В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
593 489 |
1 454 779 |
+861 290 |
+145,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 088 182 |
3 894 702 |
+1 806 520 |
+86,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-943 329 |
-1 779 957 |
-836 628 |
88,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
149 313 |
658 625 |
+509 312 |
+341,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 017 |
-16 075 |
+2 942 |
+-15,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-37 323 |
-1 131 |
+36 192 |
+-97,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
34 480 |
35 353 |
+873 |
+2,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
15 240 |
18 603 |
+3 363 |
+22,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-640 451 |
-1 196 740 |
-556 289 |
86,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-53 606 |
-158 601 |
-104 995 |
195,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 854 676 |
-5 360 091 |
-7 214 767 |
-389,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-49 850 |
-30 746 |
+19 104 |
+-38,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-747 110 |
-910 973 |
-163 863 |
21,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 872 172 |
-13 660 572 |
-8 788 400 |
180,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-11 759 |
-1 069 |
+10 690 |
+-90,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
750 000 |
1 970 000 |
+1 220 000 |
+162,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
317 765 |
-780 542 |
-1 098 307 |
-345,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 370 367 |
7 829 663 |
+1 459 296 |
+22,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
95 500 |
225 801 |
+130 301 |
+136,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 935 |
-1 653 |
-3 588 |
-185,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 448 165 |
-3 905 312 |
-6 353 477 |
-259,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-46 494 |
-2 278 |
+44 216 |
+-95,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
17 |
65 |
+48 |
+282,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-13 279 |
-99 087 |
-85 808 |
646,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
53 876 |
1 864 |
-52 012 |
-96,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
290 |
185 368 |
+185 078 |
+63 820,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-5 590 |
85 932 |
+91 522 |
+-1 637,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-36 854 |
72 623 |
+109 477 |
+-297,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
2 405 721 |
-3 746 757 |
-6 152 478 |
-255,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 572 125 |
5 977 846 |
+2 405 721 |
+67,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
5 977 846 |
2 231 089 |
-3 746 757 |
-62,7% |