В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-331 527 |
- |
+331 527 |
+-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 379 257 |
- |
-1 379 257 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-965 198 |
- |
+965 198 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
150 959 |
- |
-150 959 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-27 785 |
- |
+27 785 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
12 363 |
- |
-12 363 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
53 433 |
- |
-53 433 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
16 331 |
- |
-16 331 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-916 645 |
- |
+916 645 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-34 242 |
- |
+34 242 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
687 578 |
- |
-687 578 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-372 233 |
- |
+372 233 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-725 676 |
- |
+725 676 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-10 250 869 |
- |
+10 250 869 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-640 017 |
- |
+640 017 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
545 112 |
- |
-545 112 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
11 365 819 |
- |
-11 365 819 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
256 266 |
- |
-256 266 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
509 175 |
- |
-509 175 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
356 051 |
- |
-356 051 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-10 |
- |
+10 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 558 |
- |
-2 558 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-2 |
- |
+2 |
+-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-38 135 |
- |
+38 135 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
139 310 |
- |
-139 310 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
103 721 |
- |
-103 721 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
500 000 |
- |
-500 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
500 000 |
- |
-500 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
77 457 |
- |
-77 457 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 037 229 |
- |
-1 037 229 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 636 196 |
- |
-1 636 196 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 673 425 |
- |
-2 673 425 |
-100,0% |