On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 75 814 | 68 751 | 144 565 | 1 054 307 | 532 765 | 1 587 072 | 115 902 | 96 559 | 212 461 |
| 20209 | 5 500 | 0 | 5 500 | 429 525 | 101 192 | 530 717 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 53 093 | 0 | 53 093 | 272 356 | 0 | 272 356 | 40 409 | 0 | 40 409 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 27 498 | 0 | 27 498 | 4 339 246 | 0 | 4 339 246 | 58 564 | 0 | 58 564 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 3 996 | 3 996 | 0 | 489 760 | 489 760 | 0 | 4 521 | 4 521 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 8 428 | 15 983 | 24 411 | 189 836 | 22 821 | 212 657 | 11 666 | 13 564 | 25 230 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 3 524 | 4 524 | 0 | 217 | 217 | 1 000 | 3 605 | 4 605 |
| 30221 | 9 390 | 0 | 9 390 | 804 598 | 5 871 | 810 469 | 10 220 | 1 082 | 11 302 |
| 30233 | 835 | 95 | 930 | 35 377 | 8 291 | 43 668 | 593 | 98 | 691 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 2 030 | 0 | 2 030 | 28 529 | 0 | 28 529 | 64 | 0 | 64 |
| 30424 | 7 444 | 0 | 7 444 | 523 207 | 0 | 523 207 | 9 502 | 0 | 9 502 |
| 30425 | 0 | 2 820 | 2 820 | 0 | 173 | 173 | 0 | 2 884 | 2 884 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 46 274 | 46 274 | 20 358 816 | 20 364 264 | 40 723 080 | 0 | 47 052 | 47 052 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -7 111 | 0 | -7 111 | -175 | 0 | -175 | -7 335 | 0 | -7 335 |
| 30226 | -164 | 0 | -164 | -21 | 0 | -21 | -146 | 0 | -146 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 2 594 | 2 594 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2 653 | 2 653 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 32502 | 0 | 1 665 | 1 665 | 0 | 102 | 102 | 0 | 1 703 | 1 703 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32505 | -1 665 | 0 | -1 665 | 0 | 0 | 0 | -1 703 | 0 | -1 703 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 885 | 0 | 4 885 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 |
| 47101 | 9 633 | 0 | 9 633 | 4 | 0 | 4 | 9 637 | 0 | 9 637 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 23 750 | 23 750 | 0 | 23 750 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 6 453 303 | 152 279 | 6 605 582 | 44 834 | 254 826 | 299 660 | 5 614 137 | 398 189 | 6 012 326 |
| 47105 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 7 275 482 | 190 885 | 7 466 367 | 638 000 | 847 363 | 1 485 363 | 7 053 140 | 1 030 502 | 8 083 642 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 241 380 | 0 | 1 241 380 | 0 | 354 565 | 354 565 | 789 600 | 353 498 | 1 143 098 |
| 47107 | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 164 530 | 0 | 164 530 | 0 | 0 | 0 | 163 289 | 0 | 163 289 |
| 45912 | 16 978 | 0 | 16 978 | 17 | 0 | 17 | 15 127 | 0 | 15 127 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -2 406 074 | 0 | -2 406 074 | -131 393 | 0 | -131 393 | -2 341 718 | 0 | -2 341 718 |
| 47108 | -6 181 | 0 | -6 181 | -26 | 0 | -26 | -6 159 | 0 | -6 159 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45410 | 2 878 | 0 | 2 878 | 0 | 0 | 0 | 2 878 | 0 | 2 878 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 878 | 0 | -2 878 | 0 | 0 | 0 | -2 878 | 0 | -2 878 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45509 | 15 864 | 2 125 | 17 989 | 3 702 | 149 | 3 851 | 15 177 | 2 071 | 17 248 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 322 769 | 31 416 | 354 185 | 25 583 | 27 849 | 53 432 | 299 380 | 57 800 | 357 180 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 41 922 | 24 047 | 65 969 | 1 010 | 1 738 | 2 748 | 37 984 | 24 673 | 62 657 |
