On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 28 681 | 35 034 | 63 715 | 206 406 | 19 816 | 226 222 | 33 341 | 20 513 | 53 854 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 135 125 | 1 153 | 136 278 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 1 668 | 0 | 1 668 | 9 030 | 0 | 9 030 | 2 090 | 0 | 2 090 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 57 889 | 0 | 57 889 | 473 832 | 0 | 473 832 | 25 606 | 0 | 25 606 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 028 | 24 061 | 31 089 | 15 587 | 80 882 | 96 469 | 8 244 | 36 079 | 44 323 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 148 | 2 | 150 | 14 778 | 213 | 14 991 | 228 | 2 | 230 |
| 30413 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 |
| 30418 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 30424 | 437 | 0 | 437 | 197 279 | 0 | 197 279 | 22 | 0 | 22 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 110 228 | 110 228 | 3 553 274 | 3 466 958 | 7 020 232 | 0 | 131 551 | 131 551 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 1 646 | 0 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 1 646 | 0 | 1 646 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 47 758 | 0 | 47 758 | 0 | 0 | 0 | 47 757 | 0 | 47 757 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50311 | 0 | 5 989 | 5 989 | 0 | 305 | 305 | 0 | 5 793 | 5 793 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -10 503 | 0 | -10 503 | 0 | 0 | 0 | -10 503 | 0 | -10 503 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -22 353 | 0 | -22 353 | 0 | 0 | 0 | -22 353 | 0 | -22 353 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51409 | 0 | 11 242 | 11 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 242 | 11 242 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51410 | -11 242 | 0 | -11 242 | 0 | 0 | 0 | -11 242 | 0 | -11 242 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 45 002 | 0 | 45 002 | 0 | 0 | 0 | 45 002 | 0 | 45 002 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -44 521 | 0 | -44 521 | 0 | 0 | 0 | -44 521 | 0 | -44 521 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 46 263 | 0 | 46 263 | 0 | 0 | 0 | 46 263 | 0 | 46 263 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 123 700 | 0 | 123 700 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 45107 | 61 576 | 0 | 61 576 | 0 | 0 | 0 | 56 352 | 0 | 56 352 |
| 45108 | 6 619 | 0 | 6 619 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 |
| 45206 | 129 367 | 0 | 129 367 | 0 | 0 | 0 | 129 367 | 0 | 129 367 |
| 47105 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 521 828 | 0 | 521 828 | 0 | 0 | 0 | 521 528 | 0 | 521 528 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 111 685 | 18 232 | 129 917 | 0 | 852 | 852 | 111 460 | 17 558 | 129 018 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 46 000 | 88 739 | 134 739 | 0 | 4 146 | 4 146 | 46 000 | 85 457 | 131 457 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -20 342 | 0 | -20 342 | -297 | 0 | -297 | -20 045 | 0 | -20 045 |
| 45215 | -137 518 | 0 | -137 518 | -23 570 | 0 | -23 570 | -129 469 | 0 | -129 469 |
| 47108 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -11 848 | 0 | -11 848 | -1 486 | 0 | -1 486 | -11 191 | 0 | -11 191 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -387 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | -387 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 9 870 | 7 429 | 17 299 | 2 441 | 1 749 | 4 190 | 11 079 | 7 704 | 18 783 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 915 | 0 | 10 915 | 0 | 0 | 0 | 10 899 | 0 | 10 899 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 29 752 | 3 866 | 33 618 | 0 | 211 | 211 | 29 000 | 3 675 | 32 675 |
| 45705 | 247 | 1 280 | 1 527 | 0 | 59 | 59 | 213 | 1 143 | 1 356 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 294 400 | 0 | 294 400 | 0 | 0 | 0 | 289 592 | 0 | 289 592 |
