 0 | -20 963 | 0 | -20 963 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 71 806 | 0 | 71 806 | 3 780 | 0 | 3 780 | 55 532 | 0 | 55 532 |
| 61703 | 201 921 | 0 | 201 921 | 12 033 | 0 | 12 033 | 213 954 | 0 | 213 954 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 23 654 | 23 654 | 0 | 64 175 | 64 175 | 0 | 14 323 | 14 323 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 1 973 804 | 0 | 1 973 804 | 2 024 166 | 0 | 2 024 166 | 3 708 514 | 0 | 3 708 514 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 840 695 | 840 695 | 0 | 33 086 | 33 086 | 0 | 866 419 | 866 419 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 267 453 | 267 453 | 0 | 12 109 | 12 109 | 0 | 435 777 | 435 777 |
| 31609 | 0 | 2 228 778 | 2 228 778 | 0 | 64 869 | 64 869 | 0 | 2 334 522 | 2 334 522 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 086 | 3 086 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 382 470 | 149 616 | 532 086 | 9 669 104 | 1 109 477 | 10 778 581 | 497 956 | 1 158 319 | 1 656 275 |
| 408.1 | 24 394 | 16 | 24 410 | 33 710 | 1 316 | 35 026 | 15 833 | 16 | 15 849 |
| 40901 | 0 | 319 | 319 | 0 | 9 | 9 | 0 | 334 | 334 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 40 | 456 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 31 751 | 1 075 | 32 826 | 710 930 | 17 583 | 728 513 | 24 283 | 862 | 25 145 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 28 | 76 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 24 615 | 18 292 | 42 907 | 60 327 | 24 609 | 84 936 | 29 290 | 22 991 | 52 281 |
| 42301 | 1 306 | 2 102 | 3 408 | 0 | 79 | 79 | 1 311 | 2 173 | 3 484 |
| 42309 | 289 | 1 235 | 1 524 | 0 | 36 | 36 | 289 | 1 293 | 1 582 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 5 497 | 74 446 | 79 943 | 10 333 | 16 144 | 26 477 | 6 175 | 81 305 | 87 480 |
| 42601 | 155 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3 | 159 |
| 42609 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 498 620 | 79 866 | 578 486 | 4 283 235 | 79 866 | 4 363 101 | 484 800 | 0 | 484 800 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 100 000 | 0 | 100 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 42104 | 2 010 000 | 0 | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 0 | 2 010 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 5 635 | 2 229 | 7 864 | 1 419 | 2 254 | 3 673 | 7 606 | 0 | 7 606 |
| 42304 | 22 338 | 57 241 | 79 579 | 1 424 | 1 666 | 3 090 | 20 920 | 59 957 | 80 877 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 40 786 | 11 145 | 51 931 | 1 143 | 844 | 1 987 | 43 760 | 13 674 | 57 434 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 988 107 | 500 882 | 1 488 989 | 74 355 | 51 652 | 126 007 | 1 139 902 | 511 149 | 1 651 051 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 152 122 | 151 223 | 303 345 | 15 448 | 5 408 | 20 856 | 138 690 | 159 411 | 298 101 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 712 | 1 712 |
| 42604 | 16 243 | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 0 | 16 243 | 0 | 16 243 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 27 953 | 1 248 | 29 201 | 847 | 36 | 883 | 27 757 | 1 308 | 29 065 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 2 142 | 0 | 2 142 | 0 | 0 | 0 | 2 528 | 0 | 2 528 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 2 625 | 0 | 2 625 | 276 | 0 | 276 | 2 354 | 0 | 2 354 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 2 009 | 2 009 | 0 | 59 | 59 | 0 | 2 104 | 2 104 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 510 | 17 | 527 | 10 858 | 1 071 | 11 929 | 232 | 2 | 234 |
| 30236 | 0 | 2 256 | 2 256 | 0 | 16 608 | 16 608 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 8 811 797 | 0 | 8 811 797 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 37 596 | 37 596 | 17 136 850 | 44 164 848 | 61 301 698 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 281 | 0 | 1 281 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 57 702 | 0 | 57 702 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 17 059 | 9 643 | 26 702 | 2 182 | 1 037 | 3 219 | 15 675 | 10 412 | 26 087 |
| 47445 | 5 | 0 | 5 | 37 | 0 | 37 | 4 | 0 | 4 |
| 47450 | -1 266 | 0 | -1 266 | -227 | 0 | -227 | -1 448 | 0 | -1 448 |
| 60301 | 2 237 | 0 | 2 237 | 9 468 | 0 | 9 468 | 2 131 | 0 | 2 131 |
