В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
196 145 |
301 725 |
+105 580 |
+53,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
526 021 |
883 517 |
+357 496 |
+68,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-146 902 |
-401 733 |
-254 831 |
173,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
59 191 |
86 326 |
+27 135 |
+45,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 248 |
-10 658 |
-410 |
4,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
618 |
-12 991 |
-13 609 |
-2 202,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
200 320 |
201 911 |
+1 591 |
+0,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 011 |
3 517 |
+506 |
+16,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-413 841 |
-429 812 |
-15 971 |
3,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-22 025 |
-18 353 |
+3 672 |
+-16,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
42 531 |
-476 759 |
-519 290 |
-1 221,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-25 043 |
1 633 |
+26 676 |
+-106,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 202 799 |
504 560 |
+1 707 359 |
+-141,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 497 111 |
-107 237 |
+1 389 874 |
+-92,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
127 270 |
26 044 |
-101 226 |
-79,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
461 166 |
-105 888 |
-567 054 |
-123,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
150 421 |
-151 496 |
-301 917 |
-200,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 171 650 |
-570 092 |
-2 741 742 |
-126,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
13 119 |
-96 000 |
-109 119 |
-831,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-156 142 |
21 717 |
+177 859 |
+-113,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
238 676 |
-175 034 |
-413 710 |
-173,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-189 070 |
-191 238 |
-2 168 |
1,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
16 291 |
220 745 |
+204 454 |
+1 255,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-17 767 |
-13 129 |
+4 638 |
+-26,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
4 462 |
+4 462 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-190 546 |
20 840 |
+211 386 |
+-110,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-4 654 |
-154 602 |
-149 948 |
3 221,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
43 476 |
-308 796 |
-352 272 |
-810,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 157 196 |
1 200 672 |
+43 476 |
+3,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 200 672 |
891 876 |
-308 796 |
-25,7% |