On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 219 868 | 251 751 | 471 619 | 1 562 125 | 799 649 | 2 361 774 | 135 960 | 207 398 | 343 358 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 516 803 | 185 205 | 702 008 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 2 872 | 1 702 | 4 574 | 21 704 | 3 856 | 25 560 | 5 759 | 26 | 5 785 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 34 698 | 0 | 34 698 | 4 402 517 | 0 | 4 402 517 | 74 007 | 0 | 74 007 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 20 011 | 20 011 | 0 | 683 512 | 683 512 | 0 | 65 500 | 65 500 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 8 786 | 29 095 | 37 881 | 233 610 | 56 516 | 290 126 | 28 045 | 50 048 | 78 093 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 600 | 11 923 | 12 523 | 0 | 1 728 | 1 728 | 600 | 13 119 | 13 719 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 647 | 3 647 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 5 052 | 0 | 5 052 | 81 185 | 30 799 | 111 984 | 1 584 | 193 | 1 777 |
| 30413 | 627 | 0 | 627 | 108 825 | 13 580 | 122 405 | 1 130 | 19 | 1 149 |
| 30424 | 5 010 | 0 | 5 010 | 2 998 943 | 0 | 2 998 943 | 20 877 | 0 | 20 877 |
| 30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 52 991 | 52 991 | 14 541 696 | 12 516 166 | 27 057 862 | 0 | 72 883 | 72 883 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 825 | 0 | -5 825 | -8 692 | 0 | -8 692 | -6 848 | 0 | -6 848 |
| 30226 | -104 | 0 | -104 | -41 | 0 | -41 | -114 | 0 | -114 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 149 | 367 149 | 0 | 0 | 0 |
| 50305 | 134 | 0 | 134 | 336 105 | 0 | 336 105 | 8 078 | 0 | 8 078 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 55 385 | 0 | 55 385 | 0 | 0 | 0 |
| 50308 | 0 | 0 | 0 | 51 789 | 0 | 51 789 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 50 157 | 0 | 50 157 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 019 | 1 485 019 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 419 | 0 | 419 | 33 | 0 | 33 | 255 | 0 | 255 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 30 277 | 0 | 30 277 | 85 954 | 0 | 85 954 | 10 080 | 0 | 10 080 |
| 50218 | 0 | 69 317 | 69 317 | 0 | 377 540 | 377 540 | 0 | 76 602 | 76 602 |
| 50318 | 83 678 | 260 754 | 344 432 | 380 387 | 1 527 714 | 1 908 101 | 76 186 | 304 560 | 380 746 |
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 7 121 | 0 | 7 121 | 0 | 0 | 0 | 7 121 | 0 | 7 121 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -7 121 | 0 | -7 121 | 0 | 0 | 0 | -7 121 | 0 | -7 121 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -540 | 0 | -540 | -258 | 0 | -258 | -282 | 0 | -282 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 1 278 | 0 | 1 278 | 2 285 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 17 790 | 0 | 17 790 | 12 150 | 0 | 12 150 | 15 800 | 0 | 15 800 |
| 45205 | 84 478 | 26 496 | 110 974 | 5 000 | 3 839 | 8 839 | 85 000 | 29 153 | 114 153 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 25 600 | 0 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 |
| 45206 | 882 960 | 26 496 | 909 456 | 35 100 | 2 908 | 38 008 | 842 300 | 14 577 | 856 877 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 331 114 | 0 | 2 331 114 | 252 393 | 0 | 252 393 | 2 499 943 | 0 | 2 499 943 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 136 500 | 0 | 136 500 | 0 | 0 | 0 | 136 500 | 0 | 136 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 177 441 | 0 | 177 441 | 0 | 0 | 0 | 141 358 | 0 | 141 358 |
