В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
495 277 |
80 242 |
-415 035 |
-83,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 883 372 |
1 620 411 |
-262 961 |
-14,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 129 313 |
-1 288 422 |
-159 109 |
14,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
580 018 |
425 779 |
-154 239 |
-26,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-53 975 |
-50 792 |
+3 183 |
+-5,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-4 298 |
16 738 |
+21 036 |
+-489,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
61 103 |
60 456 |
-647 |
-1,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
67 101 |
151 270 |
+84 169 |
+125,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-802 897 |
-804 894 |
-1 997 |
0,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-105 834 |
-50 304 |
+55 530 |
+-52,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-341 604 |
-791 827 |
-450 223 |
131,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-18 261 |
-599 |
+17 662 |
+-96,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-633 |
13 142 |
+13 775 |
+-2 176,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-951 485 |
-30 050 |
+921 435 |
+-96,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-22 962 |
144 580 |
+167 542 |
+-729,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
2 237 380 |
+2 237 380 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-760 327 |
-4 536 |
+755 791 |
+-99,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 401 984 |
-3 123 086 |
-4 525 070 |
-322,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-74 644 |
81 167 |
+155 811 |
+-208,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
84 724 |
-109 825 |
-194 549 |
-229,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
153 673 |
-711 585 |
-865 258 |
-563,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 604 929 |
-1 365 364 |
+239 565 |
+-14,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 532 434 |
1 891 747 |
+359 313 |
+23,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-34 929 |
-420 790 |
-385 861 |
1 104,7% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
72 711 |
527 530 |
+454 819 |
+625,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-74 450 |
-31 290 |
+43 160 |
+-58,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
120 207 |
166 343 |
+46 136 |
+38,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 554 |
992 |
-562 |
-36,2% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
12 598 |
769 168 |
+756 570 |
+6 005,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-6 893 |
- |
+6 893 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-6 893 |
- |
+6 893 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 144 |
-127 651 |
-117 507 |
1 158,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
149 234 |
-70 068 |
-219 302 |
-147,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 628 996 |
1 778 230 |
+149 234 |
+9,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 778 230 |
1 708 162 |
-70 068 |
-3,9% |