На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 42 271 | 20 274 | 62 545 | 785 982 | 79 407 | 865 389 | 32 247 | 23 366 | 55 613 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 657 198 | 28 561 | 685 759 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 8 119 | 0 | 8 119 | 9 742 | 0 | 9 742 | 7 134 | 0 | 7 134 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 8 986 | 0 | 8 986 | 923 488 | 0 | 923 488 | 1 476 | 0 | 1 476 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 233 | 12 598 | 23 831 | 654 568 | 82 562 | 737 130 | 6 883 | 12 473 | 19 356 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 600 | 1 903 | 2 503 | 0 | 167 | 167 | 600 | 1 965 | 2 565 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 765 | 0 | 1 765 | 27 613 | 7 966 | 35 579 | 1 768 | 16 | 1 784 |
30424 | 6 | 63 | 69 | 20 | 5 | 25 | 6 | 65 | 71 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 3 000 | 0 | 3 000 | 249 000 | 0 | 249 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
50721 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 34 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 420 400 | 0 | 420 400 | 2 500 | 0 | 2 500 | 422 900 | 0 | 422 900 |
47105 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 949 039 | 0 | 949 039 | 0 | 0 | 0 | 872 889 | 0 | 872 889 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 13 750 | 0 | 13 750 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -705 082 | 0 | -705 082 | -39 412 | 0 | -39 412 | -716 920 | 0 | -716 920 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 1 135 | 0 | 1 135 | 72 | 0 | 72 | 885 | 0 | 885 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 454 | 0 | 454 | 65 | 0 | 65 | 491 | 0 | 491 |
45915 | 55 | 0 | 55 | 23 | 0 | 23 | 77 | 0 | 77 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -134 | 0 | -134 | -15 | 0 | -15 | -120 | 0 | -120 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -311 | 0 | -311 | -7 018 | 0 | -7 018 | -318 | 0 | -318 |
45918 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 23 867 | 0 | 23 867 | 0 | 0 | 0 | 22 249 | 0 | 22 249 |
30204 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 0 | 2 902 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 27 835 | 0 | 27 835 | 0 | 0 | 0 | 27 835 | 0 | 27 835 |
60901 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
61002 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 |
61008 | 253 | 0 | 253 | 185 | 0 | 185 | 367 | 0 | 367 |
61009 | 337 | 0 | 337 | 68 | 0 | 68 | 350 | 0 | 350 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -20 443 | 0 | -20 443 | 0 | 0 | 0 | -20 639 | 0 | -20 639 |
60903 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | -123 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 | 0 | 2 | 137 | 0 | 137 | 20 | 0 | 20 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -1 231 937 | -77 838 | -1 309 775 | 0 | -4 721 | -4 721 | -1 346 857 | -90 057 | -1 436 914 |
30302 | 1 231 937 | 77 838 | 1 309 775 | 114 920 | 16 940 | 131 860 | 1 346 857 | 90 057 | 1 436 914 |
30305 | -1 863 638 | -60 813 | -1 924 451 | -29 944 | -4 083 | -34 027 | -1 972 506 | -68 623 | -2 041 129 |
30306 | 1 863 638 | 60 813 | 1 924 451 | 138 812 | 11 893 | 150 705 | 1 972 506 | 68 623 | 2 041 129 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 050 | 33 050 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 402 | 0 | 2 402 | 703 | 0 | 703 | 2 272 | 0 | 2 272 |
47423 | 503 | 0 | 503 | 3 709 | 0 | 3 709 | 550 | 0 | 550 |
60308 | 100 | 0 | 100 | 62 | 0 | 62 | 18 | 0 | 18 |
60310 | 98 | 0 | 98 | 239 | 0 | 239 | 118 | 0 | 118 |
60312 | 751 | 0 | 751 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 791 | 0 | 5 791 |
60323 | 25 003 | 0 | 25 003 | 177 | 0 | 177 | 25 003 | 0 | 25 003 |
60336 | 1 273 | 0 | 1 273 | 195 | 0 | 195 | 1 307 | 0 | 1 307 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -86 | 0 | -86 | -7 | 0 | -7 | -125 | 0 | -125 |
60324 | -25 054 | 0 | -25 054 | 0 | 0 | 0 | -25 054 | 0 | -25 054 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 22 | 0 | 22 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 1 656 | 0 | 1 656 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 615 | 0 | 1 615 |
