Kuap. Ru - Bilanz der МОДУЛЬБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1927 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	32 387 755	32 387 755
Hoch flüssige Mittel	2 801 349	2 801 349
Flüssige Mittel	1 143 405	1 143 405
Bargeld	5 305	5 305
in Geldautomaten	5 305	5 305
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 138 100	1 138 100
nostro-Konten	1 201 766	1 201 766
Nichtansässige	299 430	299 430
Ansässige	902 336	902 336
Geld in Transfer	468 885	468 885
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-12 707	-12 707
Verzinslichen Aktiva	24 636 189	24 636 189
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22 554 649	22 554 649
Russische Zentralbank	20 018 830	20 018 830
Ansässige	2 535 843	2 535 843
bis zu 30 Tagen	535 843	535 843
bis zu 180 Tage	2 000 000	2 000 000
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-24	-24
Wertpapier	451 746	451 746
Bonds	445 851	445 851
Unternehmensanleihen	146 755	146 755
Finanzinstituten Anleihen	299 935	299 935
Wertberichtigungen auf Anleihen	-839	-839
Aktien	5 895	5 895
Nichtansässige	33 908	33 908
Wertberichtigung	-28 013	-28 013
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 344 484	1 344 484
Ansässige	1 354 115	1 354 115
bis zu 30 Tagen	75 994	75 994
bis zu 180 Tage	175 622	175 622
bis zu 1 Jahr	16 075	16 075
bis 3 Jahre	141 526	141 526
mehr als 3 Jahre	944 898	944 898
Überfällige	841 622	841 622
Ansässige	841 622	841 622
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-851 253	-851 253
Ansässige	-851 253	-851 253
Kredite an Einzelunternehmer	222 020	222 020
bis zu 30 Tagen	7 389	7 389
bis zu 180 Tage	6 040	6 040
bis zu 1 Jahr	7 153	7 153
bis 3 Jahre	135 856	135 856
mehr als 3 Jahre	75 017	75 017
Überfällige	499 919	499 919
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-509 354	-509 354
Kredite an Privatpersonen	63 290	63 290
Standard	66 624	66 624
bis 3 Jahre	5 131	5 131
mehr als 3 Jahre	61 493	61 493
Überfällige	3 757	3 757
Überfällige	3 757	3 757
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-7 091	-7 091
sonstige Vermögenswerte	4 950 217	4 950 217
Pflichtreserven bei Zentralbank	274 549	274 549
Räumlichkeiten und Ausrüstung	899 101	899 101
Anschaffungskosten	1 488 416	1 488 416
Abschreibung	-589 315	-589 315
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	136 839	136 839
sonstige Vermögenswerte	3 654 633	3 654 633
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-228 645	-228 645
Derivate - Aktiva	75 894	75 894
Latente Steuerguthaben	137 846	137 846
SCHULDEN	28 490 104	28 490 104
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148 574	148 574
Sonstige Bankverbindlichkeiten	148 574	148 574
Kundenkonten	24 213 234	24 213 234
Unternehmenskunden	24 173 863	24 173 863
Ansässige	24 173 846	24 173 846
Nichtansässige	17	17
Privatkunden	39 347	39 347
Ansässige	39 315	39 315
Nichtansässige	32	32
Maklergeschäft	24	24
Ansässige	24	24
Geldanlagen	2 385 332	2 385 332
Unternehmenskunden	2 385 332	2 385 332
Ansässige	2 385 332	2 385 332
bis zu 30 Tagen	1 787 100	1 787 100
bis zu 180 Tage	580 437	580 437
bis zu 1 Jahr	850	850
bis 3 Jahre	820	820
mehr als 3 Jahre	16 125	16 125
Sonstige Verbindlichkeiten	1 742 964	1 742 964
Sonstige Verbindlichkeiten	1 156 283	1 156 283
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	585 546	585 546
Verbindlichkeiten überfälligen	1 135	1 135
EIGENKAPITAL	3 897 651	3 897 651
Kapital	1 414 334	1 414 334
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 125 798	2 125 798
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 125 798	2 125 798
Jahresüberschuss	357 519	357 519
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	357 519	357 519
AUßERBILANZIELLE POSTEN	6 341 213	6 341 213
Eventualverbindlichkeiten	-15 295 279	-15 295 279
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-14 226 174	-14 226 174
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 069 105	-1 069 105
Sicherheiten für Kredite	1 348 879	1 348 879
Waren	1 348 879	1 348 879
Unverarbeitete Zahlungen	20 466 760	20 466 760
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	20 466 760	20 466 760
Andere außerbilanzielle Konten	-179 147	-179 147
Abgeschriebenen Zinsen	-1 511	-1 511
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-10 000	-10 000
Abgeschriebene Forderungen	-167 636	-167 636
	18 419 975	18 419 975
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-42,48%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-46,48%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-10,08%	-100,0%
Überfällige Rate:	-44,88%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-45,83%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,34%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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