В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 486 925 |
398 419 |
-3 088 506 |
-88,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 675 252 |
6 806 975 |
+4 131 723 |
+154,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 111 478 |
-2 507 659 |
-1 396 181 |
125,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
741 697 |
2 330 049 |
+1 588 352 |
+214,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-446 630 |
-871 994 |
-425 364 |
95,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 492 |
-497 |
-2 989 |
-119,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 031 479 |
28 083 |
-5 003 396 |
-99,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 185 034 |
-5 128 177 |
-1 943 143 |
61,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-220 853 |
-258 361 |
-37 508 |
17,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 255 771 |
-4 816 558 |
-1 560 787 |
47,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-51 928 |
30 379 |
+82 307 |
+-158,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-16 958 463 |
-34 413 699 |
-17 455 236 |
102,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
249 739 |
-212 364 |
-462 103 |
-185,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
12 461 959 |
27 827 500 |
+15 365 541 |
+123,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 041 224 |
1 726 055 |
+684 831 |
+65,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 698 |
225 571 |
+223 873 |
+13 184,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
231 154 |
-4 418 139 |
-4 649 293 |
-2 011,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-153 |
- |
+153 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
17 821 |
- |
-17 821 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
88 707 |
-64 700 |
-153 407 |
-172,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-20 528 |
-1 242 |
+19 286 |
+-93,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
85 847 |
-65 942 |
-151 789 |
-176,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
5 070 000 |
+5 070 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
5 070 000 |
+5 070 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 543 |
619 |
+8 162 |
+-108,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
309 458 |
586 538 |
+277 080 |
+89,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
463 177 |
772 635 |
+309 458 |
+66,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
772 635 |
1 359 173 |
+586 538 |
+75,9% |