резиденты | |||||||||
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 48 351 | 55 | 48 406 | 448 793 | 3 918 | 452 711 | 42 829 | 112 | 42 941 |
40703 | 816 | 1 | 817 | 1 933 | 0 | 1 933 | 492 | 1 | 493 |
40802 | 2 119 | 0 | 2 119 | 10 177 | 0 | 10 177 | 354 | 0 | 354 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 12 869 | 0 | 12 869 | 2 | 0 | 2 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 348 | 4 202 | 8 550 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 889 | 0 | 889 | 239 457 | 0 | 239 457 | 1 345 | 0 | 1 345 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 21 300 | 15 622 | 36 922 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 579 | 96 | 675 | 0 | 7 | 7 | 579 | 98 | 677 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 3 475 | 3 398 | 6 873 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 37 185 | 25 538 | 62 723 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 11 735 | 873 | 12 608 | 137 249 | 3 336 | 140 585 | 10 382 | 639 | 11 021 |
42301 | 4 707 | 1 200 | 5 907 | 6 310 | 83 | 6 393 | 4 108 | 1 226 | 5 334 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 753 | 23 | 776 | 146 | 4 | 150 | 607 | 21 | 628 |
42601 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 10 600 | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 10 600 | 0 | 10 600 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 219 500 | 0 | 219 500 | 0 | 0 | 0 | 219 500 | 0 | 219 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 66 073 | 40 715 | 106 788 | 98 087 | 41 114 | 139 201 | 9 914 | 0 | 9 914 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 174 087 | 2 751 | 176 838 | 733 | 1 787 | 2 520 | 174 845 | 1 153 | 175 998 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 3 587 | 0 | 3 587 | 813 | 0 | 813 | 2 988 | 0 | 2 988 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 576 | 2 551 | 3 127 | 81 715 | 44 398 | 126 113 | 799 | 1 208 | 2 007 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 182 | 0 | 33 182 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 897 | 0 | 16 897 | 17 | 0 | 17 |
47422 | 55 | 0 | 55 | 606 | 0 | 606 | 47 | 0 | 47 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 238 | 0 | 2 238 | 5 323 | 0 | 5 323 | 1 908 | 0 | 1 908 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 261 | 0 | 261 | 5 | 0 | 5 | 266 | 0 | 266 |
60335 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 351 | 0 | 1 351 | 632 | 0 | 632 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 11 367 | 77 | 11 444 | 1 122 | 83 | 1 205 | 12 098 | 33 | 12 131 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 1 010 | 0 | 1 010 | 398 | 0 | 398 | 612 | 0 | 612 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
10601 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
10603 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
10605 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
10610 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
10701 | 45 276 | 0 | 45 276 | 0 | 0 | 0 | 45 276 | 0 | 45 276 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 159 253 | 0 | 1 159 253 | 45 | 0 | 45 | 1 235 058 | 0 | 1 235 058 |
70603 | 255 310 | 0 | 255 310 | 0 | 0 | 0 | 280 673 | 0 | 280 673 |
70606 | -1 145 550 | 0 | -1 145 550 | -71 737 | 0 | -71 737 | -1 216 232 | 0 | -1 216 232 |
70608 | -261 472 | 0 | -261 472 | -25 158 | 0 | -25 158 | -286 630 | 0 | -286 630 |
70611 | -2 791 | 0 | -2 791 | -489 | 0 | -489 | -3 280 | 0 | -3 280 |
70616 | -549 | 0 | -549 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -152 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -758 | 0 | -758 | -558 | 0 | -558 | -923 | 0 | -923 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -44 | 0 | -44 | -64 961 | 0 | -64 961 | -249 | 0 | -249 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 178 576 | 0 | 178 576 | 0 | 0 | 0 | 178 576 | 0 | 178 576 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 52 974 | 0 | 52 974 | 3 207 | 0 | 3 207 | 54 685 | 0 | 54 685 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 183 | 0 | 183 | 15 | 0 | 15 | 192 | 0 | 192 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.