В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
591 260 |
683 661 |
+92 401 |
+15,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 229 202 |
2 538 768 |
+309 566 |
+13,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 067 979 |
-1 307 475 |
-239 496 |
22,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
379 899 |
393 277 |
+13 378 |
+3,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-43 901 |
-50 602 |
-6 701 |
15,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-221 |
-118 |
+103 |
+-46,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
24 663 |
19 698 |
-4 965 |
-20,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
20 081 |
16 733 |
-3 348 |
-16,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-764 783 |
-786 206 |
-21 423 |
2,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-185 701 |
-140 414 |
+45 287 |
+-24,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-117 322 |
24 131 |
+141 453 |
+-120,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
2 517 |
40 280 |
+37 763 |
+1 500,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 642 379 |
-344 293 |
+1 298 086 |
+-79,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-39 927 |
-60 152 |
-20 225 |
50,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
400 000 |
+400 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-398 572 |
460 599 |
+859 171 |
+-215,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 991 693 |
-463 055 |
-2 454 748 |
-123,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-42 130 |
- |
+42 130 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
11 476 |
-9 248 |
-20 724 |
-180,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
473 938 |
707 792 |
+233 854 |
+49,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-739 236 |
-551 352 |
+187 884 |
+-25,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
223 835 |
197 630 |
-26 205 |
-11,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-19 574 |
-13 148 |
+6 426 |
+-32,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
9 886 |
576 |
-9 310 |
-94,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
170 |
16 |
-154 |
-90,6% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-524 919 |
-366 278 |
+158 641 |
+-30,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-42 809 |
-121 442 |
-78 633 |
183,7% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-42 809 |
-121 442 |
-78 633 |
183,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-84 456 |
123 171 |
+207 627 |
+-245,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-178 246 |
343 243 |
+521 489 |
+-292,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 529 097 |
3 350 851 |
-178 246 |
-5,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 350 851 |
3 694 094 |
+343 243 |
+10,2% |