Kuap. Ru - Bilanz der СДМ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1637 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	78 578 233	78 578 233
Hoch flüssige Mittel	6 385 900	6 385 900
Flüssige Mittel	4 752 085	4 752 085
Bargeld	2 332 739	2 332 739
in bar und auf dem Weg	1 434 444	1 434 444
in Geldautomaten	897 847	897 847
Edelmetalle	448	448
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 419 346	2 419 346
nostro-Konten	772 525	772 525
Nichtansässige	412 879	412 879
Ansässige	359 646	359 646
Geld in Transfer	866 046	866 046
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-4 756	-4 756
Verzinslichen Aktiva	67 250 650	67 250 650
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6 207 296	6 207 296
Russische Zentralbank	6 183 411	6 183 411
Ansässige	23 885	23 885
bis zu 30 Tagen	23 885	23 885
Wertpapier	42 075 243	42 075 243
Bonds	41 927 745	41 927 745
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	18 177 163	18 177 163
Unternehmensanleihen	6 879 406	6 879 406
Finanzinstituten Anleihen	612 509	612 509
Ausländische Staatsanleihen	1 396 479	1 396 479
Ausländische Unternehmensanleihen	11 268 939	11 268 939
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	525 510	525 510
Wertberichtigung	-1 780 114	-1 780 114
Unter REPO verpfändet	4 855 119	4 855 119
Wertberichtigungen auf Anleihen	-7 266	-7 266
Aktien	147 498	147 498
Ansässige	177 466	177 466
Nichtansässige	28 610	28 610
Wertberichtigung	-58 578	-58 578
Die Ausleihungen an Firmenkunden	16 170 693	16 170 693
Ansässige	16 290 887	16 290 887
bis zu 30 Tagen	1 072 829	1 072 829
bis zu 180 Tage	26 659	26 659
bis zu 1 Jahr	3 205 559	3 205 559
bis 3 Jahre	6 671 635	6 671 635
mehr als 3 Jahre	5 314 205	5 314 205
Nichtansässige	2 226	2 226
bis zu 30 Tagen	2 226	2 226
Überfällige	737 288	737 288
Ansässige	737 288	737 288
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-859 708	-859 708
Ansässige	-857 482	-857 482
Nichtansässige	-2 226	-2 226
Kredite an Einzelunternehmer	628 403	628 403
bis zu 30 Tagen	9 777	9 777
bis 3 Jahre	135 283	135 283
mehr als 3 Jahre	529 820	529 820
Überfällige	31 061	31 061
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-77 538	-77 538
Kredite an Privatpersonen	2 169 015	2 169 015
Standard	2 242 755	2 242 755
bis zu 30 Tagen	24 356	24 356
bis zu 1 Jahr	16 430	16 430
bis 3 Jahre	31 292	31 292
mehr als 3 Jahre	2 170 677	2 170 677
Überfällige	8 692	8 692
Überfällige	8 692	8 692
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-82 432	-82 432
sonstige Vermögenswerte	4 941 683	4 941 683
Pflichtreserven bei Zentralbank	586 691	586 691
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 310 292	2 310 292
Anschaffungskosten	4 657 641	4 657 641
Abschreibung	-2 347 349	-2 347 349
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	16 870	16 870
sonstige Vermögenswerte	1 607 290	1 607 290
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	101 956	101 956
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-276 002	-276 002
Derivate - Aktiva	1 308	1 308
Latente Steuerguthaben	593 278	593 278
SCHULDEN	68 825 936	68 825 936
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 299 010	4 299 010
Geldanlagen	4 175 872	4 175 872
Russische Zentralbank	10 000	10 000
mehr als 180 Tage	10 000	10 000
Ansässige	4 165 872	4 165 872
bis zu 30 Tagen	4 165 872	4 165 872
Sonstige Bankverbindlichkeiten	123 138	123 138
Kundenkonten	24 435 810	24 435 810
Unternehmenskunden	17 603 933	17 603 933
Staatsunternehmen	87 147	87 147
Ansässige	17 466 676	17 466 676
Nichtansässige	50 110	50 110
Privatkunden	6 793 585	6 793 585
Ansässige	6 677 250	6 677 250
Nichtansässige	116 335	116 335
Maklergeschäft	38 292	38 292
Ansässige	38 292	38 292
Geldanlagen	38 199 511	38 199 511
Unternehmenskunden	3 309 391	3 309 391
Ansässige	3 239 391	3 239 391
bis zu 30 Tagen	290 000	290 000
bis zu 180 Tage	708 144	708 144
bis zu 1 Jahr	529 731	529 731
bis 3 Jahre	1 426 758	1 426 758
mehr als 3 Jahre	284 758	284 758
Nichtansässige	70 000	70 000
bis zu 180 Tage	70 000	70 000
Privatkunden	34 890 120	34 890 120
Ansässige	34 706 444	34 706 444
bis zu 180 Tage	602 593	602 593
bis zu 1 Jahr	1 585 889	1 585 889
bis 3 Jahre	27 010 163	27 010 163
mehr als 3 Jahre	5 507 799	5 507 799
Nichtansässige	183 676	183 676
bis zu 180 Tage	3	3
bis zu 1 Jahr	6 243	6 243
bis 3 Jahre	54 009	54 009
mehr als 3 Jahre	123 421	123 421
Wertpapiere ausgegeben	587 273	587 273
Schuldscheindarlehen	587 273	587 273
auf Anfrage	563 730	563 730
bis 3 Jahre	23 543	23 543
Sonstige Verbindlichkeiten	1 304 332	1 304 332
Sonstige Verbindlichkeiten	1 161 204	1 161 204
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	141 915	141 915
Derivate - Verbindlichkeiten	1 213	1 213
EIGENKAPITAL	9 752 297	9 752 297
Kapital	-114 595	-114 595
Profitieren Sie von den Vorjahren	9 888 460	9 888 460
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	9 888 460	9 888 460
Jahresüberschuss	-21 568	-21 568
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-21 568	-21 568
AUßERBILANZIELLE POSTEN	32 127 634	32 127 634
Eventualverbindlichkeiten	-10 575 303	-10 575 303
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-3 667 232	-3 667 232
Nicht benutzte Kreditlimiten	-5 082 201	-5 082 201
Nicht benutzte Garantienlimiten	-1 825 870	-1 825 870
Sicherheiten für Kredite	38 391 328	38 391 328
Waren	37 209 103	37 209 103
Wertpapieren	1 182 225	1 182 225
Unverarbeitete Zahlungen	4 335 451	4 335 451
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	4 335 451	4 335 451
Andere außerbilanzielle Konten	-23 842	-23 842
Abgeschriebenen Zinsen	-353	-353
Abgeschriebene Forderungen	-23 489	-23 489
Credit card balances	24 356	24 356
	65 573 054	65 573 054
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-4,95%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-5,28%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,66%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,89%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,33%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,39%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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