| 45912 | 4 063 | 0 | 4 063 | 78 | 0 | 78 | 3 242 | 0 | 3 242 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -243 | 0 | -243 | -12 | 0 | -12 | -232 | 0 | -232 |
| 45215 | -262 022 | 0 | -262 022 | -123 103 | 0 | -123 103 | -850 068 | 0 | -850 068 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 4 627 | 6 718 | 11 345 | 7 192 | 8 983 | 16 175 | 3 899 | 3 612 | 7 511 |
| 45708 | 88 | 0 | 88 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 16 560 | 0 | 16 560 | 24 565 | 0 | 24 565 | 24 565 | 0 | 24 565 |
| 45504 | 7 800 | 0 | 7 800 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 241 824 | 13 938 | 255 762 | 7 056 | 1 782 | 8 838 | 248 334 | 12 421 | 260 755 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 241 886 | 76 175 | 318 061 | 127 160 | 11 036 | 138 196 | 363 663 | 83 815 | 447 478 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 60 300 | 0 | 60 300 | 100 000 | 0 | 100 000 | 160 270 | 0 | 160 270 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 2 784 | 3 568 | 6 352 | 311 | 983 | 1 294 | 2 298 | 4 047 | 6 345 |
| 45915 | 291 | 68 | 359 | 1 | 12 | 13 | 291 | 76 | 367 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -16 314 | 0 | -16 314 | -7 590 | 0 | -7 590 | -41 750 | 0 | -41 750 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -27 023 | 0 | -27 023 | -7 809 | 0 | -7 809 | -20 871 | 0 | -20 871 |
| 45918 | -515 | 0 | -515 | -192 | 0 | -192 | -346 | 0 | -346 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 103 586 | 0 | 103 586 | 0 | 0 | 0 | 101 003 | 0 | 101 003 |
| 30204 | 53 097 | 0 | 53 097 | 2 292 | 0 | 2 292 | 55 389 | 0 | 55 389 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 185 517 | 0 | 185 517 | 373 | 0 | 373 | 183 084 | 0 | 183 084 |
| 60404 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 60701 | 27 780 | 0 | 27 780 | 1 219 | 0 | 1 219 | 27 780 | 0 | 27 780 |
| 60804 | 2 896 | 0 | 2 896 | 0 | 0 | 0 | 2 896 | 0 | 2 896 |
| 60901 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
| 61002 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 61008 | 10 | 0 | 10 | 265 | 0 | 265 | 11 | 0 | 11 |
| 61009 | 93 | 0 | 93 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 806 | 0 | 2 806 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 19 892 | 0 | 19 892 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -59 302 | 0 | -59 302 | -2 617 | 0 | -2 617 | -57 685 | 0 | -57 685 |
| 60805 | -776 | 0 | -776 | 0 | 0 | 0 | -854 | 0 | -854 |
| 60903 | -368 | 0 | -368 | 0 | 0 | 0 | -368 | 0 | -368 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 233 | 63 | 296 | 60 424 | 1 838 | 62 262 | 1 320 | 55 | 1 375 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 110 139 | 0 | 110 139 | 0 | 0 | 0 | 110 139 | 0 | 110 139 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -541 257 | -58 347 | -599 604 | -21 476 | -3 506 | -24 982 | -563 511 | -67 539 | -631 050 |
| 30302 | 541 257 | 58 347 | 599 604 | 43 730 | 12 698 | 56 428 | 563 511 | 67 539 | 631 050 |
| 30305 | -257 127 | -200 450 | -457 577 | -14 518 | -28 723 | -43 241 | -254 815 | -273 782 | -528 597 |
| 30306 | 257 128 | 200 449 | 457 577 | 12 206 | 102 055 | 114 261 | 254 815 | 273 782 | 528 597 |
| 30602 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 12 078 680 | 12 217 761 | 24 296 441 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| 47423 | 1 | 0 | 1 | 101 984 | 14 856 | 116 840 | 101 374 | 0 | 101 374 |
| 47802 | 58 956 | 0 | 58 956 | 0 | 0 | 0 | 58 956 | 0 | 58 956 |
