В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 304 109 |
- |
-1 304 109 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 371 395 |
- |
-8 371 395 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 096 318 |
- |
+4 096 318 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
407 419 |
- |
-407 419 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-118 634 |
- |
+118 634 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-83 691 |
- |
+83 691 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-165 545 |
- |
+165 545 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
304 277 |
- |
-304 277 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 998 894 |
- |
+2 998 894 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-315 900 |
- |
+315 900 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-7 266 587 |
- |
+7 266 587 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
83 138 |
- |
-83 138 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
24 891 |
- |
-24 891 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
187 006 |
- |
-187 006 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 838 210 |
- |
-1 838 210 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 902 322 |
- |
+1 902 322 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-6 069 824 |
- |
+6 069 824 |
+-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-1 379 795 |
- |
+1 379 795 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-47 891 |
- |
+47 891 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-5 962 478 |
- |
+5 962 478 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
6 810 992 |
- |
-6 810 992 |
-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-420 473 |
- |
+420 473 |
+-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-328 659 |
- |
+328 659 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 355 |
- |
-2 355 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
6 064 215 |
- |
-6 064 215 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
149 696 |
- |
-149 696 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
251 433 |
- |
-251 433 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 147 425 |
- |
-3 147 425 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 398 858 |
- |
-3 398 858 |
-100,0% |