On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 79 054 | 82 290 | 161 344 | 1 454 880 | 931 841 | 2 386 721 | 124 544 | 75 312 | 199 856 |
| 20209 | 8 759 | 340 | 9 099 | 612 715 | 306 743 | 919 458 | 645 | 0 | 645 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 3 936 | 0 | 3 936 | 8 250 | 0 | 8 250 | 2 874 | 0 | 2 874 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 94 312 | 0 | 94 312 | 2 178 752 | 0 | 2 178 752 | 49 937 | 0 | 49 937 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 137 656 | 137 656 | 0 | 483 996 | 483 996 | 0 | 171 264 | 171 264 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 448 | 22 266 | 29 714 | 707 425 | 372 434 | 1 079 859 | 10 604 | 17 825 | 28 429 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 100 | 1 057 | 1 157 | 0 | 65 | 65 | 100 | 1 081 | 1 181 |
| 30233 | 1 214 | 135 | 1 349 | 13 312 | 4 233 | 17 545 | 2 096 | 235 | 2 331 |
| 30424 | 11 939 | 0 | 11 939 | 449 028 | 0 | 449 028 | 11 895 | 0 | 11 895 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -205 | 0 | -205 | -26 | 0 | -26 | -1 396 | 0 | -1 396 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| 30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32109 | 0 | 4 229 | 4 229 | 0 | 260 | 260 | 0 | 4 326 | 4 326 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50206 | 3 870 | 0 | 3 870 | 28 | 0 | 28 | 3 898 | 0 | 3 898 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 25 802 | 0 | 25 802 | 211 | 0 | 211 | 26 013 | 0 | 26 013 |
| 50207 | 20 827 | 0 | 20 827 | 165 | 0 | 165 | 20 992 | 0 | 20 992 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -103 | 0 | -103 | -17 | 0 | -17 | -86 | 0 | -86 |
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 50221 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 9 694 | 0 | 9 694 | 0 | 0 | 0 | 9 694 | 0 | 9 694 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -9 694 | 0 | -9 694 | 0 | 0 | 0 | -9 694 | 0 | -9 694 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 64 372 | 0 | 64 372 | 0 | 0 | 0 | 28 449 | 0 | 28 449 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -1 691 | 0 | -1 691 | 0 | 0 | 0 | -1 895 | 0 | -1 895 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -13 875 | 0 | -13 875 | -6 044 | 0 | -6 044 | -7 831 | 0 | -7 831 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45103 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 44 460 | 0 | 44 460 | 46 472 | 0 | 46 472 | 30 145 | 0 | 30 145 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 500 |
| 47101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 13 629 | 0 | 13 629 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 400 | 0 | 11 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 15 177 | 0 | 15 177 | 0 | 0 | 0 | 9 043 | 0 | 9 043 |
| 45107 | 74 054 | 0 | 74 054 | 5 000 | 0 | 5 000 | 66 885 | 0 | 66 885 |
| 45108 | 39 414 | 0 | 39 414 | 0 | 0 | 0 | 38 571 | 0 | 38 571 |
| 45206 | 366 118 | 30 264 | 396 382 | 9 229 | 1 369 | 10 598 | 337 929 | 22 766 | 360 695 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 469 608 | 0 | 469 608 | 10 000 | 0 | 10 000 | 373 889 | 0 | 373 889 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 261 243 | 0 | 261 243 | 0 | 0 | 0 | 259 696 | 0 | 259 696 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 909 | 0 | 909 | 135 | 0 | 135 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| 45812 | 27 956 | 0 | 27 956 | 7 703 | 0 | 7 703 | 32 286 | 0 | 32 286 |
| 45912 | 2 567 | 0 | 2 567 | 1 265 | 0 | 1 265 | 2 469 | 0 | 2 469 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -5 495 | 0 | -5 495 | -631 | 0 | -631 | -6 764 | 0 | -6 764 |
| 45215 | -115 222 | 0 | -115 222 | -11 291 | 0 | -11 291 | -129 017 | 0 | -129 017 |
| 47108 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 5 104 | 0 | 5 104 | 0 | 0 | 0 | 4 782 | 0 | 4 782 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 23 328 | 0 | 23 328 | 0 | 0 | 0 | 22 602 | 0 | 22 602 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 5 833 | 0 | 5 833 | 500 | 0 | 500 | 6 333 | 0 | 6 333 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -17 166 | 0 | -17 166 | -502 | 0 | -502 | -16 664 | 0 | -16 664 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 385 | 0 | 385 | 649 | 0 | 649 | 367 | 0 | 367 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 2 593 | 0 | 2 593 | 360 | 0 | 360 | 2 343 | 0 | 2 343 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 77 922 | 12 276 | 90 198 | 240 | 746 | 986 | 74 312 | 12 153 | 86 465 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 429 218 | 0 | 429 218 | 6 610 | 0 | 6 610 | 425 467 | 0 | 425 467 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 12 106 | 0 | 12 106 | 1 507 | 0 | 1 507 | 13 062 | 0 | 13 062 |