| 45510 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 155 847 | 2 442 | 158 289 | 885 | 150 | 1 035 | 142 697 | 2 485 | 145 182 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 355 631 | 213 | 355 844 | 14 956 | 125 | 15 081 | 367 297 | 327 | 367 624 |
| 45915 | 11 456 | 108 | 11 564 | 377 | 17 | 394 | 11 546 | 120 | 11 666 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -217 646 | 0 | -217 646 | -31 537 | 0 | -31 537 | -208 372 | 0 | -208 372 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -512 182 | 0 | -512 182 | -13 837 | 0 | -13 837 | -524 681 | 0 | -524 681 |
| 45918 | -26 192 | 0 | -26 192 | -484 | 0 | -484 | -26 211 | 0 | -26 211 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 234 053 | 0 | 234 053 | 0 | 0 | 0 | 222 201 | 0 | 222 201 |
| 30204 | 96 455 | 0 | 96 455 | 0 | 0 | 0 | 92 998 | 0 | 92 998 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 226 897 | 0 | 226 897 | 0 | 0 | 0 | 197 674 | 0 | 197 674 |
| 60406 | 223 700 | 0 | 223 700 | 0 | 0 | 0 | 223 700 | 0 | 223 700 |
| 60804 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 |
| 60901 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| 61002 | 81 | 0 | 81 | 64 | 0 | 64 | 81 | 0 | 81 |
| 61008 | 365 | 0 | 365 | 1 002 | 0 | 1 002 | 504 | 0 | 504 |
| 61009 | 6 | 0 | 6 | 278 | 0 | 278 | 6 | 0 | 6 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 30 843 | 0 | 30 843 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -147 251 | 0 | -147 251 | -13 328 | 0 | -13 328 | -136 562 | 0 | -136 562 |
| 60805 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -219 | 0 | -219 |
| 60903 | -175 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 66 842 | 216 | 67 058 | 72 052 | 792 | 72 844 | 126 573 | 988 | 127 561 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 641 810 | 0 | 641 810 | 0 | 0 | 0 | 641 810 | 0 | 641 810 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 2 038 | 0 | 2 038 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -32 954 | -10 880 | -43 834 | -553 243 | -929 726 | -1 482 969 | -49 195 | -15 673 | -64 868 |
| 30302 | 32 953 | 10 881 | 43 834 | 569 508 | 934 517 | 1 504 025 | 49 195 | 15 673 | 64 868 |
| 30305 | -1 626 211 | -305 962 | -1 932 173 | -686 624 | -482 703 | -1 169 327 | -1 564 779 | -355 057 | -1 919 836 |
| 30306 | 1 626 210 | 305 962 | 1 932 172 | 625 193 | 531 797 | 1 156 990 | 1 564 779 | 355 057 | 1 919 836 |
| 47408 | 2 040 950 | 2 114 688 | 4 155 638 | 36 291 611 | 36 900 519 | 73 192 130 | 1 762 813 | 1 802 505 | 3 565 318 |
| 47423 | 2 549 | 63 | 2 612 | 150 305 | 498 | 150 803 | 151 056 | 101 | 151 157 |
| 47801 | 72 762 | 0 | 72 762 | 0 | 0 | 0 | 72 762 | 0 | 72 762 |
| 47802 | 302 545 | 1 665 | 304 210 | 0 | 121 | 121 | 302 526 | 1 709 | 304 235 |
| 60204 | 0 | 587 | 587 | 0 | 42 | 42 | 0 | 602 | 602 |
| 60302 | 2 113 | 0 | 2 113 | 808 | 0 | 808 | 1 970 | 0 | 1 970 |
