Kuap. Ru - Bilanz der ГЛОБЭКС, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1942 staatlich kontrollierten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	94 872 710	94 872 710
Hoch flüssige Mittel	15 463 076	15 463 076
Flüssige Mittel	3 433 192	3 433 192
Bargeld	1 934 575	1 934 575
in bar und auf dem Weg	1 789 428	1 789 428
in Geldautomaten	145 147	145 147
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 498 617	1 498 617
nostro-Konten	11 961 012	11 961 012
Nichtansässige	187 098	187 098
Ansässige	11 773 914	11 773 914
Geld in Transfer	70 287	70 287
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 415	-1 415
Verzinslichen Aktiva	72 773 872	72 773 872
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31 358 670	31 358 670
Ansässige	31 358 670	31 358 670
bis zu 30 Tagen	31 358 670	31 358 670
Wertpapier	14 758 114	14 758 114
Bonds	10 586 799	10 586 799
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	5 078 533	5 078 533
Unternehmensanleihen	76 571	76 571
Finanzinstituten Anleihen	3 291 597	3 291 597
Wertberichtigung	124 765	124 765
Unter REPO verpfändet	2 031 413	2 031 413
Wertberichtigungen auf Anleihen	-16 080	-16 080
Schuldscheindarlehen	4 171 310	4 171 310
Banken	4 171 310	4 171 310
Aktien	5	5
Ansässige	709 972	709 972
Wertberichtigungen auf Aktien	-709 967	-709 967
Die Ausleihungen an Firmenkunden	20 044 534	20 044 534
Ansässige	17 152 645	17 152 645
bis zu 180 Tage	2 892 320	2 892 320
bis zu 1 Jahr	2 774 600	2 774 600
bis 3 Jahre	3 422 925	3 422 925
mehr als 3 Jahre	8 062 800	8 062 800
Nichtansässige	1 973 226	1 973 226
bis zu 1 Jahr	1 973 226	1 973 226
Staatsunternehmen	1 664 217	1 664 217
bis zu 30 Tagen	312 000	312 000
mehr als 3 Jahre	1 352 217	1 352 217
Überfällige	13 495 898	13 495 898
Ansässige	13 495 898	13 495 898
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-14 241 452	-14 241 452
Ansässige	-14 241 452	-14 241 452
Kredite an Einzelunternehmer	106 677	106 677
bis zu 180 Tage	107 630	107 630
Überfällige	4 483	4 483
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-5 436	-5 436
Kredite an Privatpersonen	6 505 877	6 505 877
Standard	6 919 762	6 919 762
bis zu 30 Tagen	2 521	2 521
bis zu 1 Jahr	1 917	1 917
bis 3 Jahre	64 081	64 081
mehr als 3 Jahre	6 851 243	6 851 243
Memo: mortgage loans	6 560 267	6 560 267
Überfällige	469 920	469 920
Überfällige	469 920	469 920
Memo: mortgage loans past-due	223 663	223 663
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-883 805	-883 805
sonstige Vermögenswerte	6 635 762	6 635 762
Pflichtreserven bei Zentralbank	648 602	648 602
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 678 232	4 678 232
Anschaffungskosten	6 440 122	6 440 122
Abschreibung	-1 761 890	-1 761 890
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	54 769	54 769
Factoring	640 292	640 292
sonstige Vermögenswerte	6 059 877	6 059 877
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	31 382	31 382
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-6 197 340	-6 197 340
Latente Steuerguthaben	719 948	719 948
SCHULDEN	77 014 965	77 014 965
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6 621 322	6 621 322
Girokonten (loro-Konten)	939 786	939 786
Ansässige	938 148	938 148
Nichtansässige	1 638	1 638
Geldanlagen	5 681 533	5 681 533
Russische Zentralbank	144 591	144 591
bis zu 180 Tage	64 591	64 591
mehr als 180 Tage	80 000	80 000
Ansässige	5 536 942	5 536 942
bis zu 30 Tagen	5 536 942	5 536 942
Sonstige Bankverbindlichkeiten	3	3
Kundenkonten	15 907 075	15 907 075
Unternehmenskunden	12 533 406	12 533 406
Staatsunternehmen	112 055	112 055
Ansässige	12 042 543	12 042 543
Nichtansässige	378 808	378 808
Privatkunden	3 339 074	3 339 074
Ansässige	3 084 739	3 084 739
Nichtansässige	254 335	254 335
Maklergeschäft	34 595	34 595
Ansässige	34 595	34 595
Geldanlagen	52 569 072	52 569 072
Unternehmenskunden	5 387 580	5 387 580
Ansässige	5 211 980	5 211 980
bis zu 30 Tagen	2 350 802	2 350 802
bis zu 180 Tage	2 339 808	2 339 808
bis zu 1 Jahr	389 719	389 719
bis 3 Jahre	131 651	131 651
Nichtansässige	175 600	175 600
bis zu 30 Tagen	175 600	175 600
Privatkunden	47 181 492	47 181 492
Ansässige	46 686 225	46 686 225
bis zu 180 Tage	1 388 413	1 388 413
bis zu 1 Jahr	12 237 198	12 237 198
bis 3 Jahre	32 995 711	32 995 711
mehr als 3 Jahre	64 903	64 903
Nichtansässige	495 267	495 267
bis zu 180 Tage	5 443	5 443
bis zu 1 Jahr	46 133	46 133
bis 3 Jahre	443 691	443 691
Wertpapiere ausgegeben	743 681	743 681
Bonds	491	491
Schuldscheindarlehen	742 675	742 675
auf Anfrage	24 319	24 319
bis zu 180 Tage	5 894	5 894
bis zu 1 Jahr	17 598	17 598
bis 3 Jahre	691 695	691 695
mehr als 3 Jahre	67 901	67 901
Diskont aufgelaufenen	-64 732	-64 732
Depotzertifikate	515	515
mehr als 180 Tage	515	515
Sonstige Verbindlichkeiten	1 173 815	1 173 815
Sonstige Verbindlichkeiten	255 266	255 266
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	918 549	918 549
EIGENKAPITAL	17 857 745	17 857 745
Kapital	14 488 406	14 488 406
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 748 801	5 748 801
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 748 801	5 748 801
Jahresüberschuss	-2 374 340	-2 374 340
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-2 374 340	-2 374 340
künftige Ausgaben	-5 122	-5 122
AUßERBILANZIELLE POSTEN	14 728 359	14 728 359
Eventualverbindlichkeiten	-34 255 521	-34 255 521
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-18 229 074	-18 229 074
Nicht benutzte Kreditlimiten	-8 166 261	-8 166 261
Nicht benutzte Garantienlimiten	-7 860 186	-7 860 186
Sicherheiten für Kredite	74 809 548	74 809 548
Waren	65 665 930	65 665 930
Wertpapieren	9 143 618	9 143 618
Unverarbeitete Zahlungen	3 576 990	3 576 990
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	3 576 990	3 576 990
Andere außerbilanzielle Konten	-29 402 658	-29 402 658
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 535 084	1 535 084
Abgeschriebenen Zinsen	-1 624 901	-1 624 901
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-3 050 000	-3 050 000
Abgeschriebene Forderungen	-26 262 841	-26 262 841
Credit card balances	2 521	2 521
	87 061 471	87 061 471
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-36,12%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-41,42%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-11,96%	-100,0%
Überfällige Rate:	-33,43%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-39,25%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,36%	-100,0%
o/w mortgages:	-3,41%	-100,0%

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