On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 446 156 | 542 093 | 988 249 | 2 307 239 | 590 122 | 2 897 361 | 335 170 | 613 449 | 948 619 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 405 317 | 158 638 | 1 563 955 | 8 813 | 156 | 8 969 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 135 904 | 0 | 135 904 | 211 927 | 0 | 211 927 | 127 858 | 0 | 127 858 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 457 738 | 0 | 457 738 | 27 055 416 | 0 | 27 055 416 | 491 120 | 0 | 491 120 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 261 884 | 261 884 | 0 | 611 182 | 611 182 | 0 | 376 969 | 376 969 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 126 348 | 144 162 | 270 510 | 67 863 | 26 854 | 94 717 | 24 346 | 85 842 | 110 188 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 84 845 | 0 | 84 845 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 22 602 | 249 | 22 851 | 342 905 | 14 898 | 357 803 | 13 219 | 466 | 13 685 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| 30129 | -750 | 0 | -750 | -418 | 0 | -418 | -384 | 0 | -384 |
| 30226 | -3 973 | 0 | -3 973 | 0 | 0 | 0 | -3 973 | 0 | -3 973 |
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -61 | 0 | -61 | -2 | 0 | -2 | -60 | 0 | -60 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 | 2 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
| 31904 | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32004 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 62 212 | 62 212 | 0 | 7 931 | 7 931 | 0 | 67 581 | 67 581 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 32313 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50206 | 69 762 | 0 | 69 762 | 457 | 0 | 457 | 70 217 | 0 | 70 217 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 4 504 590 | 0 | 4 504 590 | 28 664 | 0 | 28 664 | 4 525 433 | 0 | 4 525 433 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -186 788 | 0 | -186 788 | -73 613 | 0 | -73 613 | -279 173 | 0 | -279 173 |
| 50221 | 6 824 | 0 | 6 824 | 12 962 | 0 | 12 962 | 3 208 | 0 | 3 208 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 7 655 | 0 | 7 655 | 19 | 0 | 19 | 7 655 | 0 | 7 655 |
| 50706 | 21 508 | 0 | 21 508 | 0 | 0 | 0 | 21 508 | 0 | 21 508 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -4 | 0 | -4 | -3 | 0 | -3 | -4 | 0 | -4 |
| 50721 | 68 024 | 0 | 68 024 | 15 825 | 0 | 15 825 | 64 243 | 0 | 64 243 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50718 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 50738 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 70 246 | 0 | 70 246 | 190 412 | 0 | 190 412 | 66 277 | 0 | 66 277 |
| 45203 | 18 694 | 0 | 18 694 | 16 311 | 0 | 16 311 | 22 492 | 0 | 22 492 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 1 994 860 | 0 | 1 994 860 | 1 276 554 | 0 | 1 276 554 | 2 005 510 | 0 | 2 005 510 |
| 45205 | 1 228 732 | 0 | 1 228 732 | 261 728 | 0 | 261 728 | 1 237 903 | 0 | 1 237 903 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 509 603 | 0 | 509 603 | 25 298 | 0 | 25 298 | 497 328 | 0 | 497 328 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 051 567 | 0 | 3 051 567 | 116 271 | 0 | 116 271 | 3 014 513 | 0 | 3 014 513 |
| 45307 | 9 625 | 0 | 9 625 | 0 | 0 | 0 | 8 958 | 0 | 8 958 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 604 288 | 0 | 3 604 288 | 148 244 | 0 | 148 244 | 3 657 416 | 0 | 3 657 416 |
| 45308 | 3 213 | 0 | 3 213 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 0 | 3 115 |
| 47107 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 1 664 | 0 | 1 664 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44904 | 2 500 | 0 | 2 500 | 13 067 | 0 | 13 067 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 125 529 | 0 | 125 529 | 0 | 0 | 0 | 125 529 | 0 | 125 529 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 4 502 | 0 | 4 502 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 74 328 | 0 | 74 328 | 35 119 | 0 | 35 119 | 81 625 | 0 | 81 625 |