| 60306 | 6 | 0 | 6 | 22 679 | 0 | 22 679 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 2 573 | 25 359 | 27 932 | 936 | 1 559 | 2 495 | 2 551 | 25 938 | 28 489 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 521 | 0 | 2 521 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 28 518 | 0 | 28 518 | 31 608 | 0 | 31 608 | 24 532 | 0 | 24 532 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 38 360 | 436 | 38 796 | 1 802 | 29 | 1 831 | 39 879 | 447 | 40 326 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -109 495 | 0 | -109 495 | -69 392 | 0 | -69 392 | -183 031 | 0 | -183 031 |
| 47804 | -129 738 | 0 | -129 738 | -6 | 0 | -6 | -129 780 | 0 | -129 780 |
| 60324 | -66 668 | 0 | -66 668 | -3 254 | 0 | -3 254 | -68 783 | 0 | -68 783 |
| 61012 | -5 392 | 0 | -5 392 | 0 | 0 | 0 | -5 392 | 0 | -5 392 |
| 61501 | -11 714 | 0 | -11 714 | -3 724 | 0 | -3 724 | -7 993 | 0 | -7 993 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 864 386 | 82 733 | 947 119 | 4 402 377 | 184 959 | 4 587 336 | 727 924 | 84 994 | 812 918 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 62 | 175 | 237 | 0 | 7 | 7 | 62 | 179 | 241 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 450 000 | 0 | 450 000 | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 31304 | 570 000 | 0 | 570 000 | 1 400 000 | 1 361 | 1 401 361 | 20 000 | 123 364 | 143 364 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 1 355 000 | 179 876 | 1 534 876 | 880 000 | 188 291 | 1 068 291 | 1 345 000 | 59 214 | 1 404 214 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 466 708 | 466 711 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 508 | 0 | 508 | 21 289 | 0 | 21 289 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 489 | 0 | 489 | 402 | 0 | 402 | 87 | 0 | 87 |
| 40602 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 3 492 | 53 572 | 57 064 | 6 465 | 2 070 | 8 535 | 33 833 | 54 796 | 88 629 |
| 40702 | 678 673 | 6 596 | 685 269 | 1 474 743 | 469 551 | 1 944 294 | 538 571 | 11 982 | 550 553 |
| 40703 | 9 930 | 59 | 9 989 | 8 343 | 12 | 8 355 | 7 119 | 61 | 7 180 |
| 40802 | 6 862 | 79 | 6 941 | 7 064 | 3 | 7 067 | 3 969 | 81 | 4 050 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 408 | 0 | 408 | 15 378 | 0 | 15 378 | 408 | 0 | 408 |
| 40909 | 0 | 4 | 4 | 3 597 | 5 375 | 8 972 | 0 | 4 | 4 |
| 40911 | 521 | 0 | 521 | 29 209 | 96 | 29 305 | 408 | 0 | 408 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 10 994 | 15 316 | 26 310 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 74 463 | 0 | 74 463 | 56 667 | 0 | 56 667 | 18 002 | 0 | 18 002 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 40807 | 5 552 | 929 | 6 481 | 864 | 41 | 905 | 4 688 | 949 | 5 637 |
| 40814 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 40910 | 0 | 1 | 1 | 1 296 | 2 812 | 4 108 | 0 | 1 | 1 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 4 882 | 11 865 | 16 747 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 112 999 | 41 344 | 154 343 | 699 460 | 345 375 | 1 044 835 | 74 648 | 36 121 | 110 769 |
| 42301 | 6 699 | 8 443 | 15 142 | 9 571 | 1 174 | 10 745 | 6 981 | 7 972 | 14 953 |
| 42309 | 513 | 1 | 514 | 39 | 0 | 39 | 498 | 1 | 499 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 844 | 772 | 1 616 | 3 448 | 953 | 4 401 | 915 | 729 | 1 644 |