| 60305 | 16 193 | 0 | 16 193 | 23 955 | 0 | 23 955 | 17 944 | 0 | 17 944 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 126 | 0 | 126 | 1 | 0 | 1 |
| 60311 | 4 627 | 0 | 4 627 | 2 031 | 588 | 2 619 | 4 296 | 0 | 4 296 |
| 60313 | 0 | 32 | 32 | 0 | 18 | 18 | 0 | 158 | 158 |
| 60322 | 0 | 203 | 203 | 3 | 202 | 205 | 0 | 601 | 601 |
| 60335 | 3 593 | 0 | 3 593 | 5 390 | 0 | 5 390 | 3 868 | 0 | 3 868 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 17 238 | 7 715 | 24 953 | 4 884 | 1 595 | 6 479 | 20 290 | 7 517 | 27 807 |
| 47426 | 9 191 | 27 243 | 36 434 | 4 266 | 38 535 | 42 801 | 28 982 | 4 123 | 33 105 |
| 47501 | 6 679 | 5 919 | 12 598 | 919 | 703 | 1 622 | 5 776 | 5 669 | 11 445 |
| 50407 | 0 | 154 059 | 154 059 | 0 | 53 362 | 53 362 | 0 | 202 263 | 202 263 |
| 50407 | 0 | 154 059 | 154 059 | 0 | 53 362 | 53 362 | 0 | 202 263 | 202 263 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 19 629 | 0 | 19 629 | 0 | 0 | 0 | 40 176 | 0 | 40 176 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 4 763 048 | 0 | 4 763 048 | 0 | 0 | 0 | 4 763 048 | 0 | 4 763 048 |
| 10601 | 12 367 | 0 | 12 367 | 0 | 0 | 0 | 12 367 | 0 | 12 367 |
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 51 |
| 10605 | -20 183 | 0 | -20 183 | -767 | 0 | -767 | -12 808 | 0 | -12 808 |
| 10609 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | 0 | 4 037 |
| 10610 | -2 639 | 0 | -2 639 | -28 | 0 | -28 | -2 667 | 0 | -2 667 |
| 10634 | 968 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -402 277 | 0 | -402 277 | 0 | 0 | 0 | -402 277 | 0 | -402 277 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 3 872 528 | 0 | 3 872 528 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 048 865 | 0 | 5 048 865 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 468 642 | 0 | -3 468 642 | -3 468 436 | 0 | -3 468 436 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -44 411 | 0 | -44 411 | -44 411 | 0 | -44 411 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -5 203 978 | 0 | -5 203 978 | -5 203 978 | 0 | -5 203 978 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -55 605 | 0 | -55 605 | -36 927 | 0 | -36 927 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 314 | 0 | 43 314 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -93 810 | 0 | -93 810 | -93 810 | 0 | -93 810 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 40 573 | 0 | 40 573 | 3 450 | 0 | 3 450 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 872 524 | 0 | 3 872 524 | 3 872 524 | 0 | 3 872 524 | 375 196 | 0 | 375 196 |
| 70603 | 5 048 865 | 0 | 5 048 865 | 5 048 865 | 0 | 5 048 865 | 535 909 | 0 | 535 909 |
| 70606 | -3 454 679 | 0 | -3 454 679 | -401 655 | 0 | -401 655 | -401 625 | 0 | -401 625 |
| 70607 | -44 411 | 0 | -44 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -5 203 978 | 0 | -5 203 978 | -510 807 | 0 | -510 807 | -510 807 | 0 | -510 807 |
| 70611 | -55 605 | 0 | -55 605 | -2 215 | 0 | -2 215 | -2 215 | 0 | -2 215 |
| 70613 | 43 314 | 0 | 43 314 | 43 314 | 0 | 43 314 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -93 810 | 0 | -93 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 31 990 | 0 | 31 990 | 31 990 | 0 | 31 990 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -709 208 | -578 673 | -1 287 881 | 0 | -16 842 | -16 842 | -710 304 | -606 129 | -1 316 433 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -535 000 | 0 | -535 000 | -1 013 854 | -272 180 | -1 286 034 | -506 450 | 0 | -506 450 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -174 727 | -705 020 | -879 747 | -1 193 | -20 520 | -21 713 | -173 571 | -738 469 | -912 040 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 406 205 | 32 689 | 4 438 894 | 274 660 | 951 | 275 611 | 4 584 667 | 34 240 | 4 618 907 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 748 | 2 006 | 6 754 | 0 | 58 | 58 | 4 857 | 2 101 | 6 958 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 422 549 | 0 | 422 549 | 1 876 | 0 | 1 876 | 413 548 | 0 | 413 548 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -18 441 | 0 | -18 441 | 0 | 0 | 0 | -18 441 | 0 | -18 441 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -65 549 | 0 | -65 549 | 0 | 0 | 0 | -65 549 | 0 | -65 549 |
| 91803 | -2 442 | 0 | -2 442 | 0 | 0 | 0 | -2 436 | 0 | -2 436 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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