| 45915 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 941 | 0 | 1 941 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -20 437 | 0 | -20 437 | -813 | 0 | -813 | -21 087 | 0 | -21 087 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -45 402 | 0 | -45 402 | -290 | 0 | -290 | -47 913 | 0 | -47 913 |
| 45918 | -2 092 | 0 | -2 092 | -236 | 0 | -236 | -2 453 | 0 | -2 453 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 76 099 | 0 | 76 099 | 0 | 0 | 0 | 64 343 | 0 | 64 343 |
| 30204 | 3 404 | 0 | 3 404 | 1 128 | 0 | 1 128 | 4 532 | 0 | 4 532 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 129 897 | 0 | 129 897 | 0 | 0 | 0 | 128 464 | 0 | 128 464 |
| 60701 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| 61002 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 61008 | 66 | 0 | 66 | 236 | 0 | 236 | 64 | 0 | 64 |
| 61009 | 639 | 0 | 639 | 87 | 0 | 87 | 558 | 0 | 558 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 5 249 | 0 | 5 249 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 64 982 | 0 | 64 982 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -30 282 | 0 | -30 282 | -1 433 | 0 | -1 433 | -29 270 | 0 | -29 270 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 11 241 | 83 | 11 324 | 20 107 | 244 | 20 351 | 8 117 | 36 | 8 153 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 5 425 | 0 | 5 425 | 3 096 | 0 | 3 096 | 6 263 | 0 | 6 263 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 |
| 47402 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 14 500 | 0 | 14 500 | 8 617 078 | 8 831 421 | 17 448 499 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 37 882 | 0 | 37 882 | 4 473 | 201 652 | 206 125 | 37 920 | 0 | 37 920 |
| 60302 | 199 | 0 | 199 | 133 | 0 | 133 | 130 | 0 | 130 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 2 784 | 0 | 2 784 | 66 | 0 | 66 | 2 769 | 0 | 2 769 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 853 | 0 | 1 853 | 3 303 | 0 | 3 303 | 1 897 | 0 | 1 897 |
| 60323 | 1 971 | 0 | 1 971 | 41 | 0 | 41 | 1 999 | 0 | 1 999 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -14 337 | 0 | -14 337 | -4 026 | 0 | -4 026 | -12 682 | 0 | -12 682 |
| 47804 | -125 | 0 | -125 | -23 | 0 | -23 | -133 | 0 | -133 |
| 60324 | -4 524 | 0 | -4 524 | -18 | 0 | -18 | -4 522 | 0 | -4 522 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31501 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40503 | 46 | 0 | 46 | 160 | 0 | 160 | 93 | 0 | 93 |
| 40602 | 763 | 0 | 763 | 5 861 | 0 | 5 861 | 160 | 0 | 160 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 73 417 | 0 | 73 417 | 340 927 | 0 | 340 927 | 3 660 | 0 | 3 660 |
| 40702 | 180 293 | 21 618 | 201 911 | 2 043 879 | 120 566 | 2 164 445 | 119 573 | 1 848 | 121 421 |
| 40703 | 2 284 | 0 | 2 284 | 7 971 | 0 | 7 971 | 1 086 | 0 | 1 086 |
| 40802 | 15 868 | 3 | 15 871 | 85 550 | 0 | 85 550 | 5 387 | 3 | 5 390 |
| 40821 | 127 | 0 | 127 | 5 074 | 0 | 5 074 | 5 | 0 | 5 |
| 40905 | 9 | 0 | 9 | 12 942 | 0 | 12 942 | 47 | 0 | 47 |
| 40906 | 85 | 0 | 85 | 7 704 | 0 | 7 704 | 645 | 0 | 645 |
| 40909 | 3 | 3 | 6 | 4 171 | 3 146 | 7 317 | 3 | 3 | 6 |
| 40911 | 91 | 0 | 91 | 15 489 | 0 | 15 489 | 187 | 0 | 187 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 4 499 | 7 397 | 11 896 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 3 549 | 7 087 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 3 | 0 | 3 | 336 | 1 024 | 1 360 | 3 | 0 | 3 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 7 695 | 16 437 | 24 132 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 15 513 | 1 029 | 16 542 | 74 828 | 10 408 | 85 236 | 13 799 | 154 | 13 953 |
| 42301 | 20 952 | 1 920 | 22 872 | 16 768 | 279 | 17 047 | 10 148 | 2 158 | 12 306 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 42601 | 10 | 28 | 38 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28 | 38 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 84 100 | 0 | 84 100 | 86 100 | 0 | 86 100 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 20 217 | 352 | 20 569 | 27 290 | 356 | 27 646 | 9 278 | 0 | 9 278 |