| 45706 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 18 578 | 966 | 19 544 | 1 136 | 53 | 1 189 | 19 441 | 919 | 20 360 |
| 45817 | 37 | 1 879 | 1 916 | 39 | 188 | 227 | 72 | 1 790 | 1 862 |
| 45915 | 3 110 | 211 | 3 321 | 529 | 11 | 540 | 3 293 | 200 | 3 493 |
| 45917 | 14 | 13 | 27 | 12 | 11 | 23 | 16 | 10 | 26 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -8 072 | 0 | -8 072 | -1 177 | 0 | -1 177 | -7 567 | 0 | -7 567 |
| 45715 | -52 | 0 | -52 | -7 | 0 | -7 | -45 | 0 | -45 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -20 119 | 0 | -20 119 | -581 | 0 | -581 | -20 752 | 0 | -20 752 |
| 45918 | -1 806 | 0 | -1 806 | -99 | 0 | -99 | -1 842 | 0 | -1 842 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 85 749 | 0 | 85 749 | 0 | 0 | 0 | 68 515 | 0 | 68 515 |
| 30204 | 40 004 | 0 | 40 004 | 0 | 0 | 0 | 15 183 | 0 | 15 183 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 29 079 | 0 | 29 079 | 0 | 0 | 0 | 29 079 | 0 | 29 079 |
| 60901 | 8 060 | 0 | 8 060 | 349 | 0 | 349 | 8 409 | 0 | 8 409 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 152 | 0 | 152 | 5 | 0 | 5 |
| 61009 | 19 400 | 0 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 19 400 | 0 | 19 400 |
| 61905 | 92 026 | 0 | 92 026 | 0 | 0 | 0 | 92 026 | 0 | 92 026 |
| 61906 | 80 469 | 0 | 80 469 | 0 | 0 | 0 | 80 469 | 0 | 80 469 |
| 61907 | 43 697 | 0 | 43 697 | 0 | 0 | 0 | 43 697 | 0 | 43 697 |
| 61908 | 14 015 | 0 | 14 015 | 0 | 0 | 0 | 14 015 | 0 | 14 015 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -10 882 | 0 | -10 882 | 0 | 0 | 0 | -11 109 | 0 | -11 109 |
| 60903 | -1 453 | 0 | -1 453 | 0 | 0 | 0 | -1 573 | 0 | -1 573 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 865 | 58 | 923 | 11 656 | 1 001 | 12 657 | 856 | 110 | 966 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 464 175 | 3 512 068 | 6 976 243 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 2 248 | 0 | 2 248 | 0 | 0 | 0 | 2 248 | 0 | 2 248 |
| 47423 | 10 | 0 | 10 | 72 | 2 | 74 | 11 | 0 | 11 |
| 60308 | 50 | 0 | 50 | 114 | 0 | 114 | 87 | 0 | 87 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 65 660 | 0 | 65 660 | 3 269 | 0 | 3 269 | 65 835 | 0 | 65 835 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 984 | 1 093 | 3 077 | 88 | 60 | 148 | 2 063 | 1 040 | 3 103 |
| 60336 | 46 | 0 | 46 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -608 | 0 | -608 | -88 | 0 | -88 | -602 | 0 | -602 |
| 60324 | -30 699 | 0 | -30 699 | -215 | 0 | -215 | -30 722 | 0 | -30 722 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 11 854 | 0 | 11 854 | 11 854 | 0 | 11 854 |
| 61703 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 839 | 23 839 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 58 929 | 10 739 | 69 668 | 336 374 | 38 537 | 374 911 | 52 744 | 10 880 | 63 624 |
| 408.1 | 870 | 43 | 913 | 11 316 | 4 | 11 320 | 1 894 | 41 | 1 935 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 318 | 48 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 67 | 135 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 35 226 | 22 101 | 57 327 | 148 458 | 43 399 | 191 857 | 35 592 | 20 139 | 55 731 |
| 42301 | 2 350 | 0 | 2 350 | 5 766 | 0 | 5 766 | 549 | 0 | 549 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 166 300 | 0 | 166 300 | 0 | 0 | 0 | 166 300 | 0 | 166 300 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 |
| 42304 | 39 860 | 0 | 39 860 | 3 765 | 0 | 3 765 | 36 649 | 0 | 36 649 |
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 10 044 | 0 | 10 044 | 981 | 0 | 981 | 9 227 | 0 | 9 227 |
| 42313 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 037 312 | 42 745 | 1 080 057 | 124 894 | 4 488 | 129 382 | 993 620 | 40 353 | 1 033 973 |
