On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 100 880 | 133 460 | 234 340 | 889 306 | 85 385 | 974 691 | 166 490 | 125 602 | 292 092 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 710 435 | 6 578 | 717 013 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 172 366 | 0 | 172 366 | 480 871 | 0 | 480 871 | 175 648 | 0 | 175 648 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 78 588 | 0 | 78 588 | 8 562 151 | 0 | 8 562 151 | 62 866 | 0 | 62 866 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 5 144 | 5 144 | 0 | 2 648 853 | 2 648 853 | 0 | 5 082 | 5 082 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 123 687 | 643 170 | 766 857 | 3 004 342 | 2 040 703 | 5 045 045 | 110 390 | 101 097 | 211 487 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 017 | 13 017 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 40 752 | 6 565 | 47 317 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 2 | 0 | 2 | 3 109 178 | 0 | 3 109 178 | 50 | 0 | 50 |
| 30424 | 107 472 | 0 | 107 472 | 5 408 421 | 0 | 5 408 421 | 47 380 | 0 | 47 380 |
| 30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 761 | 761 | 22 154 543 | 2 412 447 | 24 566 990 | 0 | 796 | 796 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -447 | 0 | -447 | -271 | 0 | -271 | -323 | 0 | -323 |
| 30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 161 468 | 0 | 161 468 | 78 021 | 0 | 78 021 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 0 | 42 377 | 42 377 | 0 | 5 694 | 5 694 | 0 | 44 419 | 44 419 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 233 346 | 0 | 233 346 | 5 697 898 | 221 446 | 5 919 344 | 340 662 | 0 | 340 662 |
| 50206 | 10 258 | 0 | 10 258 | 6 448 596 | 0 | 6 448 596 | 12 108 | 0 | 12 108 |
| 50306 | 68 127 | 0 | 68 127 | 417 | 0 | 417 | 68 544 | 0 | 68 544 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50308 | 0 | 0 | 0 | 3 593 508 | 0 | 3 593 508 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50307 | 308 485 | 0 | 308 485 | 7 603 390 | 0 | 7 603 390 | 228 833 | 0 | 228 833 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50311 | 0 | 99 928 | 99 928 | 4 102 355 | 1 042 860 | 5 145 215 | 0 | 314 852 | 314 852 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 515 | 0 | 515 | 141 | 0 | 141 | 596 | 0 | 596 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 913 156 | 53 843 | 966 999 | 12 039 706 | 228 718 | 12 268 424 | 790 277 | 56 588 | 846 865 |
| 50318 | 2 094 284 | 199 050 | 2 293 334 | 15 382 533 | 846 099 | 16 228 632 | 2 187 327 | 0 | 2 187 327 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51404 | 172 877 | 0 | 172 877 | 535 | 0 | 535 | 173 412 | 0 | 173 412 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 84 143 | 0 | 84 143 | 44 144 | 0 | 44 144 | 79 159 | 0 | 79 159 |
| 47101 | 2 003 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 800 | 0 | 2 800 | 5 450 | 0 | 5 450 | 8 250 | 0 | 8 250 |
| 45205 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 189 | 0 | 2 189 | 2 189 | 0 | 2 189 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 230 450 | 0 | 230 450 | 8 700 | 0 | 8 700 | 234 650 | 0 | 234 650 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 435 871 | 0 | 435 871 | 6 600 | 0 | 6 600 | 417 065 | 0 | 417 065 |
| 47106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 346 941 | 104 589 | 451 530 | 0 | 14 456 | 14 456 | 342 345 | 108 569 | 450 914 |
| 47107 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 175 379 | 6 847 | 182 226 | 7 661 | 2 436 | 10 097 | 175 080 | 8 714 | 183 794 |
