Kuap. Ru - Bilanz der ЮНИАСТРУМ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2771 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	106 103 181	106 103 181
Hoch flüssige Mittel	9 032 043	9 032 043
Flüssige Mittel	8 355 444	8 355 444
Bargeld	3 039 629	3 039 629
in bar und auf dem Weg	2 840 101	2 840 101
in Geldautomaten	199 528	199 528
Nostro-Konto mit Zentralbank	5 315 815	5 315 815
nostro-Konten	304 444	304 444
Nichtansässige	145 682	145 682
Ansässige	158 762	158 762
Geld in Transfer	163 820	163 820
Börsenkonten	208 510	208 510
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-175	-175
Verzinslichen Aktiva	75 292 313	75 292 313
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 547 707	4 547 707
Ansässige	4 511 307	4 511 307
bis zu 180 Tage	4 511 307	4 511 307
Nichtansässige	36 400	36 400
mehr als 180 Tage	36 400	36 400
Wertpapier	34 268 083	34 268 083
Bonds	28 876 962	28 876 962
Ausländische Unternehmensanleihen	5 921 001	5 921 001
Wertberichtigung	-65 934	-65 934
Unter REPO verpfändet	23 040 643	23 040 643
Wertberichtigungen auf Anleihen	-18 748	-18 748
Schuldscheindarlehen	1 830 585	1 830 585
Unternehmen	1 913 260	1 913 260
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-82 675	-82 675
Aktien	3 560 536	3 560 536
Ansässige	3 726 995	3 726 995
Wertberichtigung	-22 205	-22 205
Wertberichtigungen auf Aktien	-144 254	-144 254
Die Ausleihungen an Firmenkunden	29 974 480	29 974 480
Ansässige	29 926 131	29 926 131
bis zu 30 Tagen	228 356	228 356
bis zu 180 Tage	1 843 542	1 843 542
bis zu 1 Jahr	8 353 043	8 353 043
bis 3 Jahre	3 129 601	3 129 601
mehr als 3 Jahre	16 371 589	16 371 589
Nichtansässige	365 294	365 294
bis zu 30 Tagen	365 294	365 294
Überfällige	2 202 281	2 202 281
Ansässige	2 202 281	2 202 281
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 519 226	-2 519 226
Ansässige	-2 519 226	-2 519 226
Kredite an Einzelunternehmer	1 762 658	1 762 658
bis zu 30 Tagen	20 432	20 432
bis zu 180 Tage	9 044	9 044
bis zu 1 Jahr	69 883	69 883
bis 3 Jahre	62 802	62 802
mehr als 3 Jahre	1 300 347	1 300 347
Überfällige	1 038 752	1 038 752
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-738 602	-738 602
Kredite an Privatpersonen	4 739 385	4 739 385
Standard	4 423 660	4 423 660
bis zu 30 Tagen	1 677 800	1 677 800
bis zu 1 Jahr	40 830	40 830
bis 3 Jahre	391 038	391 038
mehr als 3 Jahre	2 313 992	2 313 992
Memo: mortgage loans	824 330	824 330
Überfällige	2 872 463	2 872 463
Überfällige	2 872 463	2 872 463
Memo: mortgage loans past-due	318 282	318 282
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 556 738	-2 556 738
sonstige Vermögenswerte	21 778 825	21 778 825
Pflichtreserven bei Zentralbank	594 209	594 209
Räumlichkeiten und Ausrüstung	13 405 455	13 405 455
Anschaffungskosten	15 143 457	15 143 457
Abschreibung	-1 738 002	-1 738 002
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	839 069	839 069
sonstige Vermögenswerte	6 878 724	6 878 724
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	481 330	481 330
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 194 343	-1 194 343
Derivate - Aktiva	120 001	120 001
Latente Steuerguthaben	654 380	654 380
SCHULDEN	91 955 432	91 955 432
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22 428 718	22 428 718
Girokonten (loro-Konten)	36 859	36 859
Ansässige	35 751	35 751