| 45813 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 45912 | 6 046 | 0 | 6 046 | 1 199 | 0 | 1 199 | 5 935 | 0 | 5 935 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45809 | 95 | 0 | 95 | 6 | 0 | 6 | 99 | 0 | 99 |
| 45810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -543 712 | 0 | -543 712 | -47 724 | 0 | -47 724 | -561 282 | 0 | -561 282 |
| 45216 | 353 071 | 0 | 353 071 | 75 966 | 0 | 75 966 | 375 128 | 0 | 375 128 |
| 45217 | -91 586 | 0 | -91 586 | -13 249 | 0 | -13 249 | -87 964 | 0 | -87 964 |
| 45315 | -219 | 0 | -219 | -12 | 0 | -12 | -207 | 0 | -207 |
| 45316 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 47108 | -974 | 0 | -974 | -142 | 0 | -142 | -832 | 0 | -832 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -403 | 0 | -403 | -71 | 0 | -71 | -332 | 0 | -332 |
| 44916 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 44917 | -1 801 | 0 | -1 801 | 0 | 0 | 0 | -1 802 | 0 | -1 802 |
| 47112 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 12 847 | 0 | 12 847 | 28 499 | 0 | 28 499 | 13 869 | 0 | 13 869 |
| 45403 | 1 327 | 0 | 1 327 | 465 | 0 | 465 | 1 792 | 0 | 1 792 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 135 757 | 0 | 135 757 | 111 232 | 0 | 111 232 | 149 915 | 0 | 149 915 |
| 45405 | 20 947 | 0 | 20 947 | 4 050 | 0 | 4 050 | 6 997 | 0 | 6 997 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 225 634 | 0 | 225 634 | 6 700 | 0 | 6 700 | 223 992 | 0 | 223 992 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 753 063 | 0 | 753 063 | 18 594 | 0 | 18 594 | 740 438 | 0 | 740 438 |
| 45410 | 5 977 | 0 | 5 977 | 0 | 0 | 0 | 5 975 | 0 | 5 975 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 3 010 878 | 0 | 3 010 878 | 47 121 | 0 | 47 121 | 2 977 167 | 0 | 2 977 167 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 37 569 | 0 | 37 569 | 4 752 | 0 | 4 752 | 25 590 | 0 | 25 590 |
| 45914 | 8 916 | 0 | 8 916 | 691 | 0 | 691 | 7 727 | 0 | 7 727 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -260 931 | 0 | -260 931 | -9 538 | 0 | -9 538 | -270 418 | 0 | -270 418 |
| 45416 | 166 966 | 0 | 166 966 | 3 221 | 0 | 3 221 | 162 707 | 0 | 162 707 |
| 45417 | -39 134 | 0 | -39 134 | -5 392 | 0 | -5 392 | -34 978 | 0 | -34 978 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 872 | 0 | 6 872 | 2 167 | 0 | 2 167 | 6 622 | 0 | 6 622 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 35 640 | 0 | 35 640 | 1 246 | 0 | 1 246 | 31 834 | 0 | 31 834 |
| 45510 | 1 260 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 0 | 1 179 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 205 930 | 0 | 205 930 | 9 515 | 0 | 9 515 | 207 838 | 0 | 207 838 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 29 000 | 0 | 29 000 | 728 | 0 | 728 | 27 696 | 0 | 27 696 |
| 45915 | 5 323 | 0 | 5 323 | 161 | 0 | 161 | 5 370 | 0 | 5 370 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -34 307 | 0 | -34 307 | -1 456 | 0 | -1 456 | -33 515 | 0 | -33 515 |
| 45523 | 42 315 | 0 | 42 315 | 516 | 0 | 516 | 40 423 | 0 | 40 423 |
| 45524 | -1 185 | 0 | -1 185 | -23 | 0 | -23 | -1 173 | 0 | -1 173 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -134 204 | 0 | -134 204 | -21 379 | 0 | -21 379 | -127 967 | 0 | -127 967 |
| 45918 | -20 112 | 0 | -20 112 | -2 343 | 0 | -2 343 | -18 775 | 0 | -18 775 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 145 936 | 0 | 145 936 | 3 519 | 0 | 3 519 | 149 455 | 0 | 149 455 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 236 079 | 0 | 1 236 079 | 7 565 | 0 | 7 565 | 1 204 632 | 0 | 1 204 632 |
| 60404 | 5 541 | 0 | 5 541 | 595 | 0 | 595 | 4 664 | 0 | 4 664 |
| 60415 | 22 071 | 0 | 22 071 | 2 354 | 0 | 2 354 | 23 621 | 0 | 23 621 |
