Kuap. Ru - Bilanz der ЦЕНТРОКРЕДИТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 121 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	70 848 268	70 848 268
Hoch flüssige Mittel	5 201 211	5 201 211
Flüssige Mittel	3 837 479	3 837 479
Bargeld	1 338 267	1 338 267
in bar und auf dem Weg	1 303 453	1 303 453
in Geldautomaten	32 563	32 563
Edelmetalle	2 251	2 251
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 499 212	2 499 212
nostro-Konten	742 200	742 200
Nichtansässige	440 182	440 182
Ansässige	302 018	302 018
Geld in Transfer	634 740	634 740
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-13 208	-13 208
Verzinslichen Aktiva	68 639 873	68 639 873
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	338 472	338 472
Nichtansässige	338 506	338 506
bis zu 30 Tagen	338 506	338 506
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-34	-34
Wertpapier	42 125 081	42 125 081
Bonds	24 921 313	24 921 313
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	11 056 940	11 056 940
Wertberichtigung	-4 276 563	-4 276 563
Unter REPO verpfändet	18 140 936	18 140 936
Aktien	17 203 768	17 203 768
Ansässige	3 878 761	3 878 761
Nichtansässige	547 334	547 334
Wertberichtigung	1 144 674	1 144 674
Unter REPO verpfändet	11 632 999	11 632 999
Die Ausleihungen an Firmenkunden	24 974 439	24 974 439
Ansässige	29 616 244	29 616 244
bis zu 30 Tagen	48	48
bis zu 180 Tage	136 274	136 274
bis zu 1 Jahr	6 792 664	6 792 664
bis 3 Jahre	10 573 170	10 573 170
mehr als 3 Jahre	12 114 088	12 114 088
Nichtansässige	280 143	280 143
mehr als 3 Jahre	280 143	280 143
Überfällige	2 928 152	2 928 152
Ansässige	2 928 146	2 928 146
Nichtansässige	6	6
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-7 850 100	-7 850 100
Ansässige	-7 850 070	-7 850 070
Nichtansässige	-30	-30
Kredite an Einzelunternehmer	133	133
Überfällige	203	203
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-70	-70
Kredite an Privatpersonen	1 201 748	1 201 748
Standard	1 881 492	1 881 492
bis zu 30 Tagen	9 599	9 599
bis zu 1 Jahr	10 100	10 100
bis 3 Jahre	1 312 724	1 312 724
mehr als 3 Jahre	549 069	549 069
Überfällige	337 784	337 784
Überfällige	337 784	337 784
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 017 528	-1 017 528
sonstige Vermögenswerte	-2 992 816	-2 992 816
Pflichtreserven bei Zentralbank	171 394	171 394
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 067 854	1 067 854
Anschaffungskosten	1 454 796	1 454 796
Abschreibung	-386 942	-386 942
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 029 175	1 029 175
sonstige Vermögenswerte	-2 372 084	-2 372 084
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-3 227 448	-3 227 448
Derivate - Aktiva	338 293	338 293
SCHULDEN	37 121 277	37 121 277
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17 543 242	17 543 242
Geldanlagen	17 543 242	17 543 242
Russische Zentralbank	2 902 865	2 902 865
andere	2 902 865	2 902 865
Ansässige	14 640 377	14 640 377
bis zu 30 Tagen	14 640 377	14 640 377
Kundenkonten	7 209 848	7 209 848
Unternehmenskunden	3 205 701	3 205 701
Ansässige	2 644 963	2 644 963
Nichtansässige	560 738	560 738
Privatkunden	1 668 663	1 668 663
Ansässige	1 654 647	1 654 647
Nichtansässige	14 016	14 016
Maklergeschäft	2 335 484	2 335 484
Ansässige	2 105 285	2 105 285
Nichtansässige	230 199	230 199
Geldanlagen	9 702 889	9 702 889
Unternehmenskunden	6 720 471	6 720 471
Ansässige	6 720 471	6 720 471
bis zu 30 Tagen	6 586 730	6 586 730
bis zu 180 Tage	74 704	74 704
bis zu 1 Jahr	59 037	59 037
Privatkunden	2 982 418	2 982 418
Ansässige	2 978 946	2 978 946
bis zu 180 Tage	2 031 157	2 031 157
bis zu 1 Jahr	394 974	394 974
bis 3 Jahre	552 815	552 815
Nichtansässige	3 472	3 472
bis 3 Jahre	3 472	3 472
Wertpapiere ausgegeben	1 465 573	1 465 573
Schuldscheindarlehen	1 435 573	1 435 573
bis zu 180 Tage	194 394	194 394
bis zu 1 Jahr	672 822	672 822
bis 3 Jahre	563 927	563 927
mehr als 3 Jahre	4 430	4 430
Depotzertifikate	30 000	30 000
mehr als 180 Tage	30 000	30 000
Sonstige Verbindlichkeiten	1 199 725	1 199 725
Sonstige Verbindlichkeiten	784 417	784 417
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	216 447	216 447
Derivate - Verbindlichkeiten	198 861	198 861
EIGENKAPITAL	33 726 991	33 726 991
Kapital	7 700 285	7 700 285
Profitieren Sie von den Vorjahren	29 607 161	29 607 161
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	29 607 161	29 607 161
Jahresüberschuss	-3 580 455	-3 580 455
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-3 580 455	-3 580 455
AUßERBILANZIELLE POSTEN	504 856	504 856
Eventualverbindlichkeiten	-15 547 252	-15 547 252
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-7 698 111	-7 698 111
Nicht benutzte Kreditlimiten	-3 972 773	-3 972 773
Nicht benutzte Garantienlimiten	-3 876 368	-3 876 368
Sicherheiten für Kredite	17 370 675	17 370 675
Waren	16 091 695	16 091 695
Wertpapieren	1 278 980	1 278 980
Unverarbeitete Zahlungen	208 816	208 816
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	208 816	208 816
Andere außerbilanzielle Konten	-1 527 383	-1 527 383
Abgeschriebenen Zinsen	-157 809	-157 809
Abgeschriebene Forderungen	-1 369 574	-1 369 574
Credit card balances	9 599	9 599
	105 081 268	105 081 268
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-25,30%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-23,92%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-45,85%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,32%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,92%	-100,0%
Einzelpersonen:	-15,22%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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