На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 450 570 | 34 105 | 484 675 | 4 950 784 | 124 737 | 5 075 521 | 223 160 | 28 177 | 251 337 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 258 671 | 28 592 | 5 287 263 | 5 494 | 0 | 5 494 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 94 | 0 | 94 | 13 | 0 | 13 | 70 | 0 | 70 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 292 | 0 | 5 292 | 9 823 043 | 0 | 9 823 043 | 1 030 | 0 | 1 030 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 34 153 | 21 908 | 56 061 | 542 795 | 275 784 | 818 579 | 41 787 | 21 796 | 63 583 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 247 | 0 | 247 | 10 109 | 5 233 | 15 342 | 478 | 0 | 478 |
30424 | 21 652 | 0 | 21 652 | 237 758 | 0 | 237 758 | 12 145 | 0 | 12 145 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 5 518 | 5 518 | 82 703 | 179 243 | 261 946 | 0 | 22 719 | 22 719 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -84 | 0 | -84 | -5 110 | 0 | -5 110 | -1 208 | 0 | -1 208 |
30226 | -100 | 0 | -100 | -535 | 0 | -535 | -187 | 0 | -187 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 695 000 | 0 | 3 695 000 | 330 000 | 0 | 330 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 8 023 | 8 023 | 0 | 667 | 667 | 0 | 6 124 | 6 124 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32110 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 3 524 | 3 524 | 18 000 | 3 312 | 21 312 |
до 180 дней | |||||||||
32107 | 0 | 93 069 | 93 069 | 0 | 7 474 | 7 474 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
32502 | 13 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
Резервы по МБК | |||||||||
32115 | -3 580 | 0 | -3 580 | -2 | 0 | -2 | -6 739 | 0 | -6 739 |
32505 | -6 | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -13 | 0 | -13 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50207 | 82 280 | 0 | 82 280 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 40 000 | 0 | 40 000 | 19 480 | 0 | 19 480 | 40 000 | 0 | 40 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 29 950 | 0 | 29 950 | 0 | 0 | 0 | 28 450 | 0 | 28 450 |
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -7 126 | 0 | -7 126 | -1 294 | 0 | -1 294 | -6 845 | 0 | -6 845 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 10 479 | 0 | 10 479 | 0 | 0 | 0 | 10 455 | 0 | 10 455 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 17 673 | 0 | 17 673 | 3 252 | 0 | 3 252 | 20 147 | 0 | 20 147 |
45915 | 4 535 | 0 | 4 535 | 915 | 0 | 915 | 4 501 | 0 | 4 501 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 427 | 0 | -3 427 | -185 | 0 | -185 | -3 792 | 0 | -3 792 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -16 056 | 0 | -16 056 | -739 | 0 | -739 | -18 609 | 0 | -18 609 |
45918 | -3 627 | 0 | -3 627 | -465 | 0 | -465 | -3 751 | 0 | -3 751 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 30 417 | 0 | 30 417 | 0 | 0 | 0 | 20 269 | 0 | 20 269 |
30204 | 17 057 | 0 | 17 057 | 0 | 0 | 0 | 13 691 | 0 | 13 691 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 610 | 0 | 5 610 | 0 | 0 | 0 | 5 610 | 0 | 5 610 |
60901 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 82 820 | 0 | 82 820 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 249 | 0 | 4 249 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 855 | 0 | -2 855 | 0 | 0 | 0 | -2 964 | 0 | -2 964 |
60903 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 821 | 621 | 2 442 | 5 484 | 62 | 5 546 | 1 623 | 0 | 1 623 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 244 218 | 512 076 | 756 294 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
47423 | 4 818 | 0 | 4 818 | 8 968 | 0 | 8 968 | 4 798 | 0 | 4 798 |
47801 | 3 124 | 0 | 3 124 | 0 | 0 | 0 | 3 109 | 0 | 3 109 |
47802 | 288 796 | 0 | 288 796 | 0 | 0 | 0 | 280 885 | 0 | 280 885 |
60302 | 598 | 0 | 598 | 652 | 0 | 652 | 1 250 | 0 | 1 250 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 4 124 | 0 | 4 124 | 1 159 | 0 | 1 159 |
60308 | 33 | 0 | 33 | 3 397 | 0 | 3 397 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 313 | 0 | 313 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 2 877 | 0 | 2 877 | 4 326 | 0 | 4 326 | 3 403 | 0 | 3 403 |