| 60804 | 80 444 | 0 | 80 444 | 87 | 0 | 87 | 74 136 | 0 | 74 136 |
| 60901 | 54 486 | 0 | 54 486 | 0 | 0 | 0 | 54 486 | 0 | 54 486 |
| 61002 | 893 | 0 | 893 | 532 | 0 | 532 | 1 134 | 0 | 1 134 |
| 61008 | 515 | 0 | 515 | 1 707 | 0 | 1 707 | 451 | 0 | 451 |
| 61009 | 3 305 | 0 | 3 305 | 1 144 | 0 | 1 144 | 2 843 | 0 | 2 843 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 37 245 | 0 | 37 245 | 0 | 0 | 0 |
| 61904 | 30 301 | 0 | 30 301 | 0 | 0 | 0 | 30 301 | 0 | 30 301 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -576 216 | 0 | -576 216 | -11 158 | 0 | -11 158 | -572 069 | 0 | -572 069 |
| 60805 | -21 657 | 0 | -21 657 | 0 | 0 | 0 | -22 200 | 0 | -22 200 |
| 60903 | -30 195 | 0 | -30 195 | 0 | 0 | 0 | -30 760 | 0 | -30 760 |
| 61910 | -12 352 | 0 | -12 352 | 0 | 0 | 0 | -12 436 | 0 | -12 436 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 59 006 | 0 | 59 006 | 166 752 | 2 | 166 754 | 64 190 | 0 | 64 190 |
| 47502 | 26 195 | 0 | 26 195 | 7 726 | 0 | 7 726 | 27 934 | 0 | 27 934 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 36 522 | 0 | 36 522 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 1 124 | 0 | 1 124 | 17 595 | 0 | 17 595 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 4 | 0 | 4 |
| 47423 | 10 694 | 0 | 10 694 | 68 455 | 581 954 | 650 409 | 14 352 | 11 | 14 363 |
| 47440 | 1 095 | 0 | 1 095 | 63 | 0 | 63 | 972 | 0 | 972 |
| 47443 | 12 754 | 0 | 12 754 | 13 300 | 0 | 13 300 | 25 675 | 0 | 25 675 |
| 47452 | -3 516 | 0 | -3 516 | -187 | 0 | -187 | -3 329 | 0 | -3 329 |
| 47701 | 757 023 | 0 | 757 023 | 38 423 | 0 | 38 423 | 748 393 | 0 | 748 393 |
| 60302 | 1 096 | 0 | 1 096 | 31 | 0 | 31 | 1 127 | 0 | 1 127 |
| 60306 | 25 | 0 | 25 | 67 | 0 | 67 | 66 | 0 | 66 |
| 60308 | 87 | 0 | 87 | 1 671 | 0 | 1 671 | 454 | 0 | 454 |
| 60310 | 37 755 | 0 | 37 755 | 8 140 | 0 | 8 140 | 8 026 | 0 | 8 026 |
| 60312 | 153 460 | 0 | 153 460 | 199 123 | 0 | 199 123 | 223 483 | 0 | 223 483 |
| 60314 | 716 | 0 | 716 | 682 | 0 | 682 | 1 089 | 0 | 1 089 |
| 60323 | 5 514 | 0 | 5 514 | 96 | 0 | 96 | 5 545 | 0 | 5 545 |
| 60336 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 3 046 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 154 637 | 0 | 154 637 | 7 861 | 0 | 7 861 | 158 059 | 0 | 158 059 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -119 718 | 0 | -119 718 | -14 465 | 0 | -14 465 | -135 087 | 0 | -135 087 |
| 47465 | 106 189 | 0 | 106 189 | 27 055 | 0 | 27 055 | 119 072 | 0 | 119 072 |
| 47466 | -2 829 | 0 | -2 829 | -934 | 0 | -934 | -2 830 | 0 | -2 830 |
| 47702 | -19 590 | 0 | -19 590 | -1 224 | 0 | -1 224 | -22 443 | 0 | -22 443 |
| 47704 | 14 676 | 0 | 14 676 | 5 040 | 0 | 5 040 | 16 881 | 0 | 16 881 |
| 47705 | -5 433 | 0 | -5 433 | -2 520 | 0 | -2 520 | -4 809 | 0 | -4 809 |
| 60324 | -11 766 | 0 | -11 766 | -1 243 | 0 | -1 243 | -13 803 | 0 | -13 803 |
| 61912 | -13 461 | 0 | -13 461 | 0 | 0 | 0 | -13 461 | 0 | -13 461 |
| 62002 | -115 867 | 0 | -115 867 | -96 | 0 | -96 | -118 544 | 0 | -118 544 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 15 228 | 0 | 15 228 | 0 | 0 | 0 | 15 228 | 0 | 15 228 |
| 31207 | 815 492 | 0 | 815 492 | 41 497 | 0 | 41 497 | 773 995 | 0 | 773 995 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 2 927 | 0 | 2 927 | 15 | 0 | 15 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 15 087 | 0 | 15 087 | 122 157 | 0 | 122 157 | 43 585 | 0 | 43 585 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 255 317 | 208 147 | 3 463 464 | 13 255 726 | 422 254 | 13 677 980 | 3 365 973 | 218 351 | 3 584 324 |
| 408.1 | 916 150 | 36 313 | 952 463 | 3 014 466 | 39 865 | 3 054 331 | 918 274 | 33 714 | 951 988 |