| 42601 | 30 | 287 | 317 | 0 | 13 | 13 | 30 | 295 | 325 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 48 120 | 0 | 48 120 | 48 120 | 0 | 48 120 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42004 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42103 | 11 620 | 0 | 11 620 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 620 | 0 | 9 620 |
| 42104 | 37 000 | 0 | 37 000 | 7 400 | 0 | 7 400 | 109 258 | 0 | 109 258 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 42105 | 40 000 | 47 307 | 87 307 | 13 800 | 1 827 | 15 627 | 60 300 | 48 388 | 108 688 |
| 42205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 307 239 | 11 656 | 318 895 | 0 | 501 | 501 | 307 239 | 11 944 | 319 183 |
| 42206 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 51 470 | 4 192 | 55 662 | 51 554 | 5 109 | 56 663 | 44 691 | 2 529 | 47 220 |
| 42304 | 176 198 | 23 942 | 200 140 | 50 311 | 5 100 | 55 411 | 196 799 | 48 681 | 245 480 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 937 920 | 652 959 | 1 590 879 | 111 165 | 80 347 | 191 512 | 1 199 698 | 917 347 | 2 117 045 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 545 222 | 1 396 029 | 4 941 251 | 386 754 | 306 245 | 692 999 | 3 484 737 | 1 267 239 | 4 751 976 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 35 448 | 38 568 | 74 016 | 1 734 | 39 301 | 41 035 | 38 050 | 53 858 | 91 908 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 406 | 115 | 521 | 0 | 4 | 4 | 406 | 118 | 524 |
| 42604 | 61 | 108 | 169 | 0 | 4 | 4 | 561 | 111 | 672 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 5 186 | 6 871 | 12 057 | 0 | 847 | 847 | 5 982 | 9 252 | 15 234 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 11 858 | 11 414 | 23 272 | 3 433 | 842 | 4 275 | 11 075 | 11 625 | 22 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 83 491 | 0 | 83 491 | 30 000 | 0 | 30 000 | 203 762 | 0 | 203 762 |
| 52406 | 8 593 | 0 | 8 593 | 30 293 | 0 | 30 293 | 8 593 | 0 | 8 593 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 110 271 | 0 | 110 271 | 110 271 | 0 | 110 271 | 1 028 145 | 0 | 1 028 145 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 60 000 | 0 | 60 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 52304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 38 767 | 0 | 38 767 | 0 | 0 | 0 | 38 767 | 0 | 38 767 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 8 042 | 0 | 8 042 | 0 | 0 | 0 | 8 042 | 0 | 8 042 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -2 396 | 0 | -2 396 | -8 145 | 0 | -8 145 | -10 330 | 0 | -10 330 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 30 025 | 716 | 30 741 | 283 723 | 27 960 | 311 683 | 41 704 | 1 542 | 43 246 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 5 | 0 | 5 |
| 47407 | 2 041 265 | 2 114 688 | 4 155 953 | 37 006 928 | 36 790 075 | 73 797 003 | 1 763 138 | 1 802 505 | 3 565 643 |
| 47416 | 94 | 0 | 94 | 1 160 710 | 0 | 1 160 710 | 988 | 0 | 988 |
| 47422 | 14 801 | 0 | 14 801 | 790 | 51 | 841 | 15 230 | 0 | 15 230 |
| 60301 | 30 587 | 0 | 30 587 | 40 513 | 0 | 40 513 | 23 037 | 0 | 23 037 |
| 60305 | 31 248 | 0 | 31 248 | 68 089 | 0 | 68 089 | 20 798 | 0 | 20 798 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 169 | 0 | 169 | 113 | 0 | 113 | 958 | 0 | 958 |
| 60311 | 16 974 | 0 | 16 974 | 21 171 | 0 | 21 171 | 183 | 0 | 183 |
| 60322 | 192 | 14 | 206 | 254 | 1 | 255 | 175 | 14 | 189 |
