В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
728 899 |
908 049 |
+179 150 |
+24,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 053 754 |
3 175 363 |
+121 609 |
+4,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 221 173 |
-3 223 231 |
-1 002 058 |
45,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 274 733 |
2 307 522 |
+1 032 789 |
+81,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-17 621 |
-61 269 |
-43 648 |
247,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
4 219 |
24 274 |
+20 055 |
+475,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
11 204 |
793 |
-10 411 |
-92,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
203 851 |
392 718 |
+188 867 |
+92,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 434 143 |
-1 600 162 |
-166 019 |
11,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-145 925 |
-107 959 |
+37 966 |
+-26,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 093 |
603 859 |
+606 952 |
+-19 623,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-227 697 |
-118 701 |
+108 996 |
+-47,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-20 111 |
-58 144 |
-38 033 |
189,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 296 622 |
-3 499 301 |
-2 202 679 |
169,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-80 132 |
-236 758 |
-156 626 |
195,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
533 263 |
658 908 |
+125 645 |
+23,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 019 936 |
2 439 119 |
+1 419 183 |
+139,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
64 785 |
1 406 644 |
+1 341 859 |
+2 071,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
3 485 |
12 092 |
+8 607 |
+247,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
725 806 |
1 511 908 |
+786 102 |
+108,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-167 124 |
-47 489 |
+119 635 |
+-71,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
95 886 |
37 480 |
-58 406 |
-60,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-71 238 |
-10 009 |
+61 229 |
+-85,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
500 000 |
+500 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-10 000 |
- |
+10 000 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-10 000 |
500 000 |
+510 000 |
+-5 100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 501 |
586 |
+4 087 |
+-116,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
641 067 |
2 002 485 |
+1 361 418 |
+212,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
692 709 |
1 333 776 |
+641 067 |
+92,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 333 776 |
3 336 261 |
+2 002 485 |
+150,1% |