| 42314 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 371 318 | 0 | 371 318 | 14 375 | 0 | 14 375 | 371 458 | 0 | 371 458 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 8 412 | 91 | 8 503 | 2 708 | 8 | 2 716 | 5 800 | 87 | 5 887 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 720 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 2 720 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 557 | 468 | 1 025 | 15 883 | 3 617 | 19 500 | 245 | 35 | 280 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 504 233 | 3 468 012 | 6 972 245 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 35 | 0 | 35 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 84 | 0 | 84 | 10 414 | 0 | 10 414 | 69 | 0 | 69 |
| 60301 | 194 | 0 | 194 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 2 994 | 0 | 2 994 | 8 320 | 0 | 8 320 | 3 159 | 0 | 3 159 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 45 | 0 | 45 | 24 | 0 | 24 | 81 | 0 | 81 |
| 60311 | 92 | 0 | 92 | 987 | 0 | 987 | 392 | 0 | 392 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 11 526 | 0 | 11 526 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 859 | 0 | 859 | 2 453 | 0 | 2 453 | 847 | 0 | 847 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 49 554 | 229 | 49 783 | 20 605 | 37 | 20 642 | 41 389 | 260 | 41 649 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 644 | 0 | 644 | 0 | 16 | 16 | 728 | 0 | 728 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 10605 | -44 544 | 0 | -44 544 | 0 | 0 | 0 | -44 544 | 0 | -44 544 |
| 10609 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 6 420 | 0 | 6 420 |
| 10614 | 124 494 | 0 | 124 494 | 0 | 0 | 0 | 124 494 | 0 | 124 494 |
| 10701 | 18 998 | 0 | 18 998 | 0 | 0 | 0 | 18 998 | 0 | 18 998 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 38 117 | 0 | 38 117 | 0 | 0 | 0 | 38 117 | 0 | 38 117 |
| 70701 | 781 162 | 0 | 781 162 | 0 | 0 | 0 | 781 162 | 0 | 781 162 |
| 70703 | 1 953 582 | 0 | 1 953 582 | 0 | 0 | 0 | 1 953 582 | 0 | 1 953 582 |
| 70706 | -976 408 | 0 | -976 408 | 0 | 0 | 0 | -976 408 | 0 | -976 408 |
| 70708 | -1 957 873 | 0 | -1 957 873 | -1 | 0 | -1 | -1 957 874 | 0 | -1 957 874 |
| 70711 | -6 640 | 0 | -6 640 | 0 | 0 | 0 | -6 640 | 0 | -6 640 |
| 70715 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 503 | 0 | 1 503 | 8 302 | 0 | 8 302 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 203 351 | 0 | 203 351 | 1 | 0 | 1 | 273 032 | 0 | 273 032 |
| 70603 | 23 567 | 0 | 23 567 | 0 | 0 | 0 | 47 735 | 0 | 47 735 |
| 70606 | -141 151 | 0 | -141 151 | -74 022 | 0 | -74 022 | -214 871 | 0 | -214 871 |
| 70608 | -23 486 | 0 | -23 486 | -33 202 | 0 | -33 202 | -56 688 | 0 | -56 688 |
| 70611 | -194 | 0 | -194 | 0 | 0 | 0 | -194 | 0 | -194 |
| 70614 | -771 | 0 | -771 | 0 | 0 | 0 | -771 | 0 | -771 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -285 | 0 | -285 | 0 | 0 | 0 | -221 | 0 | -221 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -30 524 | -6 585 | -37 109 | -30 068 | -2 061 | -32 129 | -27 422 | -5 681 | -33 103 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 571 563 | 0 | 2 571 563 | 248 306 | 0 | 248 306 | 2 363 374 | 0 | 2 363 374 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 28 193 | 0 | 28 193 | 393 | 0 | 393 | 25 575 | 0 | 25 575 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 10 479 | 350 | 10 829 | 9 258 | 174 | 9 432 | 12 406 | 333 | 12 739 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 964 | 0 | -2 964 | 0 | 0 | 0 | -2 964 | 0 | -2 964 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -3 740 | -257 | -3 997 | 0 | -12 | -12 | -3 740 | -247 | -3 987 |
| 91803 | -85 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -85 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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