Kuap. Ru - Bilanz der МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2440 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	143 355 783	143 355 783
Hoch flüssige Mittel	9 958 271	9 958 271
Flüssige Mittel	4 283 654	4 283 654
Bargeld	1 276 295	1 276 295
in bar und auf dem Weg	1 240 778	1 240 778
in Geldautomaten	35 491	35 491
Edelmetalle	26	26
Nostro-Konto mit Zentralbank	3 007 359	3 007 359
nostro-Konten	5 409 881	5 409 881
Nichtansässige	3 321 676	3 321 676
Ansässige	2 088 205	2 088 205
Geld in Transfer	264 784	264 784
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-48	-48
Verzinslichen Aktiva	114 347 622	114 347 622
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11 584 938	11 584 938
Ansässige	8 054 231	8 054 231
bis zu 30 Tagen	5 354 231	5 354 231
bis zu 180 Tage	2 700 000	2 700 000
Nichtansässige	3 538 151	3 538 151
bis zu 30 Tagen	3 538 151	3 538 151
NPLs	1 241	1 241
Ansässige	1 241	1 241
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-8 685	-8 685
Wertpapier	38 327 723	38 327 723
Bonds	38 276 326	38 276 326
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	20 122 727	20 122 727
Unternehmensanleihen	1 207 388	1 207 388
Ausländische Unternehmensanleihen	1 852 868	1 852 868
Wertberichtigung	-1 297 880	-1 297 880
Unter REPO verpfändet	16 391 223	16 391 223
Aktien	51 397	51 397
Ansässige	49 794	49 794
Wertberichtigung	1 603	1 603
Die Ausleihungen an Firmenkunden	38 433 386	38 433 386
Ansässige	39 551 605	39 551 605
bis zu 30 Tagen	780 277	780 277
bis zu 180 Tage	4 466 576	4 466 576
bis zu 1 Jahr	7 146 044	7 146 044
bis 3 Jahre	24 310 734	24 310 734
mehr als 3 Jahre	2 847 974	2 847 974
Überfällige	2 745 086	2 745 086
Ansässige	2 745 069	2 745 069
Nichtansässige	10	10
Staatsunternehmen	7	7
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 863 305	-3 863 305
Ansässige	-3 863 288	-3 863 288
Nichtansässige	-10	-10
Staatsunternehmen	-7	-7
Kredite an Einzelunternehmer	726 410	726 410
bis zu 30 Tagen	7 332	7 332
bis zu 180 Tage	4 732	4 732
bis zu 1 Jahr	13 814	13 814
bis 3 Jahre	10 559	10 559
mehr als 3 Jahre	707 246	707 246
Überfällige	43 601	43 601
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-60 874	-60 874
Kredite an Privatpersonen	25 275 165	25 275 165
Standard	25 960 749	25 960 749
bis zu 30 Tagen	7 346	7 346
bis zu 1 Jahr	896	896
bis 3 Jahre	405 574	405 574
mehr als 3 Jahre	25 546 933	25 546 933
Überfällige	832 088	832 088
Überfällige	832 088	832 088
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 517 672	-1 517 672
sonstige Vermögenswerte	19 049 890	19 049 890
Pflichtreserven bei Zentralbank	976 963	976 963
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 936 200	1 936 200
Anschaffungskosten	2 794 440	2 794 440
Abschreibung	-858 240	-858 240
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	608 544	608 544
sonstige Vermögenswerte	16 219 470	16 219 470
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-2 077 783	-2 077 783
Derivate - Aktiva	983 109	983 109
Latente Steuerguthaben	403 387	403 387
SCHULDEN	130 419 511	130 419 511
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 599 663	5 599 663
Girokonten (loro-Konten)	3 796 504	3 796 504
Ansässige	3 623 664	3 623 664
Nichtansässige	172 840	172 840
Geldanlagen	1 798 887	1 798 887
Russische Zentralbank	770 008	770 008
mehr als 180 Tage	770 008	770 008
Ansässige	933 942	933 942