| 40821 | 896 | 0 | 896 | 7 263 | 0 | 7 263 | 2 517 | 0 | 2 517 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 57 858 | 0 | 57 858 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 309 | 3 386 | 3 695 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 12 | 0 | 12 | 161 347 | 0 | 161 347 | 36 | 0 | 36 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1 673 | 2 152 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 399 215 | 69 269 | 468 484 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40902 | 0 | 8 764 | 8 764 | 0 | 37 700 | 37 700 | 0 | 26 919 | 26 919 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 210 | 986 | 1 196 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 71 | 651 | 722 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 155 997 | 13 041 | 169 038 | 240 462 | 3 554 | 244 016 | 152 938 | 10 364 | 163 302 |
| 42301 | 3 201 | 5 168 | 8 369 | 1 137 | 199 | 1 336 | 3 646 | 5 367 | 9 013 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 037 | 55 | 4 092 | 488 | 2 | 490 | 4 012 | 56 | 4 068 |
| 42601 | 0 | 215 | 215 | 0 | 7 | 7 | 0 | 224 | 224 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 7 605 | 0 | 7 605 | 8 715 | 0 | 8 715 | 5 233 | 0 | 5 233 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 286 248 | 0 | 286 248 | 287 615 | 0 | 287 615 | 137 870 | 0 | 137 870 |
| 42202 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 005 | 0 | 1 005 | 32 500 | 0 | 32 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 121 250 | 0 | 121 250 | 35 387 | 0 | 35 387 | 93 150 | 0 | 93 150 |
| 42104 | 110 250 | 0 | 110 250 | 30 560 | 0 | 30 560 | 98 750 | 0 | 98 750 |
| 42203 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42204 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 1 569 | 1 569 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 616 | 1 616 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 156 866 | 69 936 | 226 802 | 19 103 | 12 617 | 31 720 | 151 941 | 64 438 | 216 379 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 226 037 | 35 944 | 261 981 | 53 765 | 1 259 | 55 024 | 208 210 | 37 380 | 245 590 |
| 42304 | 1 838 553 | 137 381 | 1 975 934 | 193 590 | 8 945 | 202 535 | 1 914 194 | 142 217 | 2 056 411 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 10 686 112 | 592 471 | 11 278 583 | 1 115 681 | 34 623 | 1 150 304 | 10 982 328 | 614 371 | 11 596 699 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 516 240 | 56 048 | 572 288 | 23 786 | 3 511 | 27 297 | 540 366 | 56 997 | 597 363 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 42604 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 40 260 | 1 129 | 41 389 | 633 143 | 10 584 | 643 727 | 26 985 | 855 | 27 840 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 066 | 30 066 | 0 | 241 | 241 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 9 120 | 0 | 9 120 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 310 052 | 72 118 | 382 170 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 4 024 | 0 | 4 024 | 11 377 | 0 | 11 377 | 6 384 | 0 | 6 384 |
| 47422 | 3 579 | 221 | 3 800 | 13 659 407 | 73 918 | 13 733 325 | 4 362 | 117 | 4 479 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 12 964 | 0 | 12 964 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 1 182 | 0 | 1 182 | 135 | 0 | 135 | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 47444 | 197 | 0 | 197 | 1 102 | 0 | 1 102 | 43 | 0 | 43 |
| 60301 | 5 039 | 0 | 5 039 | 7 654 | 0 | 7 654 | 7 265 | 0 | 7 265 |
| 60305 | 73 782 | 0 | 73 782 | 32 841 | 0 | 32 841 | 88 973 | 0 | 88 973 |
| 60309 | 41 208 | 0 | 41 208 | 44 349 | 0 | 44 349 | 10 595 | 0 | 10 595 |
| 60311 | 82 750 | 0 | 82 750 | 89 608 | 0 | 89 608 | 104 206 | 0 | 104 206 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 135 | 0 | 135 |
| 60335 | 32 360 | 0 | 32 360 | 11 634 | 0 | 11 634 | 35 087 | 0 | 35 087 |
| 60349 | 24 590 | 0 | 24 590 | 0 | 0 | 0 | 25 682 | 0 | 25 682 |
