На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 46 874 | 1 667 | 48 541 | 29 077 | 5 193 | 34 270 | 9 061 | 2 026 | 11 087 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 56 002 | 1 133 | 57 135 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 98 713 | 0 | 98 713 | 16 443 763 | 0 | 16 443 763 | 21 015 | 0 | 21 015 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 38 211 | 38 211 | 0 | 5 699 | 5 699 | 0 | 40 574 | 40 574 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 165 104 | 165 104 | 0 | 198 999 | 198 999 | 0 | 5 819 | 5 819 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 1 304 | 8 304 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 388 | 0 | 388 | 6 582 172 | 0 | 6 582 172 | 1 | 0 | 1 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 509 302 | 509 302 | 9 999 | 5 956 643 | 5 966 642 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 420 000 | 0 | 11 420 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 92 237 | 0 | 92 237 | 11 166 | 0 | 11 166 | 103 403 | 0 | 103 403 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -103 | 0 | -103 |
50121 | 326 | 0 | 326 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 180 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51404 | 0 | 0 | 0 | 38 843 | 0 | 38 843 | 38 843 | 0 | 38 843 |
51405 | 0 | 47 784 | 47 784 | 0 | 62 774 | 62 774 | 0 | 102 218 | 102 218 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 132 783 | 0 | 132 783 | 4 072 | 0 | 4 072 | 1 854 | 0 | 1 854 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 95 000 | 0 | 95 000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 107 500 | 0 | 107 500 | 95 000 | 0 | 95 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -40 721 | 0 | -40 721 | -39 967 | 0 | -39 967 | -1 562 | 0 | -1 562 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 276 | 0 | 1 276 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 469 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893 | 0 | -893 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 764 | 0 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 1 714 | 0 | 1 714 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 887 | 0 | 887 | 50 | 0 | 50 | 937 | 0 | 937 |
45915 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 083 | 0 | -1 083 | -68 | 0 | -68 | -1 065 | 0 | -1 065 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 915 | 0 | -1 915 | -1 029 | 0 | -1 029 | -936 | 0 | -936 |
45918 | -25 | 0 | -25 | -10 | 0 | -10 | -71 | 0 | -71 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 35 928 | 0 | 35 928 | 3 417 | 0 | 3 417 | 39 345 | 0 | 39 345 |
30204 | 19 223 | 0 | 19 223 | 0 | 0 | 0 | 11 841 | 0 | 11 841 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 15 614 | 0 | 15 614 | 250 | 0 | 250 | 13 905 | 0 | 13 905 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 |
61002 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
61008 | 137 | 0 | 137 | 128 | 0 | 128 | 137 | 0 | 137 |
61009 | 466 | 0 | 466 | 139 | 0 | 139 | 196 | 0 | 196 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -8 147 | 0 | -8 147 | -1 888 | 0 | -1 888 | -6 492 | 0 | -6 492 |
60805 | -381 | 0 | -381 | 0 | 0 | 0 | -413 | 0 | -413 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 700 | 4 | 704 | 13 690 | 0 | 13 690 | 141 | 0 | 141 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -94 040 | -2 676 | -96 716 | -50 | -233 | -283 | -94 015 | -2 844 | -96 859 |
30302 | 94 040 | 2 676 | 96 716 | 25 | 401 | 426 | 94 015 | 2 844 | 96 859 |
30305 | -816 | -3 498 | -4 314 | -40 644 | -298 | -40 942 | -83 377 | -3 737 | -87 114 |
30306 | 816 | 3 498 | 4 314 | 130 205 | 537 | 130 742 | 83 377 | 3 737 | 87 114 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 456 997 | 6 149 165 | 12 606 162 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 35 |
