На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 848 | 315 | 5 163 | 41 062 | 3 015 | 44 077 | 1 314 | 263 | 1 577 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 286 | 5 486 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
20207 | 0 | 0 | 0 | 7 785 | 0 | 7 785 | 0 | 0 | 0 |
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 868 | 0 | 1 868 | 832 213 | 0 | 832 213 | 14 106 | 0 | 14 106 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 193 | 398 | 591 | 29 251 | 349 | 29 600 | 412 | 274 | 686 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 404 | 87 | 491 | 964 | 521 | 1 485 | 57 | 1 | 58 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 601 | 43 | 644 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 434 | 434 | 0 | 17 | 17 | 0 | 426 | 426 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50105 | 83 286 | 0 | 83 286 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 53 708 | 0 | 53 708 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
50106 | 69 113 | 0 | 69 113 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -2 450 | 0 | -2 450 | -2 450 | 0 | -2 450 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51503 | 0 | 0 | 0 | 208 313 | 0 | 208 313 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
51403 | 0 | 0 | 0 | 9 711 | 0 | 9 711 | 9 711 | 0 | 9 711 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | 0 | 0 | 0 | -2 083 | 0 | -2 083 | 0 | 0 | 0 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 35 500 | 2 894 | 38 394 | 0 | 116 | 116 | 25 235 | 2 843 | 28 078 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 27 366 | 5 788 | 33 154 | 105 000 | 231 | 105 231 | 120 166 | 5 686 | 125 852 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 018 | 0 | 8 018 | 178 | 0 | 178 | 5 176 | 0 | 5 176 |
45912 | 452 | 27 | 479 | 317 | 0 | 317 | 323 | 0 | 323 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -9 210 | 0 | -9 210 | -13 481 | 0 | -13 481 | -17 684 | 0 | -17 684 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 440 | 0 | 440 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 505 | 1 789 | 4 294 | 0 | 62 | 62 | 2 262 | 1 655 | 3 917 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 12 083 | 1 004 | 13 087 | 26 | 34 | 60 | 374 | 998 | 1 372 |
45915 | 37 | 59 | 96 | 0 | 2 | 2 | 37 | 59 | 96 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -490 | 0 | -490 | -29 | 0 | -29 | -466 | 0 | -466 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -17 364 | 0 | -17 364 | -13 469 | 0 | -13 469 | -3 921 | 0 | -3 921 |
45918 | -208 | 0 | -208 | -36 | 0 | -36 | -174 | 0 | -174 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 713 | 0 | 1 713 | 233 | 0 | 233 | 1 946 | 0 | 1 946 |
30204 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 272 | 0 | 9 272 | 0 | 0 | 0 | 9 272 | 0 | 9 272 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 105 | 0 | 105 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 11 735 | 0 | 11 735 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 419 537 | 0 | 419 537 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 659 | 0 | -2 659 | 0 | 0 | 0 | -2 775 | 0 | -2 775 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 112 | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 346 | 14 | 6 360 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 282 | 252 | 534 | 12 837 | 483 | 13 320 | 11 986 | 148 | 12 134 |
60302 | 76 | 0 | 76 | 42 | 0 | 42 | 34 | 0 | 34 |
60308 | 237 | 0 | 237 | 109 | 0 | 109 | 226 | 0 | 226 |
60312 | 670 | 0 | 670 | 964 | 0 | 964 | 223 | 0 | 223 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -78 | 0 | -78 | -1 | 0 | -1 | -6 067 | 0 | -6 067 |
60324 | -241 | 0 | -241 | -24 | 0 | -24 | -217 | 0 | -217 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 000 | 0 | 8 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 12 000 | 0 | 12 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40701 | 17 | 0 | 17 | 232 947 | 0 | 232 947 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 37 157 | 0 | 37 157 | 316 225 | 114 | 316 339 | 33 865 | 0 | 33 865 |
40703 | 2 384 | 0 | 2 384 | 6 866 | 0 | 6 866 | 1 564 | 0 | 1 564 |
40802 | 418 | 0 | 418 | 1 966 | 0 | 1 966 | 221 | 0 | 221 |
