VERHNEVOLZHSKIY |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1084 Retailbank, Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 745 356 | 133 553 | 878 909 | 2 971 516 | 1 010 703 | 3 982 219 | 838 969 | 133 159 | 972 128 |
| 20209 | 900 | 613 | 1 513 | 1 174 527 | 324 839 | 1 499 366 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 20 867 | 0 | 20 867 | 50 942 | 0 | 50 942 | 18 396 | 0 | 18 396 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 157 335 | 0 | 157 335 | 9 100 759 | 0 | 9 100 759 | 216 080 | 0 | 216 080 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 148 633 | 8 853 | 157 486 | 3 260 687 | 37 462 | 3 298 149 | 191 570 | 21 662 | 213 232 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 951 |
| 30233 | 7 703 | 0 | 7 703 | 254 566 | 42 060 | 296 626 | 7 757 | 0 | 7 757 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -12 | 0 | -12 | -1 900 | 0 | -1 900 | -158 | 0 | -158 |
| 30226 | -8 637 | 0 | -8 637 | -1 | 0 | -1 | -8 636 | 0 | -8 636 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 645 000 | 0 | 645 000 | 5 340 000 | 0 | 5 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 225 000 | 0 | 2 225 000 | 325 000 | 0 | 325 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50307 | 72 262 | 0 | 72 262 | 342 475 | 0 | 342 475 | 201 224 | 0 | 201 224 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50319 | -1 | 0 | -1 | -1 568 | 0 | -1 568 | -194 | 0 | -194 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 32 707 | 0 | 32 707 | 84 565 | 0 | 84 565 | 30 303 | 0 | 30 303 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 47 000 | 0 | 47 000 | 17 390 | 0 | 17 390 | 39 048 | 0 | 39 048 |
| 45205 | 208 009 | 0 | 208 009 | 44 606 | 0 | 44 606 | 232 172 | 0 | 232 172 |
| 45305 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 845 | 0 | 845 | 480 | 0 | 480 | 1 325 | 0 | 1 325 |
| 45107 | 99 140 | 0 | 99 140 | 8 900 | 0 | 8 900 | 106 912 | 0 | 106 912 |
| 45206 | 894 470 | 555 366 | 1 449 836 | 59 036 | 55 829 | 114 865 | 899 155 | 529 726 | 1 428 881 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 471 707 | 85 112 | 556 819 | 71 544 | 8 745 | 80 289 | 517 468 | 80 990 | 598 458 |
| 45307 | 5 249 | 0 | 5 249 | 0 | 0 | 0 | 4 731 | 0 | 4 731 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 173 798 | 0 | 173 798 | 3 000 | 0 | 3 000 | 156 704 | 0 | 156 704 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44607 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 100 164 | 0 | 100 164 | 19 290 | 0 | 19 290 | 111 912 | 0 | 111 912 |
| 45911 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 45912 | 2 526 | 0 | 2 526 | 238 | 0 | 238 | 2 525 | 0 | 2 525 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -515 | 0 | -515 | -52 | 0 | -52 | -1 854 | 0 | -1 854 |
| 45215 | -73 167 | 0 | -73 167 | -30 115 | 0 | -30 115 | -51 015 | 0 | -51 015 |
| 45315 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 506 | 0 | 1 506 | 3 134 | 0 | 3 134 | 1 587 | 0 | 1 587 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 4 868 | 0 | 4 868 | 5 167 | 0 | 5 167 | 7 889 | 0 | 7 889 |
| 45405 | 20 285 | 0 | 20 285 | 6 558 | 0 | 6 558 | 22 185 | 0 | 22 185 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 6 595 | 0 | 6 595 | 6 300 | 0 | 6 300 | 12 665 | 0 | 12 665 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 32 535 | 0 | 32 535 | 2 074 | 0 | 2 074 | 32 245 | 0 | 32 245 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 54 742 | 0 | 54 742 | 439 | 0 | 439 | 53 845 | 0 | 53 845 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 11 924 | 0 | 11 924 | 294 | 0 | 294 | 12 161 | 0 | 12 161 |
