На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 23 402 | 1 900 | 25 302 | 72 587 | 9 469 | 82 056 | 7 505 | 264 | 7 769 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 16 800 | 0 | 16 800 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 46 864 | 0 | 46 864 | 318 702 | 0 | 318 702 | 36 577 | 0 | 36 577 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 165 | 615 | 1 780 | 32 712 | 658 | 33 370 | 862 | 1 | 863 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 100 | 159 | 259 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 415 | 0 | 3 415 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -8 | 0 | -8 | -2 | 0 | -2 | -6 | 0 | -6 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 35 000 | 0 | 35 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 9 719 | 0 | 9 719 |
45206 | 17 944 | 0 | 17 944 | 0 | 0 | 0 | 17 939 | 0 | 17 939 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 113 394 | 0 | 113 394 | 0 | 0 | 0 | 111 774 | 0 | 111 774 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 988 | 0 | 1 988 |
45912 | 146 | 0 | 146 | 148 | 0 | 148 | 237 | 0 | 237 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -102 | 0 | -102 | -5 | 0 | -5 | -97 | 0 | -97 |
45215 | -2 324 | 0 | -2 324 | -39 | 0 | -39 | -2 312 | 0 | -2 312 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 15 138 | 0 | 15 138 | 0 | 0 | 0 | 14 769 | 0 | 14 769 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 24 519 | 0 | 24 519 | 0 | 0 | 0 | 23 919 | 0 | 23 919 |
просроченные | |||||||||
45814 | 1 045 | 0 | 1 045 | 600 | 0 | 600 | 1 645 | 0 | 1 645 |
45914 | 784 | 0 | 784 | 114 | 0 | 114 | 898 | 0 | 898 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -6 038 | 0 | -6 038 | -172 | 0 | -172 | -5 866 | 0 | -5 866 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 804 | 0 | 3 804 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 38 969 | 0 | 38 969 | 42 000 | 0 | 42 000 | 75 918 | 0 | 75 918 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 287 | 0 | 287 | 28 | 0 | 28 | 291 | 0 | 291 |
45915 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -651 | 0 | -651 | -2 815 | 0 | -2 815 | -1 061 | 0 | -1 061 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -493 | 0 | -493 | -15 | 0 | -15 | -676 | 0 | -676 |
45918 | -532 | 0 | -532 | -13 | 0 | -13 | -582 | 0 | -582 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 146 | 0 | 4 146 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
30204 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 45 138 | 0 | 45 138 | 0 | 0 | 0 | 44 479 | 0 | 44 479 |
60901 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 152 | 0 | 152 | 54 | 0 | 54 | 158 | 0 | 158 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 35 660 | 0 | 35 660 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -8 833 | 0 | -8 833 | -649 | 0 | -649 | -8 447 | 0 | -8 447 |
60903 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
47901 | 47 776 | 0 | 47 776 | 0 | 0 | 0 | 47 694 | 0 | 47 694 |
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 577 | 92 | 669 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 749 | 198 | 11 947 | 259 | 186 | 445 | 11 718 | 239 | 11 957 |
60302 | 288 | 0 | 288 | 122 | 0 | 122 | 135 | 0 | 135 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 261 | 0 | 261 | 54 | 0 | 54 |
60312 | 45 914 | 0 | 45 914 | 24 433 | 0 | 24 433 | 33 367 | 0 | 33 367 |
60323 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 126 | 0 | 126 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -11 542 | 0 | -11 542 | -27 | 0 | -27 | -11 544 | 0 | -11 544 |
60324 | -519 | 0 | -519 | -120 | 0 | -120 | -399 | 0 | -399 |
61501 | -1 027 | 0 | -1 027 | 0 | 0 | 0 | -112 224 | 0 | -112 224 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 8 414 | 0 | 8 414 | 63 785 | 0 | 63 785 | 1 960 | 0 | 1 960 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 106 | 0 | 106 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 4 | 0 | 4 | 166 | 0 | 166 | 2 | 0 | 2 |
резиденты | |||||||||
40701 | 366 | 0 | 366 | 964 | 0 | 964 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 4 188 | 0 | 4 188 | 109 809 | 0 | 109 809 | 1 702 | 0 | 1 702 |
40703 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 557 | 0 | 1 557 | 655 | 0 | 655 |
40802 | 3 936 | 0 | 3 936 | 26 419 | 0 | 26 419 | 978 | 0 | 978 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 24 | 173 | 197 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | 136 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
43801 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 4 776 | 0 | 4 776 | 70 411 | 373 | 70 784 | 3 564 | 0 | 3 564 |
42301 | 11 537 | 30 | 11 567 | 26 366 | 2 | 26 368 | 12 142 | 29 | 12 171 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 23 249 | 0 | 23 249 | 992 | 0 | 992 | 39 957 | 0 | 39 957 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 211 648 | 1 125 | 212 773 | 38 441 | 94 | 38 535 | 180 835 | 1 072 | 181 907 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 51 827 | 0 | 51 827 | 2 563 | 0 | 2 563 | 78 294 | 0 | 78 294 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 | 576 | 669 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 3 480 | 0 | 3 480 | 154 | 0 | 154 |
47422 | 262 | 0 | 262 | 323 | 48 | 371 | 153 | 0 | 153 |
60301 | 26 | 0 | 26 | 6 997 | 0 | 6 997 | 467 | 0 | 467 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 805 | 0 | 3 805 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 362 | 0 | 5 362 | 10 701 | 0 | 10 701 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 121 | 0 | 121 | 361 | 0 | 361 | 117 | 0 | 117 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 364 | 0 | 2 364 | 284 | 0 | 284 | 3 126 | 0 | 3 126 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 8 880 | 0 | 8 880 | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 0 | 8 880 |
10601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
10602 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 |
10701 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 40 947 | 0 | 40 947 | 0 | 0 | 0 | 40 947 | 0 | 40 947 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 109 846 | 0 | 109 846 | 21 662 | 0 | 21 662 | 98 063 | 0 | 98 063 |
70603 | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 |
70606 | -99 660 | 0 | -99 660 | -126 151 | 0 | -126 151 | -225 699 | 0 | -225 699 |
70608 | -1 266 | 0 | -1 266 | -243 | 0 | -243 | -1 509 | 0 | -1 509 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 |
61403 | -637 | 0 | -637 | 0 | 0 | 0 | -599 | 0 | -599 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -664 | 0 | -664 | -900 | 0 | -900 | -669 | 0 | -669 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 345 191 | 0 | 345 191 | 6 415 | 0 | 6 415 | 384 476 | 0 | 384 476 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 123 832 | 1 750 | 125 582 | 417 | 0 | 417 | 121 226 | 1 750 | 122 976 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 72 | 0 | 72 | 220 | 0 | 220 | 290 | 0 | 290 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.