На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 125 | 4 820 | 15 945 | 27 853 | 6 544 | 34 397 | 5 373 | 7 148 | 12 521 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 950 | 0 | 15 950 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 41 930 | 0 | 41 930 | 2 346 420 | 0 | 2 346 420 | 24 247 | 0 | 24 247 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 587 | 587 | 0 | 2 054 873 | 2 054 873 | 0 | 9 193 | 9 193 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 365 | 2 031 | 13 396 | 108 000 | 96 | 108 096 | 19 216 | 1 806 | 21 022 |
Средства в расчетах | |||||||||
30402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 108 375 | 108 375 | 1 605 665 | 1 825 082 | 3 430 747 | 0 | 101 652 | 101 652 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
50505 | 7 917 | 0 | 7 917 | 0 | 0 | 0 | 7 917 | 0 | 7 917 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50507 | -7 917 | 0 | -7 917 | 0 | 0 | 0 | -7 917 | 0 | -7 917 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 7 383 | 0 | 7 383 | 33 139 | 0 | 33 139 | 4 791 | 0 | 4 791 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 105 000 | 0 | 105 000 | 40 641 | 0 | 40 641 | 82 000 | 0 | 82 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 751 000 | 0 | 751 000 | 0 | 0 | 0 | 751 000 | 0 | 751 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -77 310 | 0 | -77 310 | -2 270 | 0 | -2 270 | -91 345 | 0 | -91 345 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 200 | 0 | 5 200 | 3 750 | 0 | 3 750 | 8 950 | 0 | 8 950 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 872 | 0 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 |
30204 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 011 | 0 | 1 011 | 2 542 | 0 | 2 542 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 40 762 | 0 | 40 762 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 375 | 0 | -1 375 | 0 | 0 | 0 | -1 410 | 0 | -1 410 |
60903 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 11 104 | 0 | 11 104 | 12 | 0 | 12 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 40 762 | 0 | 40 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 191 361 949 | 191 769 320 | 383 131 269 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 320 | 0 | 320 | 20 | 10 | 30 | 319 | 0 | 319 |
60302 | 228 | 0 | 228 | 3 592 | 0 | 3 592 | 3 687 | 0 | 3 687 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 1 474 | 0 | 1 474 | 22 | 0 | 22 |
60308 | 39 | 0 | 39 | 115 | 0 | 115 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 528 | 0 | 528 | 1 548 | 0 | 1 548 | 491 | 0 | 491 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 881 | 2 881 | 0 | 636 | 636 |
60323 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -942 | 0 | -942 | -1 724 | 0 | -1 724 | -2 388 | 0 | -2 388 |
60324 | -113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | -113 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31303 | 25 000 | 0 | 25 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31405 | 0 | 44 625 | 44 625 | 0 | 4 961 | 4 961 | 0 | 41 857 | 41 857 |
31406 | 0 | 63 750 | 63 750 | 0 | 7 088 | 7 088 | 0 | 59 795 | 59 795 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 49 | 0 | 49 | 1 290 | 0 | 1 290 | 4 | 0 | 4 |
резиденты | |||||||||
40701 | 2 392 | 0 | 2 392 | 9 389 | 0 | 9 389 | 1 221 | 0 | 1 221 |
40702 | 109 492 | 1 490 | 110 982 | 647 384 | 148 456 | 795 840 | 75 348 | 7 978 | 83 326 |
40703 | 750 | 0 | 750 | 1 187 | 0 | 1 187 | 403 | 0 | 403 |
40802 | 218 | 0 | 218 | 502 | 0 | 502 | 137 | 0 | 137 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 346 | 288 | 1 634 | 21 334 | 8 721 | 30 055 | 731 | 6 627 | 7 358 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 191 355 431 | 191 773 219 | 383 128 650 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 163 | 0 | 1 163 | 34 744 | 0 | 34 744 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 163 497 | 0 | 163 497 | 52 | 0 | 52 |
60301 | 1 854 | 0 | 1 854 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 |
60311 | 40 762 | 0 | 40 762 | 40 790 | 0 | 40 790 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 31 | 3 | 34 | 236 | 11 | 247 | 27 | 1 | 28 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -43 018 | 0 | -43 018 | 0 | 0 | 0 | -43 018 | 0 | -43 018 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 3 604 655 | 0 | 3 604 655 | 0 | 0 | 0 | 4 330 349 | 0 | 4 330 349 |
70603 | 139 245 | 0 | 139 245 | 0 | 0 | 0 | 157 950 | 0 | 157 950 |
70606 | -3 533 571 | 0 | -3 533 571 | -735 447 | 0 | -735 447 | -4 269 018 | 0 | -4 269 018 |
70608 | -143 893 | 0 | -143 893 | -18 833 | 0 | -18 833 | -162 726 | 0 | -162 726 |
70611 | -3 907 | 0 | -3 907 | 0 | 0 | 0 | -359 | 0 | -359 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
61403 | -130 | -51 | -181 | -5 | -2 | -7 | -115 | -34 | -149 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -20 943 | 0 | -20 943 | -10 479 | 0 | -10 479 | -10 464 | 0 | -10 464 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -4 800 | 0 | -4 800 | -53 750 | 0 | -53 750 | -51 050 | 0 | -51 050 |
91317 | -617 | 0 | -617 | -70 139 | 0 | -70 139 | -41 209 | 0 | -41 209 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 42 481 | 0 | 42 481 | 0 | 0 | 0 | 42 481 | 0 | 42 481 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 30 593 | 0 | 30 593 | 2 218 | 0 | 2 218 | 27 384 | 0 | 27 384 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -464 | 0 | -464 | 0 | 0 | 0 | -464 | 0 | -464 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 925 | 0 | -2 925 | 0 | 0 | 0 | -2 925 | 0 | -2 925 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.