В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
39 003 |
256 588 |
+217 585 |
+557,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
204 174 |
385 575 |
+181 401 |
+88,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-76 754 |
-145 024 |
-68 270 |
88,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
23 955 |
42 093 |
+18 138 |
+75,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 772 |
-3 932 |
-1 160 |
41,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-71 |
-16 |
+55 |
+-77,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
1 457 |
1 823 |
+366 |
+25,1% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 907 |
15 910 |
+13 003 |
+447,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
50 346 |
59 060 |
+8 714 |
+17,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-153 250 |
-91 830 |
+61 420 |
+-40,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 989 |
-7 071 |
+3 918 |
+-35,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
130 595 |
-201 503 |
-332 098 |
-254,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 933 |
-101 688 |
-99 755 |
5 160,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
6 633 |
1 243 |
-5 390 |
-81,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-327 656 |
-1 711 351 |
-1 383 695 |
422,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 831 |
-989 |
+842 |
+-46,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
126 000 |
-72 511 |
-198 511 |
-157,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
331 745 |
1 559 075 |
+1 227 330 |
+370,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 265 |
126 393 |
+128 658 |
+-5 680,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-98 |
-1 675 |
-1 577 |
1 609,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
169 598 |
55 085 |
-114 513 |
-67,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-12 692 |
-52 191 |
-39 499 |
311,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
52 |
2 950 |
+2 898 |
+5 573,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
19 |
- |
-19 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-12 621 |
-49 241 |
-36 620 |
290,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
109 200 |
- |
-109 200 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
-20 |
-20 |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
1 417 |
20 |
-1 397 |
-98,6% |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-6 |
-6 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
110 617 |
-6 |
-110 623 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-712 |
-270 |
+442 |
+-62,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
266 882 |
5 568 |
-261 314 |
-97,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
231 955 |
498 837 |
+266 882 |
+115,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
498 837 |
504 405 |
+5 568 |
+1,1% |