На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 172 628 | 61 807 | 234 435 | 540 454 | 163 211 | 703 665 | 33 300 | 186 571 | 219 871 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 154 100 | 0 | 154 100 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 97 618 | 0 | 97 618 | 654 501 | 0 | 654 501 | 24 909 | 0 | 24 909 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 56 | 19 105 | 19 161 | 0 | 19 159 | 19 159 | 56 | 7 667 | 7 723 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 5 761 | 0 | 5 761 | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 0 | 5 761 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 4 900 | 0 | 4 900 | 51 360 | 0 | 51 360 | 51 360 | 0 | 51 360 |
45205 | 263 480 | 0 | 263 480 | 88 040 | 0 | 88 040 | 263 040 | 0 | 263 040 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 694 355 | 0 | 1 694 355 | 151 430 | 0 | 151 430 | 1 710 635 | 0 | 1 710 635 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 579 774 | 0 | 579 774 | 53 860 | 0 | 53 860 | 590 114 | 0 | 590 114 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 12 379 | 0 | 12 379 | 134 692 | 0 | 134 692 | 33 964 | 0 | 33 964 |
45912 | 791 | 0 | 791 | 1 653 | 0 | 1 653 | 2 444 | 0 | 2 444 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -705 212 | 0 | -705 212 | -734 500 | 0 | -734 500 | -1 204 094 | 0 | -1 204 094 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 330 | 0 | 330 | 240 | 0 | 240 | 560 | 0 | 560 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 2 565 | 0 | 2 565 | 0 | 0 | 0 | 2 565 | 0 | 2 565 |
просроченные | |||||||||
45814 | 23 113 | 0 | 23 113 | 0 | 0 | 0 | 23 076 | 0 | 23 076 |
45914 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -257 | 0 | -257 | -1 | 0 | -1 | -313 | 0 | -313 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 44 493 | 465 | 44 958 | 266 500 | 8 740 | 275 240 | 271 298 | 9 042 | 280 340 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 26 287 | 362 | 26 649 | 963 | 37 | 1 000 | 24 580 | 364 | 24 944 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 65 389 | 1 136 | 66 525 | 41 250 | 68 | 41 318 | 93 124 | 0 | 93 124 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 25 373 | 2 585 | 27 958 | 2 | 105 | 107 | 10 099 | 0 | 10 099 |
45915 | 64 | 108 | 172 | 181 | 5 | 186 | 238 | 0 | 238 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -27 383 | 0 | -27 383 | -99 368 | 0 | -99 368 | -34 043 | 0 | -34 043 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -63 450 | 0 | -63 450 | -66 302 | 0 | -66 302 | -55 244 | 0 | -55 244 |
45918 | -1 744 | 0 | -1 744 | -116 | 0 | -116 | -2 475 | 0 | -2 475 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 17 588 | 0 | 17 588 | 44 791 | 0 | 44 791 | 62 379 | 0 | 62 379 |
30204 | 937 | 0 | 937 | 3 695 | 0 | 3 695 | 4 632 | 0 | 4 632 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 41 592 | 0 | 41 592 | 5 500 | 0 | 5 500 | 47 092 | 0 | 47 092 |
60701 | 520 | 0 | 520 | 5 500 | 0 | 5 500 | 520 | 0 | 520 |
61002 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -18 809 | 0 | -18 809 | 0 | 0 | 0 | -18 928 | 0 | -18 928 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 1 | 1 | 1 834 | 1 | 1 835 | 0 | 1 | 1 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -429 049 | 0 | -429 049 | 0 | 0 | 0 | -429 049 | 0 | -429 049 |
30302 | 429 049 | 0 | 429 049 | 0 | 0 | 0 | 429 049 | 0 | 429 049 |
30305 | -322 007 | 0 | -322 007 | -23 502 | 0 | -23 502 | -298 506 | 0 | -298 506 |
30306 | 322 007 | 0 | 322 007 | 1 | 0 | 1 | 298 506 | 0 | 298 506 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 613 | 17 613 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 766 | 201 | 1 967 | 5 | 8 | 13 | 841 | 0 | 841 |
60302 | 542 | 0 | 542 | 5 | 0 | 5 | 532 | 0 | 532 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 126 | 0 | 126 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 2 495 | 0 | 2 495 | 82 184 | 0 | 82 184 | 74 145 | 0 | 74 145 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 063 | 0 | -2 063 | -1 140 | 0 | -1 140 | -925 | 0 | -925 |