| 45914 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -915 | 0 | -915 | -125 | 0 | -125 | -1 760 | 0 | -1 760 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 20 812 | 0 | 20 812 | 6 150 | 0 | 6 150 | 21 831 | 0 | 21 831 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 8 075 | 0 | 8 075 | 6 716 | 0 | 6 716 | 10 387 | 0 | 10 387 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 522 722 | 97 618 | 1 620 340 | 12 340 | 9 926 | 22 266 | 1 505 257 | 92 996 | 1 598 253 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 996 177 | 1 217 | 997 394 | 12 270 | 112 | 12 382 | 987 155 | 1 091 | 988 246 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 371 738 | 0 | 371 738 | 8 703 | 0 | 8 703 | 376 811 | 0 | 376 811 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 88 812 | 12 169 | 100 981 | 4 681 | 1 251 | 5 932 | 89 978 | 11 580 | 101 558 |
| 45915 | 2 275 | 0 | 2 275 | 95 | 0 | 95 | 1 589 | 0 | 1 589 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -93 164 | 0 | -93 164 | -1 427 | 0 | -1 427 | -99 868 | 0 | -99 868 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -68 188 | 0 | -68 188 | -3 326 | 0 | -3 326 | -72 660 | 0 | -72 660 |
| 45918 | -1 624 | 0 | -1 624 | -198 | 0 | -198 | -1 428 | 0 | -1 428 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 66 755 | 0 | 66 755 | 0 | 0 | 0 | 46 090 | 0 | 46 090 |
| 30204 | 10 856 | 0 | 10 856 | 0 | 0 | 0 | 6 282 | 0 | 6 282 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 171 018 | 0 | 171 018 | 0 | 0 | 0 | 171 018 | 0 | 171 018 |
| 60404 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 60415 | 393 336 | 0 | 393 336 | 1 011 | 0 | 1 011 | 394 347 | 0 | 394 347 |
| 60901 | 5 714 | 0 | 5 714 | 0 | 0 | 0 | 5 714 | 0 | 5 714 |
| 61002 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 61008 | 1 812 | 0 | 1 812 | 615 | 0 | 615 | 1 878 | 0 | 1 878 |
| 61009 | 4 376 | 0 | 4 376 | 438 | 0 | 438 | 4 394 | 0 | 4 394 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -53 443 | 0 | -53 443 | 0 | 0 | 0 | -54 326 | 0 | -54 326 |
| 60903 | -368 | 0 | -368 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | -504 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 13 628 | 0 | 13 628 | 61 871 | 3 566 | 65 437 | 15 280 | 0 | 15 280 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -7 125 | -3 | -7 128 | -201 078 | -30 409 | -231 487 | -412 | 0 | -412 |
| 30302 | 7 125 | 3 | 7 128 | 194 365 | 30 406 | 224 771 | 412 | 0 | 412 |
| 30305 | -1 815 401 | -166 966 | -1 982 367 | -694 523 | -209 670 | -904 193 | -1 776 335 | -110 121 | -1 886 456 |
| 30306 | 1 815 401 | 166 966 | 1 982 367 | 621 324 | 138 913 | 760 237 | 1 776 335 | 110 121 | 1 886 456 |
| 30602 | 5 981 | 0 | 5 981 | 202 365 | 0 | 202 365 | 28 535 | 0 | 28 535 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 475 381 | 4 462 049 | 8 937 430 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 47423 | 51 658 | 8 620 | 60 278 | 58 231 | 9 860 | 68 091 | 42 175 | 7 663 | 49 838 |
| 47802 | 384 008 | 0 | 384 008 | 0 | 0 | 0 | 336 838 | 0 | 336 838 |
| 60302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60306 | 304 | 0 | 304 | 5 495 | 0 | 5 495 | 179 | 0 | 179 |
| 60308 | 11 | 0 | 11 | 503 | 0 | 503 | 145 | 0 | 145 |
| 60310 | 513 | 0 | 513 | 669 | 0 | 669 | 532 | 0 | 532 |
| 60312 | 18 167 | 0 | 18 167 | 19 395 | 0 | 19 395 | 20 753 | 0 | 20 753 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 60336 | 86 | 0 | 86 | 559 | 0 | 559 | 136 | 0 | 136 |
| 62001 | 325 729 | 0 | 325 729 | 1 875 | 0 | 1 875 | 327 604 | 0 | 327 604 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -23 093 | 0 | -23 093 | -12 364 | 0 | -12 364 | -19 962 | 0 | -19 962 |
