В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-31 404 |
226 205 |
+257 609 |
+-820,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
394 458 |
504 459 |
+110 001 |
+27,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-171 289 |
-162 534 |
+8 755 |
+-5,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
32 592 |
30 553 |
-2 039 |
-6,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-11 981 |
-11 270 |
+711 |
+-5,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-20 403 |
50 376 |
+70 779 |
+-346,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-27 881 |
70 523 |
+98 404 |
+-352,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
40 927 |
35 318 |
-5 609 |
-13,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-252 145 |
-260 734 |
-8 589 |
3,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-15 682 |
-30 486 |
-14 804 |
94,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-464 802 |
-772 105 |
-307 303 |
66,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-29 634 |
-16 701 |
+12 933 |
+-43,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-168 411 |
-265 279 |
-96 868 |
57,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 126 281 |
-392 110 |
+734 171 |
+-65,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
59 612 |
-845 900 |
-905 512 |
-1 519,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-929 |
-929 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
801 172 |
707 913 |
-93 259 |
-11,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-4 430 |
13 570 |
+18 000 |
+-406,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
3 170 |
27 331 |
+24 161 |
+762,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-496 206 |
-545 900 |
-49 694 |
10,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 921 |
-23 433 |
-20 512 |
702,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 264 |
- |
-1 264 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 658 |
-23 433 |
-21 775 |
1 313,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
919 |
197 894 |
+196 975 |
+21 433,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-496 945 |
-371 439 |
+125 506 |
+-25,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 302 909 |
1 805 964 |
-496 945 |
-21,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 805 964 |
1 434 525 |
-371 439 |
-20,6% |