| 60806 | 63 659 | 0 | 63 659 | 7 141 | 0 | 7 141 | 56 890 | 0 | 56 890 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 264 224 | 1 877 | 266 101 | 58 834 | 419 | 59 253 | 274 056 | 1 962 | 276 018 |
| 47426 | 3 254 | 0 | 3 254 | 5 763 | 0 | 5 763 | 3 147 | 0 | 3 147 |
| 47501 | 97 202 | 0 | 97 202 | 8 318 | 0 | 8 318 | 96 479 | 0 | 96 479 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 105 550 | 0 | 105 550 | 0 | 0 | 0 | 105 550 | 0 | 105 550 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 101 600 | 0 | 101 600 | 0 | 0 | 0 | 101 600 | 0 | 101 600 |
| 10601 | 474 974 | 0 | 474 974 | 32 765 | 0 | 32 765 | 460 006 | 0 | 460 006 |
| 10602 | 2 349 | 0 | 2 349 | 0 | 0 | 0 | 2 349 | 0 | 2 349 |
| 10603 | 74 849 | 0 | 74 849 | 36 185 | 0 | 36 185 | 67 451 | 0 | 67 451 |
| 10605 | -186 792 | 0 | -186 792 | -166 000 | 0 | -166 000 | -279 177 | 0 | -279 177 |
| 10609 | 3 866 | 0 | 3 866 | 0 | 0 | 0 | 3 866 | 0 | 3 866 |
| 10610 | -98 078 | 0 | -98 078 | 0 | 0 | 0 | -98 078 | 0 | -98 078 |
| 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 10634 | 15 388 | 0 | 15 388 | 575 | 0 | 575 | 14 828 | 0 | 14 828 |
| 10701 | 15 263 | 0 | 15 263 | 0 | 0 | 0 | 15 263 | 0 | 15 263 |
| 11101 | -172 518 | 0 | -172 518 | 0 | 0 | 0 | -172 518 | 0 | -172 518 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 019 272 | 0 | 5 019 272 | 0 | 0 | 0 | 5 019 273 | 0 | 5 019 273 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 790 589 | 0 | 5 790 589 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 463 | 0 | 1 144 463 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -4 796 862 | 0 | -4 796 862 | -4 796 069 | 0 | -4 796 069 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 152 285 | 0 | -1 152 285 | -1 152 285 | 0 | -1 152 285 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -125 796 | 0 | -125 796 | -125 796 | 0 | -125 796 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -27 975 | 0 | -27 975 | -27 975 | 0 | -27 975 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 762 118 | 0 | 5 762 118 | 5 762 706 | 0 | 5 762 706 | 468 049 | 0 | 468 049 |
| 70603 | 1 144 463 | 0 | 1 144 463 | 1 144 463 | 0 | 1 144 463 | 127 400 | 0 | 127 400 |
| 70606 | -4 727 139 | 0 | -4 727 139 | -369 744 | 0 | -369 744 | -369 731 | 0 | -369 731 |
| 70608 | -1 152 285 | 0 | -1 152 285 | -126 527 | 0 | -126 527 | -126 527 | 0 | -126 527 |
| 70611 | -125 796 | 0 | -125 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -27 975 | 0 | -27 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 4 354 000 | 0 | 4 354 000 | 0 | 0 | 0 | 4 354 000 | 0 | 4 354 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 453 029 | -162 680 | -4 615 709 | -324 538 | -114 781 | -439 319 | -4 233 342 | -160 181 | -4 393 523 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -3 065 288 | 0 | -3 065 288 | -2 447 801 | 0 | -2 447 801 | -3 145 872 | 0 | -3 145 872 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -846 554 | -95 985 | -942 539 | -1 932 | -104 689 | -106 621 | -899 427 | -111 221 | -1 010 648 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 17 862 023 | 1 568 | 17 863 591 | 516 569 | 62 | 516 631 | 18 000 656 | 1 616 | 18 002 272 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 520 828 | 0 | 520 828 | 3 199 | 0 | 3 199 | 522 049 | 0 | 522 049 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 421 747 | 0 | 421 747 | 188 856 | 0 | 188 856 | 449 318 | 0 | 449 318 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -51 418 | -10 474 | -61 892 | 0 | -774 | -774 | -51 412 | -10 889 | -62 301 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -873 655 | -45 284 | -918 939 | 0 | -3 418 | -3 418 | -873 566 | -47 274 | -920 840 |
| 91803 | -34 261 | -8 | -34 269 | -76 | -1 | -77 | -34 317 | -8 | -34 325 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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