В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
300 094 |
402 135 |
+102 041 |
+34,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
514 668 |
725 997 |
+211 329 |
+41,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-81 831 |
-138 435 |
-56 604 |
69,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
75 491 |
82 600 |
+7 109 |
+9,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 491 |
-16 796 |
-2 305 |
15,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-5 620 |
2 633 |
+8 253 |
+-146,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
49 378 |
33 306 |
-16 072 |
-32,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
-7 953 |
10 858 |
+18 811 |
+-236,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-201 978 |
-258 037 |
-56 059 |
27,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-27 570 |
-39 991 |
-12 421 |
45,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
272 298 |
-86 618 |
-358 916 |
-131,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-8 727 |
-17 811 |
-9 084 |
104,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-89 795 |
91 082 |
+180 877 |
+-201,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-230 185 |
-3 606 710 |
-3 376 525 |
1 466,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-91 724 |
81 373 |
+173 097 |
+-188,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 |
1 |
- |
0,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
721 845 |
3 322 628 |
+2 600 783 |
+360,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-31 891 |
35 574 |
+67 465 |
+-211,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 774 |
7 245 |
+4 471 |
+161,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
572 392 |
315 517 |
-256 875 |
-44,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-228 373 |
-316 449 |
-88 076 |
38,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
362 058 |
+362 058 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 685 |
-2 321 |
+2 364 |
+-50,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
269 |
458 |
+189 |
+70,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-232 789 |
43 746 |
+276 535 |
+-118,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-30 000 |
-30 000 |
- |
0,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-30 000 |
-30 000 |
- |
0,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-83 601 |
75 247 |
+158 848 |
+-190,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
226 002 |
404 510 |
+178 508 |
+79,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 624 931 |
1 850 933 |
+226 002 |
+13,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 850 933 |
2 255 443 |
+404 510 |
+21,9% |