40905 | 8 | 0 | 8 | 1 362 | 0 | 1 362 | 8 | 0 | 8 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 81 | 167 | 248 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 99 | 0 | 99 | 8 928 | 0 | 8 928 | 266 | 0 | 266 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 301 | 85 | 386 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 67 | 28 | 95 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 919 | 562 | 1 481 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 193 | 54 | 2 247 | 5 173 | 310 | 5 483 | 843 | 212 | 1 055 |
42301 | 47 | 0 | 47 | 1 144 | 0 | 1 144 | 383 | 0 | 383 |
42309 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 7 | 0 | 7 | 0 | 40 | 40 | 7 | 0 | 7 |
42601 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 9 165 | 0 | 9 165 | 0 | 0 | 0 | 12 015 | 0 | 12 015 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 0 | 10 937 | 10 937 | 0 | 630 | 630 | 0 | 10 744 | 10 744 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 12 586 | 12 586 | 0 | 726 | 726 | 0 | 12 363 | 12 363 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
до 180 дней | |||||||||
42303 | 3 005 | 0 | 3 005 | 3 010 | 0 | 3 010 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 1 181 | 0 | 1 181 | 3 089 | 0 | 3 089 | 1 218 | 0 | 1 218 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 9 692 | 1 362 | 11 054 | 1 983 | 80 | 2 063 | 9 338 | 1 332 | 10 670 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 10 543 | 405 | 10 948 | 2 001 | 12 | 2 013 | 10 091 | 425 | 10 516 |
42314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 24 | 349 | 373 | 0 | 15 | 15 | 24 | 346 | 370 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 601 | 43 | 644 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 780 | 580 | 6 360 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 16 | 0 | 16 |
47422 | 2 | 41 | 43 | 209 608 | 890 | 210 498 | 32 | 3 | 35 |
60301 | 704 | 0 | 704 | 1 274 | 0 | 1 274 | 789 | 0 | 789 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 567 | 0 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 1 917 | 0 | 1 917 | 12 | 0 | 12 | 1 917 | 0 | 1 917 |
60320 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 266 | 11 | 1 277 | 399 | 2 | 401 | 1 059 | 17 | 1 076 |
47426 | 135 | 91 | 226 | 135 | 91 | 226 | 215 | 98 | 313 |
52501 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10701 | 15 336 | 0 | 15 336 | 0 | 0 | 0 | 15 336 | 0 | 15 336 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 143 436 | 0 | 143 436 | 0 | 0 | 0 | 143 436 | 0 | 143 436 |
70701 | 181 370 | 0 | 181 370 | 0 | 0 | 0 | 181 370 | 0 | 181 370 |
70702 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 1 389 |
70703 | 34 401 | 0 | 34 401 | 0 | 0 | 0 | 34 401 | 0 | 34 401 |
70706 | -185 533 | 0 | -185 533 | -1 | 0 | -1 | -185 534 | 0 | -185 534 |
70707 | -340 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | -340 |
70708 | -34 345 | 0 | -34 345 | 0 | 0 | 0 | -34 345 | 0 | -34 345 |
70711 | -44 | 0 | -44 | -27 | 0 | -27 | -71 | 0 | -71 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 19 586 | 0 | 19 586 | 1 | 0 | 1 | 56 122 | 0 | 56 122 |
70602 | 692 | 0 | 692 | 655 | 0 | 655 | 340 | 0 | 340 |
70603 | 2 924 | 0 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 4 862 | 0 | 4 862 |
70606 | -41 814 | 0 | -41 814 | -35 524 | 0 | -35 524 | -77 338 | 0 | -77 338 |
70607 | -3 536 | 0 | -3 536 | 0 | 0 | 0 | -1 389 | 0 | -1 389 |
70608 | -2 154 | 0 | -2 154 | -1 707 | 0 | -1 707 | -3 861 | 0 | -3 861 |
70611 | -84 | 0 | -84 | -76 | 0 | -76 | -160 | 0 | -160 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 31 | 0 | 31 | 14 | 0 | 14 | 38 | 0 | 38 |
61403 | -222 | 0 | -222 | -77 | 0 | -77 | -209 | 0 | -209 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -158 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | -158 | 0 | -158 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 139 372 | 0 | 139 372 | 39 610 | 0 | 39 610 | 245 694 | 0 | 245 694 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 354 515 | 0 | 354 515 | 387 | 0 | 387 | 354 398 | 0 | 354 398 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 266 | 91 | 357 | 295 | 3 | 298 | 271 | 91 | 362 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 562 | 0 | -5 562 | 0 | 0 | 0 | -5 562 | 0 | -5 562 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 656 | 0 | -2 656 | 0 | 0 | 0 | -2 656 | 0 | -2 656 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.