| 60302 | 4 959 | 0 | 4 959 | 206 | 0 | 206 | 5 010 | 0 | 5 010 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 6 721 | 0 | 6 721 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 98 | 0 | 98 | 50 | 0 | 50 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 77 333 | 0 | 77 333 | 14 640 | 0 | 14 640 | 71 873 | 0 | 71 873 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -10 546 | 0 | -10 546 | -8 224 | 0 | -8 224 | -6 483 | 0 | -6 483 |
| 47804 | -58 956 | 0 | -58 956 | 0 | 0 | 0 | -58 956 | 0 | -58 956 |
| 50908 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 60324 | -2 330 | 0 | -2 330 | -28 | 0 | -28 | -2 302 | 0 | -2 302 |
| 60706 | -13 890 | 0 | -13 890 | 0 | 0 | 0 | -13 890 | 0 | -13 890 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 688 | 0 | 688 | 90 001 | 0 | 90 001 | 687 | 0 | 687 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 410 878 | 0 | 410 878 | 2 101 737 | 0 | 2 101 737 | 418 430 | 0 | 418 430 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 14 138 | 0 | 14 138 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 2 684 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 164 | 0 | 1 164 | 5 891 | 0 | 5 891 | 788 | 0 | 788 |
| 40602 | 751 | 0 | 751 | 8 018 | 0 | 8 018 | 1 843 | 0 | 1 843 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 370 | 0 | 3 370 | 2 718 | 0 | 2 718 |
| 40702 | 563 010 | 42 864 | 605 874 | 3 944 922 | 245 040 | 4 189 962 | 602 094 | 13 073 | 615 167 |
| 40703 | 6 119 | 0 | 6 119 | 6 827 | 0 | 6 827 | 6 519 | 0 | 6 519 |
| 40802 | 7 657 | 4 808 | 12 465 | 29 506 | 5 260 | 34 766 | 5 601 | 0 | 5 601 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 4 | 0 | 4 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 152 | 313 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 14 913 | 0 | 14 913 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 747 | 2 221 | 2 968 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 895 | 1 453 | 2 348 | 33 105 | 35 286 | 68 391 | 220 | 18 789 | 19 009 |
| 40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 297 | 4 452 | 4 749 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 35 470 | 64 481 | 99 951 | 572 402 | 104 760 | 677 162 | 43 332 | 100 762 | 144 094 |
| 42301 | 19 342 | 15 164 | 34 506 | 476 972 | 206 888 | 683 860 | 36 983 | 25 953 | 62 936 |
| 42309 | 309 361 | 0 | 309 361 | 1 522 | 0 | 1 522 | 307 868 | 0 | 307 868 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 282 | 24 913 | 25 195 | 1 448 | 27 676 | 29 124 | 697 | 1 025 | 1 722 |
| 42601 | 59 | 4 | 63 | 1 231 | 106 983 | 108 214 | 60 | 5 | 65 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 1 340 | 0 | 1 340 | 120 | 0 | 120 | 1 220 | 0 | 1 220 |
| 42106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 43707 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 338 978 | 177 206 | 516 184 | 325 911 | 206 915 | 532 826 | 67 247 | 63 182 | 130 429 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 749 948 | 959 141 | 2 709 089 | 305 094 | 98 827 | 403 921 | 2 259 648 | 1 284 898 | 3 544 546 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 550 | 99 359 | 99 909 | 559 | 108 705 | 109 264 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 693 | 2 288 | 2 981 | 221 | 102 | 323 | 480 | 2 534 | 3 014 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 336 | 19 336 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 111 | 6 111 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 0 | 8 611 | 8 611 | 0 | 8 872 | 8 872 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 12 000 | 4 306 | 16 306 | 0 | 4 543 | 4 543 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 167 | 760 | 927 | 92 714 | 11 097 | 103 811 | 2 081 | 0 | 2 081 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 2 143 318 | 0 | 2 143 318 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 12 128 661 | 12 158 819 | 24 287 480 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 3 537 | 0 | 3 537 | 17 604 | 2 328 | 19 932 | 1 817 | 0 | 1 817 |