60324 | -9 | 0 | -9 | -21 | 0 | -21 | -55 | 0 | -55 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40701 | 6 687 | 0 | 6 687 | 7 124 | 0 | 7 124 | 5 939 | 0 | 5 939 |
40702 | 97 784 | 41 | 97 825 | 1 089 962 | 30 973 | 1 120 935 | 33 482 | 28 | 33 510 |
40703 | 927 | 0 | 927 | 2 221 | 0 | 2 221 | 540 | 0 | 540 |
40802 | 3 624 | 0 | 3 624 | 10 111 | 0 | 10 111 | 2 803 | 0 | 2 803 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 351 | 342 | 693 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | -351 | -342 | -693 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 27 733 | 467 | 28 200 | 722 516 | 176 023 | 898 539 | 13 128 | 70 | 13 198 |
42301 | 53 935 | 691 | 54 626 | 40 319 | 425 | 40 744 | 50 875 | 323 | 51 198 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 22 | 0 | 22 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42006 | 32 000 | 0 | 32 000 | 2 346 | 0 | 2 346 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42106 | 32 002 | 0 | 32 002 | 0 | 0 | 0 | 32 002 | 0 | 32 002 |
42206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 382 | 0 | 382 | 45 000 | 0 | 45 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 6 634 | 0 | 6 634 | 3 560 | 0 | 3 560 | 7 933 | 0 | 7 933 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 420 983 | 3 276 | 424 259 | 47 508 | 351 | 47 859 | 401 200 | 3 311 | 404 511 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 208 785 | 99 754 | 1 308 539 | 120 138 | 10 578 | 130 716 | 1 135 871 | 104 812 | 1 240 683 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 3 104 | 1 971 | 5 075 | 2 | 201 | 203 | 3 157 | 1 983 | 5 140 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 352 | 0 | 17 352 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 102 | 0 | 102 | 14 798 | 0 | 14 798 | 260 | 0 | 260 |
60301 | 185 | 0 | 185 | 1 823 | 0 | 1 823 | 485 | 0 | 485 |
60305 | 156 | 0 | 156 | 3 891 | 0 | 3 891 | 147 | 0 | 147 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 165 | 0 | 165 | 426 | 0 | 426 | 177 | 0 | 177 |
60320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 34 119 | 1 481 | 35 600 | 9 002 | 151 | 9 153 | 34 424 | 2 182 | 36 606 |
47426 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 3 914 | 0 | 3 914 | 31 | 0 | 31 | 3 883 | 0 | 3 883 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 |
10601 | 22 789 | 0 | 22 789 | 0 | 0 | 0 | 22 789 | 0 | 22 789 |
10602 | 4 650 | 0 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 0 | 4 650 |
10610 | -4 397 | 0 | -4 397 | 0 | 0 | 0 | -4 397 | 0 | -4 397 |
10701 | 26 965 | 0 | 26 965 | 0 | 0 | 0 | 26 965 | 0 | 26 965 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 182 950 | 0 | 182 950 | 0 | 0 | 0 | 182 950 | 0 | 182 950 |
70801 | 32 302 | 0 | 32 302 | 0 | 0 | 0 | 32 302 | 0 | 32 302 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 788 348 | 0 | 6 788 348 | 5 | 0 | 5 | 8 210 117 | 0 | 8 210 117 |
70603 | 85 009 | 0 | 85 009 | 0 | 0 | 0 | 107 322 | 0 | 107 322 |
70606 | -6 953 678 | 0 | -6 953 678 | -1 388 321 | 0 | -1 388 321 | -8 341 249 | 0 | -8 341 249 |
70608 | -85 464 | 0 | -85 464 | -19 510 | 0 | -19 510 | -104 974 | 0 | -104 974 |
70611 | -1 848 | 0 | -1 848 | 0 | 0 | 0 | -1 848 | 0 | -1 848 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 7 932 | 0 | 7 932 | 7 287 | 2 | 7 289 | 10 398 | 127 | 10 525 |
61304 | 193 | 0 | 193 | 52 | 0 | 52 | 163 | 0 | 163 |
61403 | -3 387 | 0 | -3 387 | 0 | 0 | 0 | -3 041 | 0 | -3 041 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -16 162 | 0 | -16 162 | 0 | 0 | 0 | -16 162 | 0 | -16 162 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 178 575 | 0 | 178 575 | 37 934 | 0 | 37 934 | 153 881 | 0 | 153 881 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 71 757 | 0 | 71 757 | 883 | 0 | 883 | 71 118 | 0 | 71 118 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 884 | 77 | 3 961 | 161 | 3 | 164 | 3 061 | 0 | 3 061 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 664 | 0 | -1 664 | 0 | 0 | 0 | -1 664 | 0 | -1 664 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.