В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
108 577 |
- |
-108 577 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
181 729 |
- |
-181 729 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-56 571 |
- |
+56 571 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
258 026 |
- |
-258 026 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-45 307 |
- |
+45 307 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-17 |
- |
+17 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-14 |
- |
+14 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
21 512 |
- |
-21 512 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
23 665 |
- |
-23 665 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-241 751 |
- |
+241 751 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-32 694 |
- |
+32 694 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-689 064 |
- |
+689 064 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-22 638 |
- |
+22 638 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 047 718 |
- |
+3 047 718 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-5 361 |
- |
+5 361 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 303 200 |
- |
-2 303 200 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
80 921 |
- |
-80 921 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 532 |
- |
-2 532 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-580 487 |
- |
+580 487 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
239 |
- |
-239 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-215 326 |
- |
+215 326 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
612 |
- |
-612 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-214 475 |
- |
+214 475 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
585 300 |
- |
-585 300 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
585 300 |
- |
-585 300 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
444 |
- |
-444 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-209 218 |
- |
+209 218 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 341 965 |
- |
-1 341 965 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 132 747 |
- |
-1 132 747 |
-100,0% |