В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 497 775 |
270 915 |
-1 226 860 |
-81,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 135 668 |
3 382 441 |
+246 773 |
+7,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 714 302 |
-2 281 469 |
-567 167 |
33,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
193 380 |
203 822 |
+10 442 |
+5,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-50 005 |
-59 218 |
-9 213 |
18,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-14 814 |
-121 425 |
-106 611 |
719,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
913 546 |
71 958 |
-841 588 |
-92,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
17 334 |
11 473 |
-5 861 |
-33,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-804 037 |
-861 322 |
-57 285 |
7,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-178 995 |
-75 345 |
+103 650 |
+-57,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 641 750 |
11 919 |
+1 653 669 |
+-100,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-21 302 |
197 639 |
+218 941 |
+-1 027,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
927 745 |
-1 153 473 |
-2 081 218 |
-224,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
1 850 822 |
2 682 347 |
+831 525 |
+44,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-416 732 |
426 911 |
+843 643 |
+-202,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
2 013 354 |
-2 013 354 |
-4 026 708 |
-200,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 747 765 |
-2 199 211 |
-3 946 976 |
-225,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-9 865 475 |
2 189 667 |
+12 055 142 |
+-122,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
182 184 |
+182 184 |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
2 128 443 |
-310 601 |
-2 439 044 |
-114,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-6 370 |
9 810 |
+16 180 |
+-254,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-143 975 |
282 834 |
+426 809 |
+-296,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 182 528 |
-67 153 |
+5 115 375 |
+-98,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
7 739 903 |
1 395 791 |
-6 344 112 |
-82,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
250 000 |
+250 000 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-14 618 |
-13 044 |
+1 574 |
+-10,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 590 |
30 794 |
+26 204 |
+570,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
9 434 |
- |
-9 434 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
2 556 781 |
1 596 388 |
-960 393 |
-37,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-263 953 |
-362 968 |
-99 015 |
37,5% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-263 953 |
-362 968 |
-99 015 |
37,5% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-140 542 |
-113 951 |
+26 591 |
+-18,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
2 008 311 |
1 402 303 |
-606 008 |
-30,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 909 207 |
4 917 518 |
+2 008 311 |
+69,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 917 518 |
6 319 821 |
+1 402 303 |
+28,5% |