| 45912 | 4 415 | 0 | 4 415 | 4 | 0 | 4 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -102 817 | 0 | -102 817 | -12 467 | 0 | -12 467 | -111 307 | 0 | -111 307 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 131 500 | 0 | 131 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 139 187 | 0 | 139 187 | 0 | 0 | 0 | 7 429 | 0 | 7 429 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 5 134 | 0 | 5 134 | 0 | 0 | 0 | 5 085 | 0 | 5 085 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 36 000 | 0 | 36 000 | 131 500 | 0 | 131 500 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -565 | 0 | -565 | -46 | 0 | -46 | -519 | 0 | -519 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 399 | 0 | 399 | 0 | 209 | 209 | 399 | 209 | 608 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 11 601 | 0 | 11 601 | 25 | 0 | 25 | 11 032 | 0 | 11 032 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 6 290 | 9 572 | 15 862 | 0 | 1 357 | 1 357 | 5 520 | 10 151 | 15 671 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 137 796 | 42 136 | 179 932 | 0 | 5 662 | 5 662 | 133 670 | 44 167 | 177 837 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 2 161 | 0 | 2 161 | 141 | 0 | 141 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| 45915 | 637 | 81 | 718 | 22 | 11 | 33 | 65 | 86 | 151 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -28 596 | 0 | -28 596 | -2 755 | 0 | -2 755 | -27 396 | 0 | -27 396 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -194 186 | 0 | -194 186 | -1 631 | 0 | -1 631 | -198 893 | 0 | -198 893 |
| 45918 | -4 044 | 0 | -4 044 | -58 | 0 | -58 | -4 008 | 0 | -4 008 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 26 510 | 0 | 26 510 | 0 | 0 | 0 | 23 226 | 0 | 23 226 |
| 30204 | 5 870 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 0 | 4 040 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 150 178 | 0 | 150 178 | 0 | 0 | 0 | 149 620 | 0 | 149 620 |
| 60701 | 2 403 | 0 | 2 403 | 0 | 0 | 0 | 2 403 | 0 | 2 403 |
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 484 | 0 | 484 | 34 | 0 | 34 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -64 665 | 0 | -64 665 | -153 | 0 | -153 | -66 503 | 0 | -66 503 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 6 640 | 32 | 6 672 | 19 977 | 844 | 20 821 | 4 229 | 29 | 4 258 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -115 441 | -106 524 | -221 965 | -168 951 | -121 645 | -290 596 | -50 068 | -110 192 | -160 260 |
| 30302 | 115 441 | 106 524 | 221 965 | 103 578 | 125 313 | 228 891 | 50 068 | 110 192 | 160 260 |
| 30305 | -280 576 | -7 263 | -287 839 | -1 063 463 | -133 177 | -1 196 640 | -232 160 | -8 334 | -240 494 |
| 30306 | 280 576 | 7 263 | 287 839 | 1 015 047 | 134 248 | 1 149 295 | 232 160 | 8 334 | 240 494 |
| 30602 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 18 330 678 | 18 529 681 | 36 860 359 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 5 747 | 0 | 5 747 | 0 | 0 | 0 | 5 747 | 0 | 5 747 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 39 820 | 42 127 | 81 947 | 2 944 784 | 5 872 | 2 950 656 | 45 472 | 44 157 | 89 629 |
| 47802 | 84 292 | 0 | 84 292 | 15 432 | 0 | 15 432 | 98 767 | 0 | 98 767 |
| 60302 | 36 108 | 0 | 36 108 | 428 | 0 | 428 | 35 985 | 0 | 35 985 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 7 137 | 0 | 7 137 | 7 103 | 0 | 7 103 |
| 60308 | 535 | 0 | 535 | 281 | 0 | 281 | 494 | 0 | 494 |
| 60310 | 435 | 0 | 435 | 351 | 0 | 351 | 415 | 0 | 415 |
| 60312 | 52 244 | 0 | 52 244 | 19 123 | 0 | 19 123 | 63 140 | 0 | 63 140 |
| 60314 | 192 | 0 | 192 | 1 500 | 146 | 1 646 | 1 692 | 0 | 1 692 |
| 60315 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| 60323 | 5 205 | 0 | 5 205 | 56 | 0 | 56 | 5 233 | 0 | 5 233 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -41 691 | 0 | -41 691 | -20 925 | 0 | -20 925 | -41 115 | 0 | -41 115 |
| 47804 | -21 337 | 0 | -21 337 | -52 | 0 | -52 | -36 717 | 0 | -36 717 |
| 60324 | -7 025 | 0 | -7 025 | 0 | 0 | 0 | -8 227 | 0 | -8 227 |