| 47804 | -5 209 | 0 | -5 209 | -936 | 0 | -936 | -19 100 | 0 | -19 100 |
| 60324 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| 62002 | -7 361 | 0 | -7 361 | 0 | 0 | 0 | -7 361 | 0 | -7 361 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 18 198 | 0 | 18 198 | 0 | 0 | 0 | 18 198 | 0 | 18 198 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 755 | 0 | 755 | 10 000 | 0 | 10 000 | 755 | 0 | 755 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 4 753 | 0 | 4 753 | 15 052 | 0 | 15 052 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| 40602 | 17 228 | 0 | 17 228 | 40 292 | 0 | 40 292 | 31 963 | 0 | 31 963 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 4 166 | 0 | 4 166 | 17 649 | 0 | 17 649 | 6 647 | 0 | 6 647 |
| 40702 | 385 269 | 16 976 | 402 245 | 3 077 625 | 16 242 | 3 093 867 | 324 479 | 7 467 | 331 946 |
| 40703 | 54 874 | 0 | 54 874 | 35 774 | 0 | 35 774 | 68 236 | 0 | 68 236 |
| 40802 | 100 562 | 138 | 100 700 | 642 372 | 21 | 642 393 | 86 039 | 151 | 86 190 |
| 40821 | 2 582 | 0 | 2 582 | 134 856 | 0 | 134 856 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 40905 | 32 | 0 | 32 | 35 811 | 0 | 35 811 | 30 | 0 | 30 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 7 957 | 0 | 7 957 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 620 | 7 185 | 7 805 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 604 | 0 | 604 | 288 080 | 885 | 288 965 | 1 479 | 0 | 1 479 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 162 | 15 457 | 18 619 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 3 105 | 0 | 3 105 | 2 397 | 0 | 2 397 | 1 743 | 0 | 1 743 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 342 | 748 | 1 090 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 3 548 | 5 621 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 109 033 | 18 381 | 127 414 | 316 430 | 18 501 | 334 931 | 115 806 | 10 140 | 125 946 |
| 42301 | 34 068 | 4 853 | 38 921 | 60 999 | 16 424 | 77 423 | 30 959 | 3 004 | 33 963 |
| 42309 | 189 | 0 | 189 | 40 | 0 | 40 | 213 | 0 | 213 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 140 | 375 | 2 515 | 4 955 | 230 | 5 185 | 14 657 | 172 | 14 829 |
| 42601 | 567 | 0 | 567 | 466 | 9 | 475 | 342 | 64 | 406 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42104 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| 42203 | 1 703 | 0 | 1 703 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 9 117 | 0 | 9 117 | 0 | 0 | 0 | 9 117 | 0 | 9 117 |
| 42205 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 8 047 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 8 047 |
| 42206 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41802 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41803 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 41804 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 2 372 | 0 | 2 372 | 436 | 0 | 436 | 2 588 | 0 | 2 588 |
| 42304 | 440 773 | 67 887 | 508 660 | 160 574 | 31 167 | 191 741 | 364 465 | 54 615 | 419 080 |
| 42311 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 338 758 | 76 356 | 1 415 114 | 244 492 | 23 799 | 268 291 | 1 258 803 | 75 629 | 1 334 432 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 518 586 | 471 198 | 4 989 784 | 192 380 | 94 128 | 286 508 | 4 786 071 | 435 016 | 5 221 087 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1 584 | 0 | 1 584 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