| 60806 | 146 | 0 | 146 | 18 | 0 | 18 | 128 | 0 | 128 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 74 666 | 13 594 | 88 260 | 43 764 | 13 434 | 57 198 | 71 808 | 11 479 | 83 287 |
| 47426 | 76 890 | 1 726 | 78 616 | 27 245 | 1 430 | 28 675 | 70 837 | 1 009 | 71 846 |
| 52501 | 1 149 | 0 | 1 149 | 292 | 0 | 292 | 1 521 | 0 | 1 521 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 392 800 | 0 | 392 800 | 0 | 0 | 0 | 392 800 | 0 | 392 800 |
| 10602 | 549 200 | 0 | 549 200 | 0 | 0 | 0 | 549 200 | 0 | 549 200 |
| 10701 | 830 894 | 0 | 830 894 | 0 | 0 | 0 | 830 894 | 0 | 830 894 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 33 379 | 0 | 33 379 | 0 | 0 | 0 | 33 379 | 0 | 33 379 |
| 70701 | 12 277 752 | 0 | 12 277 752 | 46 | 0 | 46 | 12 277 709 | 0 | 12 277 709 |
| 70703 | 2 543 671 | 0 | 2 543 671 | 0 | 0 | 0 | 2 543 671 | 0 | 2 543 671 |
| 70705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70706 | -11 366 575 | 0 | -11 366 575 | -109 | 0 | -109 | -11 365 550 | 0 | -11 365 550 |
| 70708 | -2 778 363 | 0 | -2 778 363 | 0 | 0 | 0 | -2 778 363 | 0 | -2 778 363 |
| 70710 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 70711 | -96 631 | 0 | -96 631 | 0 | 0 | 0 | -96 630 | 0 | -96 630 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 745 872 | 0 | 745 872 | 30 795 | 0 | 30 795 | 1 355 882 | 0 | 1 355 882 |
| 70603 | 235 831 | 0 | 235 831 | 40 662 | 0 | 40 662 | 656 150 | 0 | 656 150 |
| 70606 | -599 099 | 0 | -599 099 | -602 767 | 0 | -602 767 | -1 161 090 | 0 | -1 161 090 |
| 70608 | -373 106 | 0 | -373 106 | -486 062 | 0 | -486 062 | -818 181 | 0 | -818 181 |
| 70610 | -1 | 0 | -1 | -983 | 0 | -983 | -492 | 0 | -492 |
| 70611 | -8 980 | 0 | -8 980 | -8 979 | 0 | -8 979 | -17 959 | 0 | -17 959 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 296 | 0 | 296 | 64 | 0 | 64 | 306 | 0 | 306 |
| 61401 | -1 495 | 0 | -1 495 | -1 418 | 0 | -1 418 | -2 613 | 0 | -2 613 |
| 61403 | -35 335 | 0 | -35 335 | -1 864 | 0 | -1 864 | -32 608 | 0 | -32 608 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 313 199 | -63 745 | -1 376 944 | -70 000 | -2 580 | -72 580 | -1 893 429 | -65 250 | -1 958 679 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -11 604 | 0 | -11 604 | -9 834 | 0 | -9 834 | -1 770 | 0 | -1 770 |
| 91317 | -216 836 | -1 677 | -218 513 | -192 953 | -73 | -193 026 | -85 940 | -1 718 | -87 658 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 5 984 413 | 0 | 5 984 413 | 88 265 | 0 | 88 265 | 5 937 698 | 0 | 5 937 698 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 10 264 | 0 | 10 264 | 10 198 | 0 | 10 198 | 66 | 0 | 66 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 624 723 | 0 | 624 723 | 1 342 | 0 | 1 342 | 619 577 | 0 | 619 577 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91603 | 0 | 239 | 239 | 0 | 15 | 15 | 0 | 245 | 245 |
| 91604 | 106 987 | 2 908 | 109 895 | 5 735 | 512 | 6 247 | 94 088 | 2 687 | 96 775 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -21 491 | -39 | -21 530 | 0 | -3 | -3 | -21 491 | -40 | -21 531 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -56 919 | -1 696 | -58 615 | 0 | -104 | -104 | -56 919 | -1 735 | -58 654 |
| 91803 | -990 | 0 | -990 | 0 | 0 | 0 | -990 | 0 | -990 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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