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01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
7 181 653
7 610 552
5 704 711
10 205 692
3 024 039
42,1%
Hoch flüssige Mittel
3 022 459
3 123 485
2 456 166
3 182 967
160 508
5,3%
Flüssige Mittel
2 928 889
2 641 516
1 448 483
1 978 306
-950 583
-32,5%
Bargeld
972 627
755 745
587 568
485 378
-487 249
-50,1%
in bar und auf dem Weg
972 627
755 745
587 568
485 378
-487 249
-50,1%
Nostro-Konto mit Zentralbank
1 956 262
1 885 771
860 915
1 492 928
-463 334
-23,7%
nostro-Konten
39 506
404 255
970 876
1 073 838
1 034 332
2 618,2%
Nichtansässige
10 306
24 745
11 242
12 726
2 420
23,5%
Ansässige
29 200
379 510
959 634
1 061 112
1 031 912
3 533,9%
Geld in Transfer
53 851
77 485
36 112
129 312
75 461
140,1%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
213
229
695
1 511
1 298
609,4%
Verzinslichen Aktiva
1 077 059
769 925
74 418
1 393 735
316 676
29,4%
Wertpapier
1 037 148
760 006
16 168
1 370 885
333 737
32,2%
Bonds
795 213
760 006
16 168
1 370 885
575 672
72,4%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
642 562
750 966
9 315
1 357 804
715 242
111,3%
Unternehmensanleihen
17 556
150
144
2
-17 554
-100,0%
Finanzinstituten Anleihen
61 293
-
-
-
-61 293
-100,0%
Wertberichtigung
73 802
8 890
6 709
13 079
-60 723
-82,3%
Aktien
241 935
-
-
-
-241 935
-100,0%
Ansässige
189 963
-
-
-
-189 963
-100,0%
Wertberichtigung
51 972
-
-
-
-51 972
-100,0%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
39 277
9 338
57 610
22 194
-17 083
-43,5%
Ansässige
3 977
907
933
1 172
-2 805
-70,5%
bis zu 30 Tagen
1 977
907
933
1 172
-805
-40,7%
bis zu 1 Jahr
2 000
-
-
-
-2 000
-100,0%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
19 661
-
-
-
Ansässige
-
-
19 661
-
-
-
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
35 300
8 431
37 016
21 022
-14 278
-40,4%
Ansässige
35 300
8 431
37 016
21 022
-14 278
-40,4%
Kredite an Privatpersonen
634
581
640
656
22
3,5%
Standard
-
-
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
227
194
192
185
-42
-18,5%
Überfällige
227
194
192
185
-42
-18,5%
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
407
387
448
471
64
15,7%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
3 082 135
3 717 142
3 174 127
5 628 990
2 546 855
82,6%
Pflichtreserven bei Zentralbank
379
197
13 189
16 650
16 271
4 293,1%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
768 931
751 147
75 863
1 304 331
535 400
69,6%
Anschaffungskosten
768 766
751 147
75 800
1 303 888
535 122
69,6%
Abschreibung
165
-
63
443
278
168,5%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
1 798
1 947
1 801
119
-1 679
-93,4%
sonstige Vermögenswerte
2 310 988
2 963 750
2 467 698
4 257 984
1 946 996
84,2%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
39
10
615 576
49 906
49 867
127 864,1%
Latente Steuerguthaben
-
91
-
-
-
-
SCHULDEN
3 272 078
3 689 205
2 827 664
3 588 194
316 116
9,7%
Kundenkonten
3 046 562
2 770 463
1 662 888
2 454 213
-592 349
-19,4%
Unternehmenskunden
2 772 257
2 615 064
1 499 007
2 374 446
-397 811
-14,3%
Ansässige
2 758 166
2 606 567
1 495 964
2 370 495
-387 671
-14,1%
Nichtansässige
14 091
8 497
3 043
3 951
-10 140
-72,0%
Privatkunden
274 305
155 399
163 881
79 767
-194 538
-70,9%
Ansässige
273 888
154 316
163 113
78 471
-195 417
-71,3%
Nichtansässige
417
1 083
768
1 296
879
210,8%
Geldanlagen
124 425
92 269
95 154
66 472
-57 953
-46,6%
Unternehmenskunden
3 550
2 000
5 500
940
-2 610
-73,5%
Ansässige
3 550
2 000
5 500
940
-2 610
-73,5%
bis zu 30 Tagen
1 550
-
3 000
-
-1 550
-100,0%
bis zu 180 Tage
2 000
2 000
2 500
-
-2 000
-100,0%
bis zu 1 Jahr
-
-
-
940
940
-
Staatsunternehmen
-
-
-
-
-
-
bis zu 30 Tagen
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
120 875
90 269
89 654
65 532
-55 343
-45,8%
Ansässige
118 760
89 827
89 209
63 723
-55 037
-46,3%
bis zu 30 Tagen
3 285
-
-
-
-3 285
-100,0%
bis zu 180 Tage
28 180
36 609
32 334
11 966
-16 214
-57,5%
bis zu 1 Jahr
62 249
29 939
36 396
31 787
-30 462
-48,9%
bis 3 Jahre
25 046
23 279
20 479
19 970
-5 076
-20,3%
Nichtansässige
2 115
442
445
1 809
-306
-14,5%
bis zu 30 Tagen
1 378
-
-
-
-1 378
-100,0%
bis zu 180 Tage
442
108
107
1 113
671
151,8%
bis zu 1 Jahr
209
63
59
227
18
8,6%
bis 3 Jahre
86
271
279
469
383
445,3%
Wertpapiere ausgegeben
-
3 932
3 932
-
-
-
Schuldscheindarlehen
-
3 932
3 932
-
-
-
auf Anfrage
-
-
3 932
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
3 932
-
-
-
-
Diskont aufgelaufenen
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
101 091
822 541
1 065 690
1 067 509
966 418
956,0%
Sonstige Verbindlichkeiten
95 244
815 968
1 057 625
1 061 359
966 115
1 014,4%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
5 847
5 211
8 065
6 150
303
5,2%
Passive latente Steuern
-
1 362
-
-
-
-
EIGENKAPITAL
155 001
100 939
711 722
1 450 103
1 295 102
835,5%
Kapital
-
857
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
154 073
99 949
711 578
1 450 025
1 295 952
841,1%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
154 073
99 949
711 578
1 450 025
1 295 952
841,1%
künftige Ausgaben
928
133
144
78
-850
-91,6%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
118 069
3 525
6 325
5 579
-112 490
-95,3%
Eventualverbindlichkeiten
116 977
908
933
1 172
-115 805
-99,0%
Nicht benutzte Kreditlimiten
116 977
908
933
1 172
-115 805
-99,0%
Sicherheiten für Kredite
-
-
-
330
330
-
Waren
-
-
-
330
330
-
Wertpapieren
-
-
-
-
-
-
Unverarbeitete Zahlungen
734
608
2 557
1 224
490
66,8%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
734
608
2 557
1 224
490
66,8%
Andere außerbilanzielle Konten
358
2 009
2 835
2 853
2 495
696,9%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
358
2 009
2 835
2 853
2 495
696,9%
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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