Nichtansässige	1 108	1 108
Geldanlagen	22 355 846	22 355 846
Ansässige	22 355 846	22 355 846
bis zu 30 Tagen	9 247 086	9 247 086
bis zu 180 Tage	11 441 681	11 441 681
mehr als 180 Tage	1 667 079	1 667 079
Sonstige Bankverbindlichkeiten	36 013	36 013
Kundenkonten	7 010 757	7 010 757
Unternehmenskunden	4 259 770	4 259 770
Staatsunternehmen	491	491
Ansässige	4 220 074	4 220 074
Nichtansässige	39 205	39 205
Privatkunden	2 750 887	2 750 887
Ansässige	2 627 892	2 627 892
Nichtansässige	122 995	122 995
Maklergeschäft	100	100
Ansässige	100	100
Geldanlagen	60 473 792	60 473 792
Unternehmenskunden	6 324 055	6 324 055
Ansässige	6 253 964	6 253 964
bis zu 30 Tagen	3 202 812	3 202 812
bis zu 180 Tage	1 723 348	1 723 348
bis zu 1 Jahr	466 649	466 649
bis 3 Jahre	819 242	819 242
mehr als 3 Jahre	41 913	41 913
Nichtansässige	36 691	36 691
bis zu 180 Tage	4 467	4 467
bis 3 Jahre	32 224	32 224
Staatsunternehmen	33 400	33 400
bis zu 180 Tage	32 700	32 700
bis 3 Jahre	700	700
Privatkunden	54 149 737	54 149 737
Ansässige	53 957 950	53 957 950
bis zu 180 Tage	2 707 043	2 707 043
bis zu 1 Jahr	22 998 295	22 998 295
bis 3 Jahre	27 900 044	27 900 044
mehr als 3 Jahre	352 568	352 568
Nichtansässige	191 787	191 787
bis zu 180 Tage	4 228	4 228
bis zu 1 Jahr	72 682	72 682
bis 3 Jahre	108 084	108 084
mehr als 3 Jahre	6 793	6 793
Wertpapiere ausgegeben	188 781	188 781
Depotzertifikate	188 781	188 781
bis zu 30 Tagen	1 370	1 370
bis zu 180 Tage	43 953	43 953
mehr als 180 Tage	143 458	143 458
Sonstige Verbindlichkeiten	1 853 384	1 853 384
Sonstige Verbindlichkeiten	356 019	356 019
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	822 371	822 371
Passive latente Steuern	674 994	674 994
EIGENKAPITAL	14 147 748	14 147 748
Kapital	12 136 155	12 136 155
Profitieren Sie von den Vorjahren	870 863	870 863
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	870 863	870 863
Jahresüberschuss	1 124 284	1 124 284
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	1 124 284	1 124 284
künftige Ausgaben	16 446	16 446
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-3 048 743	-3 048 743
Nicht benutzte Kreditlimiten	90 619	90 619
Eventualverbindlichkeiten	-52 672 302	-52 672 302
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-31 377 718	-31 377 718
Nicht benutzte Kreditlimiten	-7 576 062	-7 576 062
Nicht benutzte Garantienlimiten	-13 718 522	-13 718 522
Sicherheiten für Kredite	42 647 795	42 647 795
Waren	39 270 558	39 270 558
Wertpapieren	3 377 237	3 377 237
Unverarbeitete Zahlungen	7 282 277	7 282 277
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	7 282 277	7 282 277
Andere außerbilanzielle Konten	-397 132	-397 132
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 167 915	1 167 915
Abgeschriebenen Zinsen	-268 350	-268 350
Abgeschriebene Forderungen	-1 296 697	-1 296 697
Credit card balances	1 677 800	1 677 800
	122 385 226	122 385 226
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-13,20%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,31%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-35,04%	-100,0%
Überfällige Rate:	-14,46%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-9,26%	-100,0%
Einzelpersonen:	-39,37%	-100,0%
o/w mortgages:	-38,61%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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