Kuap. Ru - Bilanz der ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2741

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	1 057 050	1 057 050
Hoch flüssige Mittel	223 272	223 272
Flüssige Mittel	167 193	167 193
Bargeld	13 619	13 619
in bar und auf dem Weg	13 619	13 619
Nostro-Konto mit Zentralbank	153 574	153 574
nostro-Konten	38 510	38 510
Ansässige	38 510	38 510
Geld in Transfer	5 868	5 868
Börsenkonten	18 055	18 055
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 354	-6 354
Verzinslichen Aktiva	663 476	663 476
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 024	1 024
Ansässige	1 034	1 034
bis zu 30 Tagen	1 034	1 034
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-10	-10
Wertpapier	281	281
Aktien	281	281
Ansässige	623	623
Wertberichtigung	-342	-342
Die Ausleihungen an Firmenkunden	578 398	578 398
Ansässige	650 146	650 146
bis zu 30 Tagen	24 143	24 143
bis zu 1 Jahr	129 863	129 863
bis 3 Jahre	426 997	426 997
mehr als 3 Jahre	69 143	69 143
Überfällige	39 400	39 400
Ansässige	39 400	39 400
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-111 148	-111 148
Ansässige	-111 148	-111 148
Kredite an Privatpersonen	83 773	83 773
Standard	110 840	110 840
bis zu 1 Jahr	103 437	103 437
bis 3 Jahre	1 233	1 233
mehr als 3 Jahre	6 170	6 170
Überfällige	4 532	4 532
Überfällige	4 532	4 532
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-31 599	-31 599
sonstige Vermögenswerte	170 302	170 302
Pflichtreserven bei Zentralbank	16 977	16 977
Räumlichkeiten und Ausrüstung	89 051	89 051
Anschaffungskosten	103 707	103 707
Abschreibung	-14 656	-14 656
Langfristige Vermögenswerte	6 033	6 033
sonstige Vermögenswerte	60 877	60 877
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-7 217	-7 217
Latente Steuerguthaben	4 581	4 581
SCHULDEN	743 388	743 388
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	396	396
Girokonten (loro-Konten)	396	396
Nichtansässige	396	396
Kundenkonten	277 292	277 292
Unternehmenskunden	277 194	277 194
Staatsunternehmen	598	598
Ansässige	234 506	234 506
Nichtansässige	42 090	42 090
Privatkunden	98	98
Ansässige	89	89
Nichtansässige	9	9
Geldanlagen	445 373	445 373
Unternehmenskunden	442 974	442 974
Ansässige	81 054	81 054
bis zu 180 Tage	80 370	80 370
bis zu 1 Jahr	319	319
bis 3 Jahre	365	365
Nichtansässige	361 920	361 920
mehr als 3 Jahre	361 920	361 920
Privatkunden	2 399	2 399
Ansässige	2 399	2 399
mehr als 3 Jahre	2 399	2 399
Wertpapiere ausgegeben	1 297	1 297
Schuldscheindarlehen	1 297	1 297
auf Anfrage	153	153
bis 3 Jahre	1 218	1 218
Diskont aufgelaufenen	-74	-74
Sonstige Verbindlichkeiten	19 030	19 030
Sonstige Verbindlichkeiten	16 968	16 968
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 062	2 062
EIGENKAPITAL	313 662	313 662
Kapital	219 069	219 069
Profitieren Sie von den Vorjahren	87 876	87 876
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	87 876	87 876
Jahresüberschuss	11 445	11 445
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	11 445	11 445
künftige Ausgaben	-4 728	-4 728
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 158 434	1 158 434
Nicht benutzte Kreditlimiten	65 000	65 000
Eventualverbindlichkeiten	-10 775	-10 775
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 747	-4 747
Nicht benutzte Kreditlimiten	-6 028	-6 028
Sicherheiten für Kredite	507 120	507 120
Waren	507 120	507 120
Unverarbeitete Zahlungen	608 634	608 634
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	608 634	608 634
Andere außerbilanzielle Konten	-11 545	-11 545
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	17 849	17 849
Abgeschriebenen Zinsen	-64	-64
Abgeschriebene Forderungen	-29 330	-29 330
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,97%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-17,73%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-16,12%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-27,39%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,46%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,71%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,93%	-100,0%

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