| 47422 | 71 | 66 | 137 | 101 231 | 48 516 | 149 747 | 68 | 0 | 68 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 5 479 | 0 | 5 479 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 15 258 | 0 | 15 258 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 315 | 0 | 315 | 212 | 0 | 212 | 871 | 0 | 871 |
| 60311 | 893 | 0 | 893 | 4 489 | 0 | 4 489 | 893 | 0 | 893 |
| 60322 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60806 | 1 445 | 0 | 1 445 | 110 | 0 | 110 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 15 528 | 5 735 | 21 263 | 28 462 | 7 553 | 36 015 | 18 394 | 6 706 | 25 100 |
| 47426 | 2 755 | 0 | 2 755 | 7 939 | 0 | 7 939 | 371 | 0 | 371 |
| 52501 | 257 | 3 | 260 | 0 | 4 | 4 | 352 | 0 | 352 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 17 140 | 0 | 17 140 | 0 | 0 | 0 | 17 140 | 0 | 17 140 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 443 736 | 0 | 443 736 | 42 155 | 0 | 42 155 | 443 736 | 0 | 443 736 |
| 10601 | 84 045 | 0 | 84 045 | 64 | 0 | 64 | 83 981 | 0 | 83 981 |
| 10610 | -16 809 | 0 | -16 809 | 0 | 0 | 0 | -16 796 | 0 | -16 796 |
| 10701 | 53 797 | 0 | 53 797 | 0 | 0 | 0 | 53 797 | 0 | 53 797 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 722 094 | 0 | 2 722 094 | 1 128 | 0 | 1 128 | 3 124 960 | 0 | 3 124 960 |
| 70602 | 2 269 | 0 | 2 269 | 197 | 0 | 197 | 2 364 | 0 | 2 364 |
| 70603 | 3 990 702 | 0 | 3 990 702 | 0 | 0 | 0 | 4 250 877 | 0 | 4 250 877 |
| 70606 | -2 561 230 | 0 | -2 561 230 | -900 021 | 0 | -900 021 | -3 461 057 | 0 | -3 461 057 |
| 70608 | -4 048 236 | 0 | -4 048 236 | -314 792 | 0 | -314 792 | -4 363 028 | 0 | -4 363 028 |
| 70611 | -2 506 | 0 | -2 506 | -241 | 0 | -241 | -2 747 | 0 | -2 747 |
| 70614 | -28 603 | 0 | -28 603 | 0 | 0 | 0 | -28 603 | 0 | -28 603 |
| 70616 | -6 264 | 0 | -6 264 | 0 | 0 | 0 | -6 264 | 0 | -6 264 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 965 |
| 61304 | 391 | 0 | 391 | 135 | 0 | 135 | 323 | 0 | 323 |
| 61403 | -31 942 | 0 | -31 942 | -1 621 | 0 | -1 621 | -30 013 | 0 | -30 013 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -170 986 | 0 | -170 986 | -505 | 0 | -505 | -170 481 | 0 | -170 481 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -210 | 0 | -210 | -168 275 | 0 | -168 275 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -98 638 | -19 286 | -117 924 | -290 316 | -14 603 | -304 919 | -103 978 | -19 630 | -123 608 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 928 126 | 15 640 | 1 943 766 | 199 651 | 879 | 200 530 | 1 882 032 | 17 709 | 1 899 741 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 620 | 12 917 | 15 537 | 0 | 13 774 | 13 774 | 2 620 | 0 | 2 620 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 343 776 | 518 | 3 344 294 | 32 772 | 98 | 32 870 | 1 036 251 | 587 | 1 036 838 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 32 210 | 107 | 32 317 | 9 955 | 61 | 10 016 | 35 132 | 163 | 35 295 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -922 | 0 | -922 | 0 | 0 | 0 | -922 | 0 | -922 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -8 100 | 0 | -8 100 | 0 | 0 | 0 | -8 100 | 0 | -8 100 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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