| 60405 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | -67 | -2 859 | 0 | -2 859 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 63 | 103 | 166 | 0 | 141 | 141 | 63 | 198 | 261 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 2 725 107 | 0 | 2 725 107 | 9 464 730 | 0 | 9 464 730 | 2 803 562 | 0 | 2 803 562 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 12 038 638 | 0 | 12 038 638 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 235 365 | 0 | 235 365 | 3 424 610 | 0 | 3 424 610 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 | 18 438 | 18 438 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 25 829 | 0 | 25 829 | 25 636 | 0 | 25 636 | 6 625 | 0 | 6 625 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 18 | 0 | 18 | 1 944 | 0 | 1 944 | 16 | 0 | 16 |
| 40702 | 833 619 | 128 616 | 962 235 | 5 128 677 | 525 055 | 5 653 732 | 906 136 | 95 770 | 1 001 906 |
| 40703 | 82 844 | 0 | 82 844 | 367 794 | 0 | 367 794 | 26 559 | 0 | 26 559 |
| 40802 | 18 613 | 235 | 18 848 | 97 583 | 308 | 97 891 | 21 198 | 248 | 21 446 |
| 40821 | 2 930 | 0 | 2 930 | 233 346 | 0 | 233 346 | 4 227 | 0 | 4 227 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 931 | 36 | 0 | 36 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 138 | 309 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 19 046 | 0 | 19 046 | 582 154 | 0 | 582 154 | 20 005 | 0 | 20 005 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 854 | 377 | 1 231 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 654 | 0 | 654 | 371 | 0 | 371 | 497 | 0 | 497 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 86 | 39 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 2 | 2 | 108 | 28 | 136 | 0 | 2 | 2 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 72 997 | 13 540 | 86 537 | 223 757 | 49 523 | 273 280 | 65 584 | 68 645 | 134 229 |
| 42301 | 52 | 8 | 60 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9 | 60 |
| 42309 | 46 | 0 | 46 | 24 | 0 | 24 | 46 | 0 | 46 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 378 | 497 | 6 875 | 23 227 | 634 | 23 861 | 5 676 | 699 | 6 375 |
| 42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 20 000 | 0 | 20 000 | 111 000 | 0 | 111 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 10 126 | 0 | 10 126 | 3 347 | 0 | 3 347 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 26 300 | 0 | 26 300 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 42203 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42205 | 34 204 | 0 | 34 204 | 0 | 0 | 0 | 34 217 | 0 | 34 217 |
| 43805 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 36 973 | 0 | 36 973 | 36 337 | 0 | 36 337 | 1 496 | 0 | 1 496 |
| 42206 | 219 640 | 0 | 219 640 | 135 040 | 0 | 135 040 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 42207 | 146 250 | 0 | 146 250 | 60 250 | 0 | 60 250 | 145 000 | 0 | 145 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 11 346 | 3 111 | 14 457 | 11 527 | 2 632 | 14 159 | 4 347 | 604 | 4 951 |
| 42304 | 1 000 | 1 502 | 2 502 | 0 | 1 333 | 1 333 | 3 779 | 469 | 4 248 |
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 42312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 568 | 13 018 | 14 586 | 500 | 6 116 | 6 616 | 1 070 | 9 658 | 10 728 |
| 42313 | 96 | 0 | 96 | 24 | 0 | 24 | 72 | 0 | 72 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 69 664 | 18 292 | 87 956 | 26 694 | 2 835 | 29 529 | 43 759 | 18 635 | 62 394 |
