Kuap. Ru - Bilanz der СТРАТЕГИЯ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2801

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	10 587 655	10 587 655
Hoch flüssige Mittel	775 631	775 631
Flüssige Mittel	487 141	487 141
Bargeld	437 059	437 059
in bar und auf dem Weg	403 783	403 783
in Geldautomaten	31 194	31 194
Edelmetalle	2 082	2 082
Nostro-Konto mit Zentralbank	50 082	50 082
nostro-Konten	115 041	115 041
Ansässige	115 041	115 041
Geld in Transfer	19 798	19 798
Börsenkonten	159 085	159 085
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-5 434	-5 434
Verzinslichen Aktiva	9 308 780	9 308 780
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 852	3 852
Ansässige	3 852	3 852
bis zu 30 Tagen	3 852	3 852
Wertpapier	5 752 959	5 752 959
Bonds	879 654	879 654
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	20 052	20 052
Unternehmensanleihen	140 461	140 461
Finanzinstituten Anleihen	707 311	707 311
Wertberichtigung	11 830	11 830
Schuldscheindarlehen	31 466	31 466
Unternehmen	39 831	39 831
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-8 365	-8 365
Aktien	4 841 839	4 841 839
Ansässige	5 111 053	5 111 053
Wertberichtigung	430	430
Wertberichtigungen auf Aktien	-269 644	-269 644
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 956 639	2 956 639
Ansässige	4 178 049	4 178 049
bis zu 30 Tagen	4 121	4 121
bis zu 1 Jahr	1 551 949	1 551 949
bis 3 Jahre	2 574 198	2 574 198
mehr als 3 Jahre	47 781	47 781
Überfällige	229 406	229 406
Ansässige	229 406	229 406
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 450 816	-1 450 816
Ansässige	-1 450 816	-1 450 816
Kredite an Einzelunternehmer	6 597	6 597
bis 3 Jahre	7 847	7 847
Überfällige	70	70
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-1 320	-1 320
Kredite an Privatpersonen	588 733	588 733
Standard	629 794	629 794
bis zu 30 Tagen	868	868
bis zu 180 Tage	37 800	37 800
bis zu 1 Jahr	380 258	380 258
bis 3 Jahre	195 568	195 568
mehr als 3 Jahre	15 300	15 300
Überfällige	26 043	26 043
Überfällige	26 043	26 043
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-67 104	-67 104
sonstige Vermögenswerte	503 244	503 244
Pflichtreserven bei Zentralbank	61 768	61 768
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 720 724	1 720 724
Anschaffungskosten	1 785 313	1 785 313
Abschreibung	-64 589	-64 589
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	76	76
sonstige Vermögenswerte	558 629	558 629
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 852 260	-1 852 260
Latente Steuerguthaben	14 307	14 307
SCHULDEN	8 551 557	8 551 557
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65	65
Girokonten (loro-Konten)	65	65
Ansässige	65	65
Kundenkonten	477 567	477 567
Unternehmenskunden	245 570	245 570
Staatsunternehmen	17	17
Ansässige	245 210	245 210
Nichtansässige	343	343
Privatkunden	231 944	231 944
Ansässige	230 356	230 356
Nichtansässige	1 588	1 588
Maklergeschäft	53	53
Ansässige	53	53
Geldanlagen	7 986 729	7 986 729
Privatkunden	7 986 729	7 986 729
Ansässige	7 954 368	7 954 368
bis zu 180 Tage	9 148	9 148
bis zu 1 Jahr	198 287	198 287
bis 3 Jahre	7 644 039	7 644 039
mehr als 3 Jahre	102 894	102 894
Nichtansässige	32 361	32 361
bis zu 180 Tage	19	19
bis 3 Jahre	26 408	26 408
mehr als 3 Jahre	5 934	5 934
Sonstige Verbindlichkeiten	87 196	87 196
Sonstige Verbindlichkeiten	22 039	22 039
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	65 157	65 157
EIGENKAPITAL	2 036 097	2 036 097
Kapital	3 954 889	3 954 889
Profitieren Sie von den Vorjahren	260 144	260 144
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	260 144	260 144
Jahresüberschuss	-2 173 775	-2 173 775
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-2 173 775	-2 173 775
künftige Ausgaben	-5 161	-5 161
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 483 731	1 483 731
Eventualverbindlichkeiten	-683 585	-683 585
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-433 323	-433 323
Nicht benutzte Kreditlimiten	-250 262	-250 262
Sicherheiten für Kredite	1 898 335	1 898 335
Waren	1 898 335	1 898 335
Unverarbeitete Zahlungen	352 514	352 514
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	352 514	352 514
Andere außerbilanzielle Konten	-83 533	-83 533
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	33 624	33 624
Abgeschriebenen Zinsen	-12 624	-12 624
Abgeschriebene Forderungen	-104 533	-104 533
Credit card balances	868	868
	15 373 331	15 373 331
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-29,92%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-32,89%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-10,23%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,04%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,20%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,97%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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