bis zu 30 Tagen	933 942	933 942
Nichtansässige	94 937	94 937
bis zu 30 Tagen	94 937	94 937
Sonstige Bankverbindlichkeiten	4 272	4 272
Kundenkonten	30 139 674	30 139 674
Unternehmenskunden	13 413 336	13 413 336
Staatsunternehmen	23 155	23 155
Ansässige	13 224 254	13 224 254
Nichtansässige	165 927	165 927
Privatkunden	16 685 107	16 685 107
Ansässige	16 682 324	16 682 324
Nichtansässige	2 783	2 783
Maklergeschäft	41 231	41 231
Ansässige	41 230	41 230
Nichtansässige	1	1
Geldanlagen	83 805 919	83 805 919
Unternehmenskunden	29 582 481	29 582 481
Ansässige	16 582 481	16 582 481
bis zu 30 Tagen	8 227 163	8 227 163
bis zu 180 Tage	869 500	869 500
bis zu 1 Jahr	611 917	611 917
bis 3 Jahre	116 127	116 127
mehr als 3 Jahre	6 757 774	6 757 774
Staatsunternehmen	13 000 000	13 000 000
bis zu 180 Tage	13 000 000	13 000 000
Privatkunden	54 223 438	54 223 438
Ansässige	54 163 162	54 163 162
bis zu 180 Tage	286 997	286 997
bis zu 1 Jahr	5 958 455	5 958 455
bis 3 Jahre	32 731 133	32 731 133
mehr als 3 Jahre	15 186 577	15 186 577
Nichtansässige	60 276	60 276
bis zu 180 Tage	1 377	1 377
bis zu 1 Jahr	1 160	1 160
bis 3 Jahre	41 076	41 076
mehr als 3 Jahre	16 663	16 663
Wertpapiere ausgegeben	6 253 136	6 253 136
Bonds	3 398 337	3 398 337
Schuldscheindarlehen	2 854 799	2 854 799
auf Anfrage	388 296	388 296
bis zu 180 Tage	100 784	100 784
bis zu 1 Jahr	45 383	45 383
bis 3 Jahre	1 356 348	1 356 348
mehr als 3 Jahre	963 988	963 988
Sonstige Verbindlichkeiten	4 621 119	4 621 119
Sonstige Verbindlichkeiten	1 990 333	1 990 333
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 051 902	2 051 902
Verbindlichkeiten überfälligen	9 172	9 172
Derivate - Verbindlichkeiten	551 319	551 319
Passive latente Steuern	18 393	18 393
EIGENKAPITAL	12 936 273	12 936 273
Kapital	5 164 724	5 164 724
Profitieren Sie von den Vorjahren	7 638 437	7 638 437
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	7 638 437	7 638 437
Jahresüberschuss	133 112	133 112
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	133 112	133 112
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-27 170 393	-27 170 393
Nicht benutzte Kreditlimiten	4 000 000	4 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-100 479 147	-100 479 147
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-43 467 907	-43 467 907
Nicht benutzte Kreditlimiten	-22 139 528	-22 139 528
Nicht benutzte Garantienlimiten	-34 871 712	-34 871 712
Sicherheiten für Kredite	66 447 695	66 447 695
Waren	50 390 937	50 390 937
Wertpapieren	16 056 758	16 056 758
Unverarbeitete Zahlungen	4 315 103	4 315 103
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	4 315 103	4 315 103
Andere außerbilanzielle Konten	-1 454 044	-1 454 044
Abgeschriebenen Zinsen	-87 364	-87 364
Abgeschriebene Forderungen	-1 366 680	-1 366 680
Credit card balances	7 346	7 346
	134 805 187	134 805 187
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,07%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-7,71%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,11%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-5,66%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,18%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,47%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,11%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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