В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
310 405 |
- |
-310 405 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
4 275 558 |
- |
-4 275 558 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 701 696 |
- |
+2 701 696 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 702 104 |
- |
-1 702 104 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-113 053 |
- |
+113 053 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
81 959 |
- |
-81 959 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 067 053 |
- |
-1 067 053 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 296 560 |
- |
-1 296 560 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 545 686 |
- |
+4 545 686 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-752 394 |
- |
+752 394 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
4 166 694 |
- |
-4 166 694 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-285 260 |
- |
+285 260 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
956 564 |
- |
-956 564 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-7 355 015 |
- |
+7 355 015 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-25 689 |
- |
+25 689 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-374 147 |
- |
+374 147 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
10 344 294 |
- |
-10 344 294 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
611 142 |
- |
-611 142 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
294 805 |
- |
-294 805 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
4 477 099 |
- |
-4 477 099 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-50 991 |
- |
+50 991 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 412 824 |
- |
+4 412 824 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
14 336 |
- |
-14 336 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 449 479 |
- |
+4 449 479 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
3 835 793 |
- |
-3 835 793 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
15 379 |
- |
-15 379 |
-100,0% |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
3 851 172 |
- |
-3 851 172 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-85 517 |
- |
+85 517 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
3 793 275 |
- |
-3 793 275 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 725 466 |
- |
-4 725 466 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
8 518 741 |
- |
-8 518 741 |
-100,0% |