В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
312 099 |
225 566 |
-86 533 |
-27,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 025 183 |
1 167 334 |
+142 151 |
+13,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-512 253 |
-587 036 |
-74 783 |
14,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
201 668 |
138 006 |
-63 662 |
-31,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 576 |
-9 041 |
+1 535 |
+-14,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
35 803 |
1 911 |
-33 892 |
-94,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
21 859 |
29 922 |
+8 063 |
+36,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 970 |
5 496 |
+526 |
+10,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-414 002 |
-457 181 |
-43 179 |
10,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-40 553 |
-63 845 |
-23 292 |
57,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-582 068 |
-366 615 |
+215 453 |
+-37,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-20 361 |
127 814 |
+148 175 |
+-727,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
743 794 |
2 623 |
-741 171 |
-99,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 152 211 |
-1 263 168 |
+889 043 |
+-41,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-66 493 |
100 518 |
+167 011 |
+-251,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
65 000 |
+65 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
320 527 |
-232 008 |
-552 535 |
-172,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
401 837 |
920 844 |
+519 007 |
+129,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
200 859 |
-85 500 |
-286 359 |
-142,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-10 020 |
-2 738 |
+7 282 |
+-72,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-269 969 |
-141 049 |
+128 920 |
+-47,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-356 327 |
-918 499 |
-562 172 |
157,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
363 293 |
767 157 |
+403 864 |
+111,2% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-14 070 |
-54 843 |
-40 773 |
289,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
545 |
1 834 |
+1 289 |
+236,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-6 559 |
-204 351 |
-197 792 |
3 015,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
98 800 |
- |
-98 800 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
98 800 |
- |
-98 800 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 527 |
- |
+3 527 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-181 255 |
-345 400 |
-164 145 |
90,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 316 946 |
1 135 691 |
-181 255 |
-13,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 135 691 |
790 291 |
-345 400 |
-30,4% |