60314 | 3 703 | 0 | 3 703 | 13 | 0 | 13 | 3 703 | 0 | 3 703 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 852 | 0 | -1 852 | -1 074 | 0 | -1 074 | -1 857 | 0 | -1 857 |
47804 | -77 881 | 0 | -77 881 | -9 973 | 0 | -9 973 | -79 327 | 0 | -79 327 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 925 | 0 | 1 925 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 0 | 1 925 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 1 333 | 10 706 | 12 039 | 190 631 | 11 861 | 202 492 | 265 | 4 178 | 4 443 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 82 | 14 | 96 | 30 | 15 | 45 | 88 | 0 | 88 |
40702 | 55 985 | 30 375 | 86 360 | 770 732 | 268 991 | 1 039 723 | 218 338 | 23 890 | 242 228 |
40703 | 346 | 0 | 346 | 679 | 0 | 679 | 323 | 0 | 323 |
40802 | 272 | 0 | 272 | 360 | 0 | 360 | 29 | 0 | 29 |
40821 | 76 031 | 0 | 76 031 | 4 922 181 | 0 | 4 922 181 | 4 440 | 0 | 4 440 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 90 056 | 0 | 90 056 | 5 494 | 0 | 5 494 |
40907 | 120 935 | 0 | 120 935 | 337 076 | 0 | 337 076 | 98 739 | 0 | 98 739 |
40908 | -22 982 | 0 | -22 982 | -219 550 | 0 | -219 550 | -19 376 | 0 | -19 376 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 887 | 2 015 | 5 902 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 865 | 1 059 | 1 924 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 542 | 1 826 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 912 | 5 414 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 48 614 | 0 | 48 614 | 0 | 0 | 0 | 48 614 | 0 | 48 614 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 185 000 | 109 356 | 294 356 | 132 500 | 242 802 | 375 302 | 158 500 | 13 247 | 171 747 |
43807 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 405 912 | 12 247 | 418 159 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 28 581 | 781 | 29 362 | 749 430 | 38 093 | 787 523 | 18 786 | 3 783 | 22 569 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 595 143 | 161 634 | 756 777 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 403 | 0 | 21 403 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 38 | 221 | 259 | 0 | 25 | 25 | 38 | 219 | 257 |
60301 | 956 | 0 | 956 | 7 993 | 0 | 7 993 | 1 675 | 0 | 1 675 |
60305 | 2 365 | 0 | 2 365 | 6 104 | 0 | 6 104 | 2 798 | 0 | 2 798 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 873 | 0 | 873 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 11 790 | 6 | 11 796 | 5 581 | 7 | 5 588 | 11 976 | 1 | 11 977 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 142 000 | 0 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 0 | 142 000 |
10603 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 19 468 | 0 | 19 468 | 0 | 0 | 0 | 19 468 | 0 | 19 468 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 185 386 | 0 | 185 386 | 0 | 0 | 0 | 185 386 | 0 | 185 386 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 567 019 | 0 | 567 019 | 13 | 0 | 13 | 613 410 | 0 | 613 410 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
70603 | 736 227 | 0 | 736 227 | 0 | 0 | 0 | 765 511 | 0 | 765 511 |
70606 | -470 005 | 0 | -470 005 | -44 793 | 0 | -44 793 | -514 792 | 0 | -514 792 |
70608 | -753 299 | 0 | -753 299 | -29 972 | 0 | -29 972 | -783 271 | 0 | -783 271 |
70611 | -31 033 | 0 | -31 033 | -4 145 | 0 | -4 145 | -35 178 | 0 | -35 178 |
70615 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 2 150 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 85 | 0 | 85 |
61403 | -3 250 | 0 | -3 250 | 0 | 0 | 0 | -3 115 | 0 | -3 115 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -19 480 | 0 | -19 480 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 94 159 | 0 | 94 159 | 3 397 | 0 | 3 397 | 90 762 | 0 | 90 762 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158 | 0 | 3 158 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 912 | 0 | 3 912 | 505 | 0 | 505 | 3 993 | 0 | 3 993 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 14 962 | 0 | 14 962 | 2 076 | 0 | 2 076 | 16 772 | 0 | 16 772 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -311 | 0 | -311 | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | -311 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 832 | 0 | -2 832 | 0 | 0 | 0 | -2 832 | 0 | -2 832 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.