В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
164 226 |
262 006 |
+97 780 |
+59,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
512 137 |
689 484 |
+177 347 |
+34,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-246 773 |
-268 281 |
-21 508 |
8,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
22 698 |
39 311 |
+16 613 |
+73,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-3 887 |
-10 556 |
-6 669 |
171,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 003 |
-12 875 |
-11 872 |
1 183,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-607 |
- |
+607 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
25 244 |
20 165 |
-5 079 |
-20,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
81 504 |
80 797 |
-707 |
-0,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-193 610 |
-258 454 |
-64 844 |
33,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-31 477 |
-17 585 |
+13 892 |
+-44,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
595 203 |
-543 704 |
-1 138 907 |
-191,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-32 415 |
13 911 |
+46 326 |
+-142,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-95 922 |
-191 194 |
-95 272 |
99,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 309 277 |
-655 675 |
+653 602 |
+-49,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-16 765 |
-198 513 |
-181 748 |
1 084,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-50 000 |
43 165 |
+93 165 |
+-186,3% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 500 |
205 807 |
+207 307 |
+-13 820,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 731 797 |
423 570 |
-1 308 227 |
-75,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
365 283 |
-180 966 |
-546 249 |
-149,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
4 002 |
-3 809 |
-7 811 |
-195,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
759 429 |
-281 698 |
-1 041 127 |
-137,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-11 819 |
-20 319 |
-8 500 |
71,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-11 819 |
-20 319 |
-8 500 |
71,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
360 000 |
- |
-360 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
360 000 |
- |
-360 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-34 650 |
112 079 |
+146 729 |
+-423,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 072 960 |
-189 938 |
-1 262 898 |
-117,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 256 200 |
2 329 160 |
+1 072 960 |
+85,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 329 160 |
2 139 222 |
-189 938 |
-8,2% |