В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
85 377 |
129 114 |
+43 737 |
+51,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
502 928 |
584 651 |
+81 723 |
+16,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-209 066 |
-258 145 |
-49 079 |
23,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
110 624 |
122 810 |
+12 186 |
+11,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 696 |
-17 817 |
+1 879 |
+-9,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 528 |
1 578 |
+3 106 |
+-203,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
9 430 |
6 900 |
-2 530 |
-26,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 753 |
6 300 |
+3 547 |
+128,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-284 175 |
-296 061 |
-11 886 |
4,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-25 893 |
-21 102 |
+4 791 |
+-18,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
133 569 |
-8 782 |
-142 351 |
-106,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-10 313 |
-3 599 |
+6 714 |
+-65,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
204 104 |
34 191 |
-169 913 |
-83,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-775 307 |
-236 831 |
+538 476 |
+-69,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
36 731 |
-8 211 |
-44 942 |
-122,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
55 000 |
+55 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-20 028 |
44 186 |
+64 214 |
+-320,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
657 236 |
152 707 |
-504 529 |
-76,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
51 697 |
-50 715 |
-102 412 |
-198,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-10 551 |
4 490 |
+15 041 |
+-142,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
218 946 |
120 332 |
-98 614 |
-45,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-21 861 |
-89 443 |
-67 582 |
309,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 576 |
18 092 |
+13 516 |
+295,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-17 285 |
-71 351 |
-54 066 |
312,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-2 084 |
-3 330 |
-1 246 |
59,8% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-2 084 |
-3 330 |
-1 246 |
59,8% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-4 503 |
2 881 |
+7 384 |
+-164,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
195 074 |
48 532 |
-146 542 |
-75,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
711 094 |
906 168 |
+195 074 |
+27,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
906 168 |
954 700 |
+48 532 |
+5,4% |