| 42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 29 474 | 29 474 | 0 | 9 850 | 9 850 | 0 | 23 227 | 23 227 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42613 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 530 | 530 | 0 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 7 069 | 118 084 | 125 153 | 103 500 | 73 762 | 177 262 | 17 430 | 51 965 | 69 395 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 344 | 10 344 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 74 000 | 0 | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 141 422 | 45 167 | 186 589 | 13 861 | 3 750 | 17 611 | 127 561 | 47 699 | 175 260 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 69 336 | 0 | 69 336 | 13 000 | 0 | 13 000 | 56 336 | 0 | 56 336 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 138 450 | 0 | 138 450 | 131 500 | 0 | 131 500 | 6 950 | 0 | 6 950 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52403 | 1 665 | 0 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 52105 | 242 373 | 0 | 242 373 | 0 | 0 | 0 | 242 373 | 0 | 242 373 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 110 | 0 | 110 | 301 336 | 2 816 | 304 152 | 2 008 | 0 | 2 008 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 15 432 | 0 | 15 432 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 22 386 918 | 0 | 22 386 918 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 18 254 533 | 18 609 195 | 36 863 728 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 737 | 0 | 2 737 | 20 217 | 1 911 | 22 128 | 885 | 1 507 | 2 392 |
| 47422 | 5 579 | 0 | 5 579 | 2 712 437 | 0 | 2 712 437 | 5 471 | 0 | 5 471 |
| 60301 | 9 536 | 0 | 9 536 | 7 319 | 0 | 7 319 | 7 174 | 0 | 7 174 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 11 182 | 0 | 11 182 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 61 | 0 | 61 | 143 | 0 | 143 | 53 | 0 | 53 |
| 60322 | 311 | 0 | 311 | 969 | 0 | 969 | 451 | 0 | 451 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 836 | 446 | 2 282 | 633 | 359 | 992 | 1 589 | 292 | 1 881 |
| 47426 | 22 677 | 0 | 22 677 | 31 453 | 0 | 31 453 | 23 438 | 0 | 23 438 |
| 52405 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
| 52501 | 32 384 | 1 239 | 33 623 | 10 010 | 980 | 10 990 | 28 376 | 531 | 28 907 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 941 370 | 0 | 941 370 | 0 | 0 | 0 | 941 370 | 0 | 941 370 |
| 10603 | 884 | 0 | 884 | 70 | 0 | 70 | 956 | 0 | 956 |
| 10605 | -17 203 | 0 | -17 203 | 0 | 0 | 0 | -16 345 | 0 | -16 345 |
| 10610 | -695 | 0 | -695 | 0 | 0 | 0 | -695 | 0 | -695 |
| 10701 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 521 583 | 0 | 521 583 | 0 | 0 | 0 | 521 583 | 0 | 521 583 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 170 691 | 0 | 2 170 691 | 1 347 | 0 | 1 347 | 2 393 326 | 0 | 2 393 326 |
| 70603 | 2 333 142 | 0 | 2 333 142 | 0 | 0 | 0 | 2 589 937 | 0 | 2 589 937 |
| 70606 | -2 014 765 | 0 | -2 014 765 | -262 582 | 0 | -262 582 | -2 272 667 | 0 | -2 272 667 |
| 70608 | -2 547 335 | 0 | -2 547 335 | -236 549 | 0 | -236 549 | -2 783 884 | 0 | -2 783 884 |
| 70611 | -3 914 | 0 | -3 914 | -928 | 0 | -928 | -4 842 | 0 | -4 842 |
| 70614 | -2 967 | 0 | -2 967 | 0 | 0 | 0 | -2 967 | 0 | -2 967 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | 61 | 0 | 61 |
| 61403 | -14 105 | 0 | -14 105 | -230 | 0 | -230 | -13 699 | 0 | -13 699 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -472 568 | 0 | -472 568 | -33 232 | 0 | -33 232 | -439 336 | 0 | -439 336 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350 |
| 91317 | -89 277 | -290 | -89 567 | -78 891 | -233 | -79 124 | -80 244 | -98 | -80 342 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -155 920 | 0 | -155 920 | 0 | 0 | 0 | -156 155 | 0 | -156 155 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 442 231 | 0 | 2 442 231 | 86 652 | 0 | 86 652 | 2 375 579 | 0 | 2 375 579 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 438 778 | 0 | 438 778 | 162 123 | 0 | 162 123 | 286 655 | 0 | 286 655 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 947 392 | 32 609 | 980 001 | 36 293 | 3 984 | 40 277 | 923 799 | 0 | 923 799 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 48 296 | 2 064 | 50 360 | 8 519 | 1 434 | 9 953 | 51 960 | 2 322 | 54 282 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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