| 42604 | 11 996 | 6 684 | 18 680 | 4 869 | 1 007 | 5 876 | 8 169 | 6 373 | 14 542 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 12 954 | 5 480 | 18 434 | 1 560 | 1 985 | 3 545 | 12 931 | 4 089 | 17 020 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 29 796 | 14 343 | 44 139 | 59 | 3 083 | 3 142 | 30 571 | 12 895 | 43 466 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 113 512 | 0 | 113 512 | 0 | 0 | 0 | 113 512 | 0 | 113 512 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 218 | 0 | 218 | 343 672 | 50 612 | 394 284 | 416 | 4 | 420 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 437 414 | 4 398 470 | 8 835 884 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 651 | 0 | 651 | 25 425 | 0 | 25 425 | 4 232 | 0 | 4 232 |
| 47422 | 881 | 0 | 881 | 23 668 | 91 529 | 115 197 | 898 | 0 | 898 |
| 60301 | 111 | 0 | 111 | 2 635 | 0 | 2 635 | 71 | 0 | 71 |
| 60305 | 13 785 | 0 | 13 785 | 18 942 | 0 | 18 942 | 12 663 | 0 | 12 663 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 273 | 0 | 273 | 275 | 0 | 275 | 84 | 0 | 84 |
| 60311 | 70 | 0 | 70 | 181 | 0 | 181 | 70 | 0 | 70 |
| 60322 | 15 | 0 | 15 | 326 | 0 | 326 | 68 | 0 | 68 |
| 60335 | 4 142 | 0 | 4 142 | 5 878 | 0 | 5 878 | 3 816 | 0 | 3 816 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 48 576 | 20 286 | 68 862 | 55 360 | 5 796 | 61 156 | 52 332 | 18 864 | 71 196 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 34 | 0 | 34 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 11 060 | 0 | 11 060 | 0 | 0 | 0 | 11 060 | 0 | 11 060 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 345 140 | 0 | 345 140 | 0 | 0 | 0 | 345 140 | 0 | 345 140 |
| 10601 | 68 599 | 0 | 68 599 | 0 | 0 | 0 | 68 599 | 0 | 68 599 |
| 10602 | 254 600 | 0 | 254 600 | 0 | 0 | 0 | 254 600 | 0 | 254 600 |
| 10610 | -11 101 | 0 | -11 101 | 0 | 0 | 0 | -11 101 | 0 | -11 101 |
| 10701 | 119 723 | 0 | 119 723 | 0 | 0 | 0 | 119 723 | 0 | 119 723 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 161 537 | 0 | 161 537 | 0 | 0 | 0 | 161 537 | 0 | 161 537 |
| 70801 | 33 650 | 0 | 33 650 | 0 | 0 | 0 | 33 650 | 0 | 33 650 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 826 122 | 0 | 826 122 | 107 | 0 | 107 | 1 048 656 | 0 | 1 048 656 |
| 70602 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 70603 | 1 055 399 | 0 | 1 055 399 | 0 | 0 | 0 | 1 279 425 | 0 | 1 279 425 |
| 70606 | -812 298 | 0 | -812 298 | -207 434 | 0 | -207 434 | -1 018 509 | 0 | -1 018 509 |
| 70607 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
| 70608 | -1 068 354 | 0 | -1 068 354 | -235 780 | 0 | -235 780 | -1 304 134 | 0 | -1 304 134 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -351 | 0 | -351 | -28 | 0 | -28 | -312 | 0 | -312 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -3 428 | 0 | -3 428 | -9 602 | 0 | -9 602 | -3 740 | 0 | -3 740 |
| 91317 | -106 569 | 0 | -106 569 | -285 248 | 0 | -285 248 | -136 494 | 0 | -136 494 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 177 061 | 0 | 8 177 061 | 102 331 | 0 | 102 331 | 8 242 828 | 0 | 8 242 828 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 22 533 | 0 | 22 533 | 0 | 0 | 0 | 22 533 | 0 | 22 533 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 811 098 | 0 | 811 098 | 25 352 | 0 | 25 352 | 820 581 | 0 | 820 581 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 72 900 | 160 | 73 060 | 32 777 | 3 489 | 36 266 | 71 535 | 148 | 71 683 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -8 489 | 0 | -8 489 | -1 406 | 0 | -1 406 | -9 869 | 0 | -9 869 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -12 122 | 0 | -12 122 | -2 596 | 0 | -2 596 | -14 715 | 0 | -14 715 |
| 91803 | -2 258 | 0 | -2 258 | -20 | 0 | -20 | -2 255 | 0 | -2 255 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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