60302 | 639 | 0 | 639 | 161 | 0 | 161 | 800 | 0 | 800 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 3 278 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 40 | 0 | 40 | 7 975 | 0 | 7 975 | 2 739 | 0 | 2 739 |
60312 | 630 | 0 | 630 | 5 240 | 0 | 5 240 | 1 828 | 0 | 1 828 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -17 | 0 | -17 | -2 953 | 0 | -2 953 | -253 | 0 | -253 |
61501 | -9 966 | 0 | -9 966 | 0 | 0 | 0 | -9 966 | 0 | -9 966 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 297 | 2 915 | 3 212 | 1 694 | 3 206 | 4 900 | 647 | 0 | 647 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 13 960 | 0 | 13 960 | 5 252 | 0 | 5 252 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
40603 | 149 | 0 | 149 | 147 | 0 | 147 | 2 | 0 | 2 |
резиденты | |||||||||
40701 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 232 | 0 | 1 232 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 1 024 553 | 433 | 1 024 986 | 1 825 324 | 37 | 1 825 361 | 33 333 | 460 | 33 793 |
40703 | 1 128 | 1 | 1 129 | 234 | 0 | 234 | 1 058 | 1 | 1 059 |
40802 | 1 514 | 2 | 1 516 | 6 365 | 0 | 6 365 | 1 284 | 2 | 1 286 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 472 | 0 | 8 472 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 8 298 | 207 980 | 216 278 | 392 185 | 315 169 | 707 354 | 16 117 | 6 458 | 22 575 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 9 600 | 0 | 9 600 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42506 | 400 000 | 36 603 | 436 603 | 400 000 | 41 048 | 441 048 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 57 026 | 0 | 57 026 | 57 026 | 0 | 57 026 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -3 266 | 0 | -3 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 125 417 | 6 479 374 | 12 604 791 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 373 | 0 | 373 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 2 456 | 0 | 2 456 | 2 723 | 0 | 2 723 | 2 819 | 0 | 2 819 |
60305 | 3 159 | 0 | 3 159 | 7 926 | 0 | 7 926 | 3 814 | 0 | 3 814 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 86 | 0 | 86 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 336 | 0 | 336 | 613 | 0 | 613 | 358 | 0 | 358 |
60313 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 6 | 0 | 6 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60806 | 594 | 0 | 594 | 25 | 0 | 25 | 569 | 0 | 569 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 548 | 682 | 4 230 | 3 843 | 765 | 4 608 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 |
10602 | 55 430 | 0 | 55 430 | 0 | 0 | 0 | 55 430 | 0 | 55 430 |
10701 | 64 773 | 0 | 64 773 | 0 | 0 | 0 | 64 773 | 0 | 64 773 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 243 304 | 0 | 243 304 | 0 | 0 | 0 | 281 071 | 0 | 281 071 |
70801 | 37 767 | 0 | 37 767 | 37 767 | 0 | 37 767 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 579 501 | 0 | 579 501 | 1 | 0 | 1 | 682 266 | 0 | 682 266 |
70602 | 326 | 0 | 326 | 147 | 0 | 147 | 180 | 0 | 180 |
70603 | 671 194 | 0 | 671 194 | 0 | 0 | 0 | 766 804 | 0 | 766 804 |
70606 | -427 423 | 0 | -427 423 | -135 659 | 0 | -135 659 | -558 764 | 0 | -558 764 |
70607 | -21 | 0 | -21 | -113 | 0 | -113 | -125 | 0 | -125 |
70608 | -670 015 | 0 | -670 015 | -73 362 | 0 | -73 362 | -743 377 | 0 | -743 377 |
70611 | -2 699 | 0 | -2 699 | 0 | 0 | 0 | -2 699 | 0 | -2 699 |
70615 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 |
61403 | -3 825 | 0 | -3 825 | -743 | 0 | -743 | -4 173 | 0 | -4 173 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -217 | 0 | -217 | -229 322 | 0 | -229 322 | -1 146 | 0 | -1 146 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 174 522 | 0 | 174 522 | 191 608 | 0 | 191 608 | 12 914 | 0 | 12 914 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 113 056 | 0 | 113 056 | 148 | 0 | 148 | 113 189 | 0 | 113 189 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 461 | 0 | 1 461 | 125 | 0 | 125 | 1 504 | 0 | 1 504 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.