| 42206 | 8 785 | 0 | 8 785 | 568 | 0 | 568 | 8 265 | 0 | 8 265 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 103 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 103 000 | 0 | 103 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 2 310 | 0 | 2 310 | 704 | 0 | 704 | 1 619 | 0 | 1 619 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 944 | 0 | 944 | 704 | 0 | 704 | 954 | 0 | 954 |
| 42304 | 17 329 | 501 | 17 830 | 3 635 | 377 | 4 012 | 13 938 | 514 | 14 452 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 425 832 | 29 855 | 455 687 | 27 074 | 5 704 | 32 778 | 548 566 | 42 848 | 591 414 |
| 42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 073 246 | 80 480 | 1 153 726 | 178 187 | 20 244 | 198 431 | 946 308 | 72 701 | 1 019 009 |
| 42314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 280 | 0 | 2 280 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 850 | 0 | 1 850 |
| 42315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 701 | 0 | 701 | 703 | 0 | 703 | 60 | 0 | 60 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 418 | 0 | 418 | 489 | 0 | 489 | 452 | 0 | 452 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 5 892 | 0 | 5 892 | 0 | 0 | 0 | 5 892 | 0 | 5 892 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 94 | 36 | 130 | 41 633 | 15 882 | 57 515 | 288 | 26 | 314 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 8 884 016 | 8 559 575 | 17 443 591 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 294 | 0 | 1 294 | 12 799 | 0 | 12 799 | 149 | 0 | 149 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 829 | 0 | 829 | 4 811 | 0 | 4 811 | 817 | 0 | 817 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 9 739 | 0 | 9 739 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 60311 | 204 | 0 | 204 | 885 | 0 | 885 | 208 | 0 | 208 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 10 985 | 186 | 11 171 | 13 438 | 389 | 13 827 | 9 202 | 178 | 9 380 |
| 47426 | 1 697 | 1 | 1 698 | 2 022 | 1 | 2 023 | 860 | 0 | 860 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 183 000 | 0 | 183 000 | 0 | 0 | 0 | 183 000 | 0 | 183 000 |
| 10601 | 30 810 | 0 | 30 810 | 58 | 0 | 58 | 30 752 | 0 | 30 752 |
| 10603 | 106 | 0 | 106 | 50 | 0 | 50 | 56 | 0 | 56 |
| 10605 | -1 691 | 0 | -1 691 | -210 | 0 | -210 | -1 901 | 0 | -1 901 |
| 10701 | 4 726 | 0 | 4 726 | 0 | 0 | 0 | 4 726 | 0 | 4 726 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 86 634 | 0 | 86 634 | 0 | 0 | 0 | 86 692 | 0 | 86 692 |
| 70701 | 1 347 380 | 0 | 1 347 380 | 1 347 985 | 0 | 1 347 985 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 153 777 | 0 | 153 777 | 153 777 | 0 | 153 777 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -1 321 351 | 0 | -1 321 351 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | -346 | 0 | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -133 756 | 0 | -133 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -9 379 | 0 | -9 379 | -129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 1 464 609 | 0 | 1 464 609 | 37 366 | 0 | 37 366 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 69 852 | 0 | 69 852 | 0 | 0 | 0 | 172 617 | 0 | 172 617 |
| 70603 | 22 307 | 0 | 22 307 | 0 | 0 | 0 | 46 344 | 0 | 46 344 |
| 70606 | -81 130 | 0 | -81 130 | -90 069 | 0 | -90 069 | -170 861 | 0 | -170 861 |
| 70607 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 70608 | -12 499 | 0 | -12 499 | -20 472 | 0 | -20 472 | -32 971 | 0 | -32 971 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | -1 831 | 0 | -1 831 | -1 831 | 0 | -1 831 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61304 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 61403 | -3 476 | 0 | -3 476 | -49 | 0 | -49 | -3 119 | 0 | -3 119 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -122 080 | -106 | -122 186 | -9 045 | -4 | -9 049 | -113 035 | -108 | -113 143 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -19 080 | -151 | -19 231 | 0 | -6 | -6 | -19 080 | -155 | -19 235 |
| 91317 | -64 002 | 0 | -64 002 | -194 911 | 0 | -194 911 | -57 208 | 0 | -57 208 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 444 388 | 0 | 2 444 388 | 259 013 | 0 | 259 013 | 2 199 294 | 0 | 2 199 294 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 8 100 | 0 | 8 100 | 5 873 | 0 | 5 873 | 9 938 | 0 | 9 938 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 651 026 | 0 | 651 026 | 362 440 | 0 | 362 440 | 755 183 | 0 | 755 183 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 10 960 | 0 | 10 960 | 4 386 | 0 | 4 386 | 13 229 | 0 | 13 229 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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